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Tabela de conteúdo |
Introdução
O relatório Integração Bancária - Arquivo de Retorno serve para visualizar os arquivos que foram processados pela integração bancária.
Ainda neste relatório, é possÃvel analisar o modelo Redecard que contém os dados do retorno da operadora de cartão de crédito Redecard. Possibilitando assim a verificação do código do Ponto de Venda, além os lançamentos referentes aos resumos de vendas depositados pela administradora e o resumo de vendas, com os lançamentos referentes aos tÃtulos liquidados no sistema após a importação dos arquivos de Retorno.
Gerando Relatório Integração Bancária - Arquivo de Retorno
Como Gerar Relatório Integração Bancária - Arquivo de Retorno
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique em Relatórios, Integração Bancária e Arquivo de Retorno;
2. Na janela Relatório - Arquivo de Retorno selecione o tipo do relatório Cobrança, Cartão de Crédito ou Cheque Custódia;
3. Informe o Modelo: Cielo, Padrão ou Redecard e em seguida, o Ag. Cobrador (apenas para o tipo de relatório Cobrança), a Data Inicial e a Data Final;
4. Marque o checkbox Exibir não processados por importação de arquivo para visualizar a baixa automática não processada por importação de arquivo de retorno, retornando assim os arquivos que foram processados manualmente;
Nota:
- A opção Exibir não processados por importação de arquivo será habilitada apenas quando o tipo de relatório for Cartão de Crédito.
5. Na janela Relatório - Arquivo de Retorno, clique no botão Empresa;
6. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
7. Na janela Relatório - Arquivo de Retorno, clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Entendendo os Campos do Relatório Integração Bancária - Arquivo de Retorno
Dados do Relatório Retorno - Cartão de Crédito Padrão:
Lançam.: número do lançamento.
NSU: nota fiscal de saÃda com série única.
Parc.: quantidade parcelas da compra realizada no cartão de crédito.
Sacado: nome do sacado.
Valor: valor do lançamento.
Emis.: data de emissão do tÃtulo.
Vencim.: data de vencimento do tÃtulo.
Dt. Proc.: data de processamento do tÃtulo.
Dados do Relatório Arquivo de Retorno - Cobrança Eletrônica:
Lançamento: número do lançamento.
Número: número da nota fiscal.
Série: série da nota fiscal.
Sacado: nome do sacado.
Vl. Remessa: valor do tÃtulo.
Emissão: data de emissão do tÃtulo.
Vencimento: data de vencimento do tÃtulo.
Atraso: quantidade de dias do tÃtulo em atraso, ou seja, da data de seu vencimento até a data da sua liberação.
Crédito/Débito: tipo do crédito/débito utilizado no lançamento do tÃtulo.
Vl. Lançamento: valor do lançamento.
Dados do Relatório Retorno - Cartão de Crédito Redecard:
Nº Estabelecimento: código do estabelecimento comercial.
Data de Receb.: data de recebimento.
Bandeira/Cartão: bandeira e descrição da administradora do cartão de crédito.
Valor Bruto (R$): valor de lucro bruto das vendas.
Valor Liquidado (R$): saldo liquidado das vendas.
- Resumo de Venda: código da venda realizada, classificado por administradora do cartão.
- Data da Venda: data de realização da venda.
- Lançamento: código do lançamento.
- NSU: nota fiscal de saÃda com série única.
- Captura: indicador da origem da venda que pode ser POS, PDV e Outros.
Dados do Relatório Retorno - Cartão de Crédito Cielo:
Nº Estabelecimento: código do estabelecimento comercial.
Data de Receb.: data de recebimento.
Bandeira/Cartão: bandeira e descrição da administradora do cartão de crédito.
Valor Bruto (R$): valor de lucro bruto das vendas.
Valor Liquidado (R$): saldo liquidado das vendas.
- Resumo de Venda: código da venda realizada, classificado por administradora do cartão.
- Data da Venda: data de realização da venda.
- Lançamento: código do lançamento.
- NSU: nota fiscal de saÃda com série única.
- Captura: indicador da origem da venda que pode ser POS, PDV e Outros.