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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando a Mala Direta de Fluxo de Caixa 2.1 Como Gerar a Mala Direta de Fluxo de Caixa 3 Gerando Relatório de Fluxo de Caixa 3.1 Como Gerar Relatório de Fluxo de Caixa

Introdução

O Fluxo de Caixa é a previsão de entrada e saída de recursos, por um determinado período, ou seja, a demonstração visual das receitas e despesas. É utilizado para análise e avaliação, não apenas para financiamentos que a empresa necessitará para desenvolver as suas atividades. A projeção pode ser realizada mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano ou até mesmo em bases diárias.

A mala direta de Fluxo de Caixa pode ser gerada nos formatos "Excel" e "TXT" sempre com extensão ".doc", contendo as mesmas informações do relatório de Fluxo de Caixa.

A criação da mala direta poderá ser feita em qualquer módulo, sendo o mais indicado o de controle bancário.

Gerando a Mala Direta de Fluxo de Caixa

Como Gerar a Mala Direta de Fluxo de Caixa

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Opções;

2. Em seguida selecione a opção Mala Direta;

3. Clique no botão Incluir;

4. Preencha os campos Mala Direta e Assunto;

5. No campo Procedure selecione FLUXO CAIXA;

6. Em seguida no campo Arquivo informe o diretório, o nome do arquivo e a extensão que será sempre ".doc";

7. Selecione a aba Fluxo de caixa;

8. Em seguida selecione a opção FLUXO DE CAIXA e clique no botão Mala Direta;

Para gerar a mala direta em formato Excel

9. Preencha os campos Data inicial e Data final;

10. No campo Detalha S ou N informe "S";

Nota:

• Os campos Dias ti venc informa a quantidade de dias dos títulos vencidos e Dias ob venc para informar a quantidade de dias das obrigações vencidas.

11. Em seguida clique no botão Excel;

Mala Direta gerada em formato Excel

Para gerar a mala direta em formato TXT

12. Na opção Coluna selecione a(s) opção(ões) desejada(s) e transfira para o lado direito da tela Exportação com o botão para transferir todos;

Nota:

• O usuário poderá utilizar o botão para transferir a(s) opção(ões) desejada(s) uma de cada vez e para retornar utilizar o botão ou para retornar todas as opções de vez.

13. Caso o usuário deseje organizar os opções clicar no botão ou ;

14. Em seguida clique no botão Exportar;

15. Arquivo gerado.

Mala Direta gerada em formato TXT

Gerando Relatório de Fluxo de Caixa

Como Gerar Relatório de Fluxo de Caixa

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Relatórios;

2. Em seguida selecione a opção Fluxo de Caixa;

3. Automaticamente a janela Empresa é aberta. Selecione a(s) empresa(s) desejada(s);

4. Em seguida clique no botão OK;

5. Na janela Fluxo de Caixa informe o Período preenchendo a Data Inicial e a Data Final. Clique em TAB;

Entendendo as opções da tela:

Descartar títulos vencidos há mais de X dias: serve para informar a quantidade de dias dos títulos vencidos.

Descartar obrigações vencidas há mais x dias: serve para informar a quantidade de dias das obrigações vencidas.

Exibir Saldo Diário: quando marcada, exibe o histórico do saldo diário do fluxo de caixa, de acordo com a descrição da conta.

Diário / Mensal: serve para exibir o histórico do saldo diário ou mensal do fluxo de caixa. Caso a opção Mensal seja marcada, o sistema desmarca o checkbox Exibir Saldo Diário.

6. Na janela Fluxo de Caixa clique no botão Título;

7. Selecione o(s) tipo(s) de título(s). Clique OK;

6. Na janela Fluxo de Caixa clique no botão Obrigação;

7. Selecione a(s) tipo(s) de obrigação(ões). Clique OK;

8. Para visualizar o relatório clique no botão Preview.

Relatório de Fluxo de Caixa gerado