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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Crédito/Débito Títulos 2.1 Como Gerar Relatório Crédito/Débito Títulos 2.2 Entendendo os Campos do Relatório Crédito/Débito Títulos

Introdução

O relatório Crédito/Débito Títulos tem por objetivo mostrar os créditos e/ou débitos de cada título num determinado período.

Gerando Relatório Crédito/Débito Títulos

Como Gerar Relatório Crédito/Débito Títulos

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Relatórios e Crédito / Débito Títulos;

2. Na janela Relatório - Crédito / Débito Título preencha o Período informando a Data Inicial e a Data Final;

3. Informe a Moeda de impressão e o modelo do relatório que pode ser Modelo 1 ou Modelo 2 (Agrupado por Grupo de Empresas);

4. Na janela Relatório - Crédito / Débito Título clique no botão Clientes;

5. Selecione o(s) cliente(s) e clique OK;

Nota:

• Utilize as opções de filtro Cliente ou clique em para pesquisá-lo ou o campo Tipo de Cliente.

6. Na janela Relatório - Crédito / Débito Título clique no botão Empresa;

7. Selecione a(s) empresa(s) e clique OK;

8. Na janela Relatório - Crédito / Débito Título clique no botão Depto.;

9. Selecione o(s) departamento(s) e clique OK;

10. Na janela Relatório - Crédito / Débito Título clique no botão Agente;

11. Selecione o(s) agente(s) e clique OK;

12. Na janela Relatório - Crédito / Débito Título clique no botão Título;

13. Selecione o(s) título(s) e clique OK;

14. Na janela Relatório - Crédito / Débito Título clique no botão Créd/Déb;

15. Selecione o(s) crédito/débito(s) e clique OK;

16. Na janela Relatório - Crédito / Débito Título clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Entendendo os Campos do Relatório Crédito/Débito Títulos

Dados do relatório:

Moeda: tipo de moeda selecionada para impressão no relatório.

Matriz/Filial: empresa selecionada para impressão no relatório matriz/filial(is).

Lanc: número do lançamento do título movimentado.

Título / Tp.: refere-se aos tipos de títulos selecionados para visualização no relatório.

Cliente / Fornecedor: nome do cliente/ fornecedor movimentado.

Nota:

• Se o nome do fornecedor for igual ao nome do cliente, aparecerá apenas uma vez no relatório, caso contrário aparecerá Nome do Cliente/Nome do Fornecedor.

R$ Título: valor do título em reais.

Dt. Vencimento: data de vencimento do título.

Dt. Créd.: data em que foi concedido o crédito.

R$ Créd.: valor do crédito em reais.

Tipo Crédito: tipo de crédito selecionado para visualização no relatório.

Conta: número da conta gerencial movimentada.

Histórico: tipo(s) de obrigação(ões) selecionada(s) para o relatório.

Total por departamento: total de débito/crédito por departamento.

Nota:

• Administração, Assistência Técnica, Peças e Acessórios, Veículos Novos e Veículos Usados referem-se a departamentos selecionados para serem visualizados no relatório.