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Introdução
Este relatório serve para exibir as informações relacionadas aos impostos das notas. É possÃvel filtrar o relatório por cliente/fornecedor, CFO, Natureza de Operação e CST.
Gerando Relatório C.F.O. AnalÃtico (CFO X Natureza de Operação X CST)
ESCRITA FISCAL
1. No menu principal, clique em Escrita Fiscal, Relatórios, Estaduais e CFO x Natureza de Operação;
2. Na janela CFO x Natureza de Operação informe o PerÃodo;
3. Selecione o Tipo do relatório AnalÃtico ou Sintético;
4. No campo Tipo de Imposto marque a opção ICMS, PIS ou COFINS;
5. Para agrupar o relatório por CST, marque a opção Agrupar por CST;
6. Para visualizar somente as notas fiscais com crédito/receita, marque a opção Somente NF com Crédito/Receita. Lembrando que está opção é habilitada somente quando o tipo de imposto for PIS e COFINS;
7. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;
8. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
9. Clique no botão CFOP para selecionar o(s) código(s) fiscal(is) de operação(ões) que irão compor o relatório;
10. Clique no botão Natureza de Operação para selecionar a(s) natureza(s) de operação que irão compor o relatório;
11. Clique no botão Substituição Tributária para selecionar o(s) código(s) de substituição(ões) tributária(s) que irão compor o relatório;
12. Clique no botão Pessoas para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório, clique no botão Confirmar;
13. Clique no botão Gerar;
14. Relatório CFO x Natureza de Operação é gerado na tela.
Dados do Relatório - AnalÃtico
Data: data em que foi dada a entrada na nota.
Documento: número do documento de nota de entrada da nota.
CPF/CNPJ: número do CPF/CNPJ do cliente.
Código: código do cliente.
Cod. Deptº: código do departamento.
Nome: nome do cliente/fornecedor.
UF: estado do cliente.
AlÃquota: valor da alÃquota da natureza de operação para fora do estado.
Vr. Contábil: valor contábil da nota de entrada.
Base I.C.M.S.: valor da base do ICMS referente ao cliente, natureza de operação, código fiscal de operação e o código de substituição tributária.
Vr. I.C.M.S.: valor do ICMS referente ao cliente, natureza de operação, código fiscal de operação e o código de substituição tributária.
Vr. ICMS ST: valor do ICMS de substituição tributária.
Isento: valor dos itens isentos.
Outros: valor total dos itens.
Observ.: observação fiscal.
Est.: tipo do estoque.
Contrib.: indica se o cliente é contribuinte ou não de ICMS. Se a coluna estiver com valor "S" indica que o checkbox "Contribui I.C.M.S." está marcado, no Cadastro de Pessoa, na aba Faturamento.
Dados do Relatório - Sintético
Natureza de Operação: código e descrição da natureza de operação.
Situação Tributária: código de substituição tributária.
Vr. Contábil: valor contábil total referente ao código fiscal de operação.
Base I.C.M.S.: valor total da base do ICMS referente ao código fiscal de operação.
Vr. I.C.M.S.: valor total do ICMS referente ao código fiscal de operação.
Vr. I.C.M.S. ST: valor total do ICMS de substituição tributária referente ao código fiscal de operação.
Isento: valor dos itens isentos.
Outros: valor total dos itens.
Observações: observação fiscal.