Plano de Contas Gerenciais

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Tabela de conteúdo

Introdução

Esta tabela serve para cadastrar as contas gerenciais que estarão vinculadas a todas operações do sistema sejam de crédito ou débito, servindo para controle financeiro. Estas contas estarão vinculadas ao ativo e ao passivo da contabilidade.

Como Cadastrar Plano de Contas Gerenciais

Cadastrando Plano de Contas Gerenciais

1. No menu principal clique Tabelas e Plano de Contas Gerenciais;

Arquivo:Planocontasgerenciais1.jpg

2. Na janela Contas Gerenciais clique Incluir;

Nota:

  • Utilize o checkbox Mostrar somente as contas ativas para que a tabela mostre apenas as contas gerenciais ativas.

Arquivo:Planocontasgerenciais3.jpg

3. Informe a Conta e Descrição;

4. Selecione o Tipo da Conta: Receita, Despesa, Caixa, Banco ou Outras;

5. Selecione a Empresa e o Grupo;

Nota:

  • O campo Empresa é habilitado apenas para os Tipos de Contas: Caixa e Banco.

6. Selecione o Nível: Sintética ou Analítica;

7. Selecione a Situação: Ativa ou Desativada;

Entendendo as opções:

Bloqueia Movimento Retroativo: para bloquear o movimento retroativo da conta.

Permite Movimento Até X Dias Úteis: informa a quantidade de dias úteis permitida para movimento da conta.

Ano do Cheque

Dígitos p/ Impressão: quantidade de dígitos para impressão do ano do cheque.

Controle Saldo por Número de Docum.: para controlar saldo por número de documento. Ao marcar está opção o campo Data Início Controle de Saldo é habilitado.

Data Início Controle de Saldo: informar a data de início do controle de saldo por número de documento.

Permite Lançamento a partir da Nota Fiscal: para permitir lançamento da conta a partir da nota fiscal.

Recebe Beneficiário: indica que a conta gerencial recebe benecifiário.

Incide PIS / COFINS: a conta gerencial irá incidir ou não no PIS/COFINS.

Apropria Valor em Avos: para definir se apropria o valor da conta em avos.

Permite Saldo Negativo: para permitir saldo negativo na conta gerencial.

Tolerância no lanç. na bx. títulos de cartão: valor da tolerância a ser considerado na baixa de cartões de créditos.

Utiliza no Fluxo de caixa: para a conta gerencial ser utilizada no fluxo de caixa.

Dias considerados no Fluxo de caixa: informa a quantidade de dias que serão considerados no fluxo de caixa.

Utilizada Limite do Fundo Fixo: para a conta gerencial ser utilizada no fundo fixo.

Valor limite: informa o valor limite que será considerado no fundo fixo.

  • Toda vez em que for efetuar um lançamento de despesa em conta gerencial (Caixa ou Banco) que controla fundo fixo, o sistema verifica o valor limite para a conta.

8. Clique no botão OK.

Arquivo:Planocontasgerenciais4.jpg

Alterando Plano de Contas Gerenciais

1. No menu principal clique Tabelas e Plano de Contas Gerenciais;

2. Na janela Contas Gerenciais selecione a conta gerencial e clique Alterar;

Nota:

  • Utilize o checkbox Mostrar somente as contas ativas para que a tabela mostre apenas as contas gerenciais ativas.

Arquivo:Planocontasgerenciais2.jpg

3. Informe a Conta e Descrição;

4. Selecione o Tipo da Conta: Receita, Despesa, Caixa, Banco ou Outras;

5. Selecione a Empresa e o Grupo;

Nota:

  • O campo Empresa é habilitado apenas para os Tipos de Contas: Caixa e Banco.

6. Selecione o Nível: Sintética ou Analítica;

7. Selecione a Situação: Ativa ou Desativada;

Entendendo as opções:

Bloqueia Movimento Retroativo: para bloquear o movimento retroativo da conta.

Permite Movimento Até X Dias Úteis: informa a quantidade de dias úteis permitida para movimento da conta.

Ano do Cheque

Dígitos p/ Impressão: quantidade de dígitos para impressão do ano do cheque.

Controle Saldo por Número de Docum.: para controlar saldo por número de documento. Ao marcar está opção o campo Data Início Controle de Saldo é habilitado.

Data Início Controle de Saldo: informar a data de início do controle de saldo por número de documento.

Permite Lançamento a partir da Nota Fiscal: para permitir lançamento da conta a partir da nota fiscal.

Recebe Beneficiário: indica que a conta gerencial recebe benecifiário.

Incide PIS / COFINS: a conta gerencial irá incidir ou não no PIS/COFINS.

Apropria Valor em Avos: para definir se apropria o valor da conta em avos.

Permite Saldo Negativo: para permitir saldo negativo na conta gerencial.

Tolerância no lanç. na bx. títulos de cartão: valor da tolerância a ser considerado na baixa de cartões de créditos.

Utiliza no Fluxo de caixa: para a conta gerencial ser utilizada no fluxo de caixa.

Dias considerados no Fluxo de caixa: informa a quantidade de dias que serão considerados no fluxo de caixa.

Utilizada Limite do Fundo Fixo: para a conta gerencial ser utilizada no fundo fixo.

Valor limite: informa o valor limite que será considerado no fundo fixo.

  • Toda vez em que for efetuar um lançamento de despesa em conta gerencial (Caixa ou Banco) que controla fundo fixo, o sistema verifica o valor limite para a conta.

8. Clique no botão OK.

Arquivo:Planocontasgerenciais6.jpg

Consultando Plano de Contas Gerenciais

1. No menu principal clique Tabelas e Plano de Contas Gerenciais;

2. Na janela Contas Gerenciais selecione a conta gerencial e clique Consultar;

Nota:

  • Utilize o checkbox Mostrar somente as contas ativas para que a tabela mostre apenas as contas gerenciais ativas.

Arquivo:Planocontasgerenciais7.jpg

3. Visualize as informações da conta gerencial. Cllique Voltar.

Arquivo:Planocontasgerenciais8.jpg

Excluíndo Plano de Contas Gerenciais

1. No menu principal clique Tabelas e Plano de Contas Gerenciais;

2. Na janela Contas Gerenciais selecione a conta gerencial e clique Excluir;

Nota:

  • Utilize o checkbox Mostrar somente as contas ativas para que a tabela mostre apenas as contas gerenciais ativas.

Arquivo:Planocontasgerenciais9.jpg

3. Clique em Sim.

Arquivo:Planocontasgerenciais10.jpg

Funções Adicionais

CSTs por Departamento

Rateio

Empresa

Bancos

Conta Contábil

Bloquear