De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Operação de PDD consiste em uma rotina que facilita e mantém o controle da operação de transferência de tÃtulos para PDD (Provisão Devedores Duvidosos), Liquidando o tÃtulo original e criando um novo em uma empresa especÃfica, com novo Agente Cobrador, tipo de tÃtulo, tipo de documento e departamento.
A operação de PDD permite ao usuário processar vários tÃtulos de uma só vez, economizando tempo operacional, além de manter um relacionamento entre o tÃtulo original e novo tÃtulo gerado, aumentando a confiabilidade do sistema.
Em resumo, a operação de PDD consiste em transferir tÃtulos vencidos, que estejam enquadrados em PDD, de uma ou mais empresas, para outra empresa (geralmente a Matriz), com um novo agente cobrador.
Nota:
- Todo o processo de PDD deve ser rastreado e contabilizado.
Configurações
Crédito/Débito Baixa Automática PDD
Tipo do Documento para Baixa PDD
Gerando Operação PDD
Como Gerar Operação PDD
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique TÃtulos e Operação PDD;
2. Na janela Operação PDD clique em Incluir;
Nota:
- Utilize os botões de Alterar e Consultar para alterar e consultar uma operação PDD, respectivamente.
3. Selecione o filtro (por default é 2 - Vencidos a mais de 180 dias a partir de:) e informe a data base. Utilize também os botões Empresa, Dep., Devedor e Agente para filtrar o(s) tÃtulo(s). Clique em Buscar para retornar os tÃtulos que atendem os critérios especificados;
4. O sistema mostra os tÃtulos que satisfazem as condições especificadas nos filtros. Selecione um tÃtulo (linha) e informar a nova Empresa, Departamento, Agente Cobrador e Tipo de TÃtulo. Clique no botão Múltiplos;
5. Selecione o(s) tÃtulo(s) que seguiram as mesmas configurações. Clique em OK;
6. Os tÃtulos já configurados e que estão pendentes de processamento aparecem ficam na cor vermelha, na tela Operação PDD;
7. Após configurar os tÃtulos, clique em Processar. Os tÃtulos em vermelho ("Pendentes de Confirmação") serão processados, os que não tiverem configuração serão desprezados;
8. Processando informações;
9. Os tÃtulos pendentes de confirmação serão Liquidados e novos tÃtulos serão gerados. Operação concluÃda, clique em OK.
Funções Adicionais
Como Cancelar Operação PDD
MÓDULO CONTAS A RECEBER
Siga o procedimento abaixo para cancelar uma operação de PDD:
1. Após processar os tÃtulos, que serão indicados na cor azul, clique em Cancelar;
2. A mensagem aparece sinalizando que a operação será cancelada. Clique OK;
3. Informe o motivo do cancelamento. O cancelamento de uma operação PDD irá cancelar todos os tÃtulos envolvidos. Clique em OK.
Consultando TÃtulos
Como Consultar TÃtulos
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique TÃtulos e TÃtulos;
2. Na janela TÃtulo informe o número do tÃtulo processado e tecle TAB;
3. Clique Consultar;
4. Para visualizar informações sobre o credito/débito, clique no botão Crédito ou Débito;
5. O saldo do cliente será exibido. Clique OK;
6. Selecione o tÃtulo e clique Consultar ();
7. Clique Voltar.