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Introdução
A função Crédito/Débito do TÃtulo é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.
A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito do tÃtulo. Os tipos são: Liquida TÃtulo, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possÃvel ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.
Tabela Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo
Incluindo Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Crédito/Débito;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo clique no botão Incluir;
4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo informe o Código e Descrição;
Informe as opções:
Movimenta Credores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com credores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Recebimento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza recebimento ou não.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Movimentos sem Recebimento
Necessita de Autorização: ao marcar esta opção, indica que o tipo de crédito/débito necessita de autorização.
Permite Movimentação entre Empresas: ao marcar esta opção, indica que permite movimentação entre empresas.
Negativa o Cliente: ao marcar esta opção, indica que o tipo de crédito/débito negativa o cliente.
Motivo Nega.: seleciona o motivo da negativação do cliente. Este campo habilita quando a opção Negativa Cliente for marcada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique OK.
Alterando Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Crédito/Débito;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo clique no botão Alterar;
4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo altere os dados;
Informe as opções:
Movimenta Credores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com credores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Recebimento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza recebimento ou não.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Movimentos sem Recebimento
Necessita de Autorização: ao marcar esta opção, indica que o tipo de crédito/débito necessita de autorização.
Permite Movimentação entre Empresas: ao marcar esta opção, indica que permite movimentação entre empresas.
Negativa o Cliente: ao marcar esta opção, indica que o tipo de crédito/débito negativa o cliente.
Motivo Nega.: seleciona o motivo da negativação do cliente. Este campo habilita quando a opção Negativa Cliente for marcada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique OK;
6. Na janela Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito do tÃtulo. Clique OK.
Consultando Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Crédito/Débito;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo clique no botão Consultar;
4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo visualize os dados;
Informe as opções:
Movimenta Credores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com credores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Recebimento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza recebimento ou não.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Movimentos sem Recebimento
Necessita de Autorização: ao marcar esta opção, indica que o tipo de crédito/débito necessita de autorização.
Permite Movimentação entre Empresas: ao marcar esta opção, indica que permite movimentação entre empresas.
Negativa o Cliente: ao marcar esta opção, indica que o tipo de crédito/débito negativa o cliente.
Motivo Nega.: seleciona o motivo da negativação do cliente. Este campo habilita quando a opção Negativa Cliente for marcada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique Voltar;
6. Na janela Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo selecione o tipo de crédito/débito do tÃtulo e clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito do tÃtulo. Clique OK.
Excluindo Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Crédito/Débito;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos do TÃtulo clique no botão Excluir;
4. Clique em Sim.
