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Introdução
O relatório TÃtulos Emitidos a Receber consiste em analisar todos os tÃtulos emitidos num determinado perÃodo e que se encontram pendentes de recebimento.
Gerando Relatório TÃtulos Emitidos a Receber
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique em Relatório, Contas a Receber e TÃtulos Emitidos a Receber;
2. Informe a Data de Emissão e em seguida, defina o layout a ser visualizado no relatório. Clique em Filtro Seleção;
3. Selecione as Empresas que irão constituir os dados do relatório. Logo após, clique em Tipo de TÃtulo;
4. Informe o Tipo de TÃtulo dentre os disponibilizados. Em seguida, clique em Agente Cobrador;
5. Selecione os bancos responsáveis pela cobrança do tÃtulo e clique em Departamentos;
6. Informe os departamentos a compor os dados e em seguida, clique em Pessoas;
7. Preencha os campos de pesquisa, e clique em para tornar os critérios de pesquisa disponÃveis. Selecione as Pessoas e clique em Vendedor;
8. Preencha os campos de pesquisa, e clique em para tornar os critérios de pesquisa disponÃveis. Selecione o Vendedor e clique em Confirmar;
9. Clique em Gerar;
10. Relatório TÃtulos Emitidos a Receber em modo de exibição.
Dados do relatórios:
Emissão: data de geração do tÃtulo.
TÃtulo: código do tÃtulo em análise.
Departamento: tipo de departamento responsável pela emissão do tÃtulo.
Banco: agente cobrador do tÃtulo.
Agência: dados da agência bancária.
Conta: dados da conta bancária.
Sacado: nome do cliente responsável pelo tÃtulo em aberto.
Tipo: tipo de pagamento cadastrado para recebimento do tÃtulo.
Dias em Atraso: dias de atraso do tÃtulo.
Vl. TÃtulo: valor do tÃtulo pendente de recebimento.
Vl. Pago: valor recebido.
Vl. Saldo: valor do saldo em aberto ou seja, pendente de recebimento, caso haja valor pago.
Vencimento: data de vencimento do tÃtulo.
Vendedor: vendedor responsável pela emissão do tÃtulo.
Empresa: nome da concessionária portadora do tÃtulo pendente de recebimento.
Número Total de TÃtulos: número total de tÃtulos ordenados por origem.
Total do Sacado: total em aberto, ordenado por cliente, seguido do código, disponÃvel apenas para classificação Sacado.
Total do Agente: valor total pendente de recebimento por agente cobrador.
Total Geral de TÃtulos: total gerencial de todos os tÃtulos em aberto no perÃodo determinado.
Total Geral: total geral pendente de recebimento.