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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Credores Diversos - Extrato serve para mostrar o extrato dos credores diversos no perÃodo especificado.
Gerando Relatório Credores Diversos - Extrato
Como Gerar Relatório Credores Diversos - Extrato
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Relatórios, Credores Diversos e Extrato;
2. Na janela Relatório - Extrato de Devedores e Credores selecione a Ficha Razão dos Devedores Diversos e Credores Diversos;
3. Determine a Visualização: Consolidado ou Agrupado;
4. Informe a Data InÃcio e Data Final;
5. Em seguida no campo Listar Registros marque: Todos, Sem Saldo, Com Saldo ou Com Saldo na Data anterior;
6. Na janela Relatório - Extrato de Devedores e Credores clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
Para filtrar o relatório pelo Cliente, siga o passo abaixo:
8. Na janela Relatório - Extrato de Devedores e Credores clique no botão Cliente;
9. Utilize o campo Cliente/Fornecedor (botão F3 - 
) ou Tipo de Cliente para pesquisar o cliente/fornecedor. Clique OK;
10. Para visualizar o relatório, clique no botão Preview. E para imprimir, clique em Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Credores Diversos - Extrato
Dados do relatório:
Ficha Razão: descrição da ficha razão.
Código e Descrição do credor.
Data: data da obrigação.
Lanc.: código de lançamento.
Documento: código do documento.
Tipo de Movimento: descrição do tipo de movimento.
Histórico: descrição do histórico.
Débito: valor do débito.
Crédito: valor do crédito.
Saldo: valor do saldo.
Saldo Final Ficha: informa a totalização por Ficha Razão no relatório.