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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Exportação do Demonstrativo Econômico e Financeiro (DEF) tanto para veículos como para caminhões, tem como objetivo enviar mensalmente, um arquivo a Fábrica com informações financeiras e contábeis da Concessionária.
Para exportar o arquivo corretamente, é necessário configurar alguns parâmetros no módulo de Segurança. Este arquivo é gerado em formato "txt".
Configurações
Código Representativo do Agrupamento de Concessionária
Código Representativo dos Satélites Operacionais
Número CRC-Conselho Regional de Contabilidade
Região Operacional do Concessionário
Empresa Participa do Cálculo do Consolidado
Natureza de Contas - Autos 2010
Natureza de Contas - Autos 2011
Natureza de Contas - Caminhões
Realizando a Exportação da DEF
Como Realizar a Exportação da DEF 2010 de Veículos
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal selecione o botão Arquivo;
2. Em seguida selecione as opções D.E.F. - Demonstrativo Econômico Financeiro, Autos - 2010 e Exportar D.E.F. Autos;
3. Na janela D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Auto preencha o campo Mês/Ano informando o período e selecione o Grupo financeiro;
4. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês informado, clique Sim para inseri-lo;
5. Na janela D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Auto clique no botão Empresa;
6. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
7. Selecione a Categoria da Empresa e marque o Tipo de Transmissão: Normal (1ª transmissão) ou R = Retificação (demais transmissões do mesmo DEF);
Notas:
-
Ao selecionar a Categoria da Empresa (CON = DEF Consolidado), é necessário que antes de realizar a exportação das empresas que participam do DEF Consolidado, o parâmetro Empresa Participa do Cálculo do Consolidado esteja configurado com o Valor Sim.
-
Caso esteja digitando a DEF em servidores diferentes, é necessário selecionar a Categoria da Empresa (FIL = DEF Filial Plena) e informar o código do DN Filial que será diferente do código informado no parâmetro do DN da Matriz.
8. Em seguida clique 
para associar a conta do ATIVO selecionada com as contas da DEF;
Notas:
- Para associar cada conta, basta clicar na linha e em
.
-
A coluna Mapa tem por objetivo informar o mapa. E a coluna Nat. informa a natureza (credora "C", devedora "D" ou " " vazio, quando não estiver configurado).
Ex: segue abaixo a demonstração da associação da conta do ATIVO (Caixa Geral) com as contas da contabilidade (Caixa Geral).
9. Na janela Configuração das Contas da DEF - Auto selecione a Conta Contábil e especifique se é uma conta de: Crédito, Débito, Movimentação, Saldo anterior ou Saldo final. Em seguida clique em OK;
Nota:
- Existem contas contábeis que são necessários selecionar o centro de custo da conta, para isso basta clicar no botão C. Custo.
A ordenação das contas da DEF e dos centros de custos aparecem ordenadas primeiro pelas contas marcadas e depois pelos números das contas, tanto para que as contas da contabilidade e os seus respectivos centros de custos.
10. Em seguida, na janela D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Auto informe os valores das contas de natureza numérica para executar a função para calcular os valores acumulados (anuais e mensais). Clique no botão Calcular para efetuar os cálculos;
As contas calculadas são desabilitadas para alteração manual do usuário.
Nota:
-
O sistema verifica a data de fechamento da D.E.F. antes de processar a DEF de um período que já foi processado ou tentar realizar alguma alteração na DEF já processada, emitindo a seguinte mensagem: “DEF já está fechado para esse período!”.
11. Clique em Sim para salvar as alterações feitas no grupo de contas ATIVO;
12. Os cálculos foram realizados. Clique OK;
13. Na janela D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Auto preencha os campos Categoria da Empresa, Tipo de Transmissão e diretório e nome do Arquivo;
14. Em seguida clique no botão Exportar para gerar o arquivo da DEF;
15. Campos foram exportados com sucesso. Clique OK;
16. O arquivo é salvo no diretório informado na exportação;
17. Para imprimir o relatório do Grupo Financeiro clique em Imprimir;
18. Na janela D.E.F - Demonstrativo Econômico Financeiro selecione o tipo de Imprimir Grupos Financeiros ou a Config DEF x Contabilidade para impressão e em seguida clique no botão Preview para visualizar. E Imprimir para imprimir;
Nota:
-
No campo Config DEF x Contabilidade ao selecionar as opções ATIVO ou Todas as Contas Configuradas é possível visualizar as contas configuradas na contabilidade. Os centros de custos das contas só irão aparecem quando houver.
19. Relatório D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro gerado.
Como Realizar a Exportação da DEF 2011 de Veículos
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal selecione o botão Arquivo;
2. Em seguida selecione as opções D.E.F. - Demonstrativo Econômico Financeiro, Autos - 2011 e Exportar D.E.F. - Autos 2011;
3. Na janela D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Auto preencha o campo Mês/Ano informando o período e selecione o Grupo financeiro;
4. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês informado, clique Sim para inseri-lo;
5. Na janela D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Auto clique no botão Empresa;
6. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
7. Selecione a Categoria da Empresa e marque o Tipo de Transmissão: Normal (1ª transmissão) ou R = Retificação (demais transmissões do mesmo DEF);
Notas:
-
Ao selecionar a Categoria da Empresa (CON = DEF Consolidado), é necessário que antes de realizar a exportação das empresas que participam do DEF Consolidado, o parâmetro Empresa Participa do Cálculo do Consolidado esteja configurado com o Valor Sim.
-
Caso esteja digitando a DEF em servidores diferentes, é necessário selecionar a Categoria da Empresa (FIL = DEF Filial Plena) e informar o código do DN Filial que será diferente do código informado no parâmetro do DN da Matriz.
8. Em seguida clique para associar a conta do ATIVO selecionada com as contas da DEF;
Notas:
- Para associar cada conta, basta clicar na linha e em .
-
A coluna Mapa tem por objetivo informar o mapa. E a coluna Nat. informa a natureza (credora "C", devedora "D" ou " " vazio, quando não estiver configurado).
Ex: segue abaixo a demonstração da associação da conta do ATIVO (Caixa Geral) com as contas da contabilidade (Caixa Geral).
9. Na janela Configuração das Contas da DEF - Auto selecione a Conta Contábil e especifique se é uma conta de: Crédito, Débito, Movimentação, Saldo anterior ou Saldo final. Em seguida clique em OK;
Nota:
- Existem contas contábeis que são necessários selecionar o centro de custo da conta, para isso basta clicar no botão C. Custo.
A ordenação das contas da DEF e dos centros de custos aparecem ordenadas primeiro pelas contas marcadas e depois pelos números das contas, tanto para que as contas da contabilidade e os seus respectivos centros de custos.
10. Em seguida, na janela D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Auto informe os valores das contas de natureza numérica para executar a função para calcular os valores acumulados (anuais e mensais). Clique no botão Calcular para efetuar os cálculos;
As contas calculadas são desabilitadas para alteração manual do usuário.
Nota:
-
O sistema verifica a data de fechamento da D.E.F. antes de processar a DEF de um período que já foi processado ou tentar realizar alguma alteração na DEF já processada, emitindo a seguinte mensagem: “DEF já está fechado para esse período!”.
11. Clique em Sim para salvar as alterações feitas no grupo de contas ATIVO;
12. Os cálculos foram realizados. Clique OK;
13. Na janela D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Auto preencha os campos Categoria da Empresa, Tipo de Transmissão e diretório e nome do Arquivo;
14. Em seguida clique no botão Exportar para gerar o arquivo da DEF;
15. Campos foram exportados com sucesso. Clique OK;
16. O arquivo é salvo no diretório informado na exportação;
17. Para imprimir o relatório do Grupo Financeiro clique em Imprimir;
18. Na janela D.E.F - Demonstrativo Econômico Financeiro selecione o tipo de Imprimir Grupos Financeiros ou a Config DEF x Contabilidade para impressão e em seguida clique no botão Preview para visualizar. E Imprimir para imprimir;
Notas:
-
No campo Config DEF x Contabilidade ao selecionar as opções ATIVO ou Todas as Contas Configuradas é possível visualizar as contas configuradas na contabilidade. Os centros de custos das contas só irão aparecem quando houver.
-
No campo Validação utilize a opção Consistência para visualizar o relatório de Consistências no Preenchimento da DEF que informa se os dados da DEF estão consistentes antes de fazer a exportação. Toda vez em que for exportar o arquivo, o sistema verifica se todos os dados que são validados pela montadora estão consistentes. Caso haja algum erro, o sistema exibe a seguinte mensagem: "Existem algumas inconsistências no período XX/XX/XXXX! Para verificar consulte o relatório de Consistências. Deseja gerar o arquivo assim mesmo?".
19. Relatório D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro gerado.
Como Realizar a Exportação da DEF 2010 de Caminhões
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique no botão Arquivo;
2. Em seguida selecione as opções D.E.F. - Demonstrativo Econômico Financeiro, Caminhões e Exportar D.E.F. - Caminhões;
3. Na janela D.E.F - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Caminhões preencha o campo Mês/Ano;
4. Selecione o Layout: CQ1 - [D.E.F 2010];
5. Em seguida selecione a Categoria da Empresa. Clique em TAB;
Nota:
-
Ao selecionar a Categoria da Empresa (CON = DEF Consolidado), é necessário que antes de realizar a exportação das empresas que participam do DEF Consolidado, o parâmetro Empresa Participa do Cálculo do Consolidado esteja configurado com o Valor Sim.
6. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês informado, clique Sim para inseri-lo;
7. Informe os valores numéricos e clique em Calcular;
Nota:
-
O sistema verifica a data de fechamento da D.E.F. antes de processar a DEF de um período que já foi processado ou tentar realizar alguma alteração na DEF já processada, emitindo a seguinte mensagem: “DEF já está fechado para esse período!”.
8. Clique em Sim para salvar as alterações feitas no grupo de contas ATIVO;
9. Cálculos sendo realizados;
10. Os cálculos foram realizados. Clique OK;
11. Em seguida informe o diretório e nome do Arquivo e clique no botão Exportar;
12. Campos exportados com sucesso. Clique OK;
13. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação;
14. Para imprimir o relatório do Grupo Financeiro clique em Imprimir;
15. Na janela D.E.F - Demonstrativo Econômico Financeiro selecione o tipo de Imprimir Grupos Financeiros para impressão e em seguida clique no botão Preview para visualizar. E Imprimir para imprimir;
16. Relatório D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro gerado.
Como Realizar a Exportação da DEF 2013 de Caminhões
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique no botão Arquivo;
2. Em seguida selecione as opções D.E.F. - Demonstrativo Econômico Financeiro, Caminhões e Exportar D.E.F. - Caminhões;
3. Na janela D.E.F - Demonstrativo Econômico e Financeiro - Caminhões preencha o campo Mês/Ano;
4. Selecione o Layout: CN1 - [D.E.F 2013];
5. Em seguida selecione a Categoria da Empresa. Clique em TAB;
Nota:
-
Ao selecionar a Categoria da Empresa (CON = DEF Consolidado), é necessário que antes de realizar a exportação das empresas que participam do DEF Consolidado, o parâmetro Empresa Participa do Cálculo do Consolidado esteja configurado com o Valor Sim.
6. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês informado, clique Sim para inseri-lo;
7. Informe os valores numéricos e clique em Calcular;
Nota:
-
O sistema verifica a data de fechamento da D.E.F. antes de processar a DEF de um período que já foi processado ou tentar realizar alguma alteração na DEF já processada, emitindo a seguinte mensagem: “DEF já está fechado para esse período!”.
8. Clique em Sim para salvar as alterações feitas no grupo de contas ATIVO;
9. Cálculos sendo realizados;
10. Os cálculos foram realizados. Clique OK;
11. Em seguida informe o diretório e nome do Arquivo e clique no botão Exportar;
12. Campos exportados com sucesso. Clique OK;
13. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação;
14. Para imprimir o relatório do Grupo Financeiro clique em Imprimir;
15. Na janela D.E.F - Demonstrativo Econômico Financeiro selecione o tipo de Imprimir Grupos Financeiros para impressão e em seguida clique no botão Preview para visualizar. E Imprimir para imprimir;
16. Relatório D.E.F. - Demonstrativo Econômico e Financeiro gerado.