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Introdução
O Processo de Importação ocorre toda vez em que uma negociação é iniciada, porém o produto ainda não está disponível.
Isso significa que as notas de despesas geradas precisam ser lançadas no sistema, e por sua vez, estas devem ser associadas ao processo na tela de rodapé da nota - Nota Fiscal de Entrada. O sistema irá verificar no processo se existe ou não despesa com o tipo de obrigação, e em caso positivo, a obrigação vinculada à despesa (cadastrada no processo de importação) será cancelada, gerando uma nova obrigação vinculada à despesa do processo, atualizando assim, os valores da despesa, de acordo com os valores da nota.
O processo de importação consiste em três etapas:
1. Informar as despesas → 2. Cadastrar e associar as despesas → 3. Análise gerencial
● Informar as despesas: utilize a tabela de Despesas com Importação para informar as despesas com importação a agregar valor total na nota fiscal. Para cada despesa lançada deverá existir uma obrigação diferente.
● Cadastrar e associar as despesas: utilize a tela de Processo de Importação para cadastrar e associar as despesas a serem transformadas em obrigação. Para cada processo cadastrado, será lançada uma obrigação avulsa, de acordo com cada despesa. O sistema verifica a existência de despesas para o fornecedor, e em caso positivo, a obrigação vinculada à despesa cadastrada no processo de importação será cancelada e em seguida, será gerada uma nova obrigação, vinculada a despesa do processo, atualizando assim, os valores da despesa, de acordo com os valores da nota.
● Análise gerencial: utilize o relatório Processo de Importação para visualizar os dados referentes às despesas cadastradas, de acordo com o período determinado.
Configurações
Crédito/Débito Substitui Previsão Importação
Processo de Importação
Como Cadastrar Processo de Importação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Utilize esta opção para realizar os lançamentos da provisão de todas as obrigações estimadas, inclusive o fornecedor com a taxa cambial do dia. Ou seja, é através do processo de importação que as despesas são associadas.
1. No menu principal, clique Obrigação e Processo de Importação;
2. Na janela Processo de Importação clique Incluir;
3. Na janela Cadastro de Processo/Despesas com Importação, preencha as informações do Processo de Importação informado o número do Processo e o nome do importador no campo Descrição;
Entendendo os campos da tela:
Processo: informe o número do processo convencionado na ordem numérica + ano. Ex.: 0332012.
Descrição: informe o nome do importador, produto importado (máquinas, peças, implementos, etc.) e a data de embarque (XX/XX/XXXX).
Data de Encerramento e Data de Cancelamento: o botão de alterar ao lado destes campos permitem encerrar ou cancelar o processo, apenas os usuários autorizados podem realizar esta operação.
4. Em seguida inclua as obrigações informadas na ficha de importação, na ordem e valores apresentados. Clique em Incluir para selecionar a Despesa com Importação, o Departamento, informar o Valor, a data de Vencimento e definir o Fornecedor (o fornecedor tem que está cadastrado previamente). Clique OK;
5. Após concluir a inclusão de todas as obrigações, clique Sim para confirmar a operação;
6. Obrigação(ões) gerada(s). Clique OK;
Processo de Importação cadastrado.
7. Para consultar a obrigação gerada através da despesa, clique no menu principal, Obrigação e Obrigação;
8. Informe o número do lançamento da obrigação, gerada automaticamente e tecle TAB.
Para cada despesa associada será gerada uma obrigação a pagar. As despesas são cadastradas através do processo de importação.
Relatório Processo de Importação
Como Relatório Processo de Importação
MODULO CONTAS A PAGAR
Utilize esta opção para gerar o relatório do extrato do processo de importação. Esta tela possibilita consultar o relatório pelo período de cadastro do processo ou pelo número do processo de importação, além de visualizar os processos cancelados.
1. No menu principal clique Relatórios e Processo de Importação;
2. Na janela Relatório - Processo de Importação informe o Nº Processo de Importação ou a Data Início e a Data Fim;
3. Relatório Processo de Importação gerado.
Dados do relatório:
Nº Proc. Imp.: número do processo de importação, cadastrado na janela de Processo de Importação.
Valor: valor da despesa lançada.
Funcionário: nome do funcionário responsável por lançar a obrigação.
Data Proc. Imp.: data do processamento da importação.
Data Canc.: data de cancelamento do processo de importação.
Descrição: descrição do processo de importação, informado na janela de Processo de Importação.
Despesa: descrição da despesa informada na tabela Despesas com Importação.
Lanc. Obrig.: número do lançamento da obrigação gerada através da despesa cadastrada.
Emissão: data de emissão de obrigação.
Vencimento: data de vencimento da obrigação.
Fornecedor: nome do fornecedor da obrigação.
Vl. Despesa: valor da despesa da obrigação.
Saldo Pagar: valor do saldo a pagar da obrigação.
Funcionalidades Adicionais
Como Realizar Correções/Alterações dos Lançados
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Após ter conferido todos os valores confrontados, o extrato do processo de importação com a ficha da importação. Se houver erros é possível fazer a correção/alteração dos lançados na mesma tela lançamento, conforme procedimento abaixo:
Nota importante:
-
Só é possível corrigir os lançamentos se os mesmos ainda não foram exportados para a contabilidade ou inclusos no pagamento do dia, portanto é recomendável realizar a conferência imediata promovendo de pronto os acertos.
1. No menu principal, clique Obrigação e Processo de Importação;
2. Na janela Processo de Importação selecione o processo e clique Alterar;
3. Corrija as informações do lançamento, em seguida clique em OK para confirmar as alterações. Após isto, emita um novo extrato do processo de importação.
Com base no relatório de processo de importação, realize a impressão da AP's em 02 (duas) vias, e encaminhe para à Gerencia Financeira para autorização e programação de pagamento.
Como Realizar Correções/Ajustes de Provisão
Devido as obrigações terem sido lançadas sob o regime de provisão, quando do seu pagamento poderá ocorrer divergências nos seus valores, dados e documento fiscal, o que requer correções.
As correções quando necessárias poderão ser efetuadas da seguinte maneira:
- 1º) Correção para ajuste de valor numa provisão SEM NOTA FISCAL
Localize o fornecedor do lançamento que será alterado.
Altere o cadastro do fornecedor.
Clique no botão Taxa.
Informe a Moeda: REAL, o Percentual: 100% e a Moeda: JUROS DE MERCADO.
Em seguida acesse o módulo de Contas a Pagar, no menu Obrigação e opção Processo de Importação, localize o processo que contém o lançamento a ser corrigido. Clique em Alterar.
Localize o lançamento e clique no botão Excluir.
Após isto, nesta mesma tela, inclua uma nova obrigação e clique no botão OK para gravar as novas alterações.
- 2º) Substituição de provisão COM NOTA FISCAL
As despesas que vierem com nota fiscal é necessário realizar a substituição da provisão, o procedimento é simples e igual ao lançamento de uma nota fiscal entrada, no entanto é necessário ter as seguintes informações.
Como Realizar Emissão da Nota de Compra Eletrônica (NF-e)
Realizar os procedimentos para gerar a nota fiscal de entrada de importação no DealerNet (entrada da nota de importação), na configuração do rodapé da nota fiscal é necessário vincular o número do processo de importação.
Nota:
- Antes de emitir a nota fiscal eletrônica de compra, é importante fazer uma revisão final de todas as provisões do processo de importação para corrigir eventuais desvios de cálculos.
Após emitir as notas eletrônicas de compra é importante fazer mais uma revisão em todo o processo financeiro/custo, acesse o módulo do Contas a Pagar e emita o relatório processo de importação no menu relatórios, opção processo de importação, informe o número do processo ou o período de data da importação para encontrar o processo.</p>
Como Realizar Encerramento do Processo de Importação
Como Realizar Provisões Pós-Encerramento do Processo de Importação
Todas as despesas oriundas após o encerramento do processo de importação e que não foi inclusa nas provisões deverão ser lançadas como despesas na conta gerencial X.XX.XX - Outras Despesas com Importação, a forma de lançamento é igual ao de lançamento de despesas normais (avulsa e com nota fiscal) a única ressalva é quanto a conta gerencial desta despesa. Em tratando de despesas de máquinas e implementos com série importadas, é necessário incluir o valor da despesa como valor agregado na máquina ou implemento no módulo de Veículos, afim de contabilizar ao custo gerencial.