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Tabela de conteúdo |
Introdução
É no processo de Operação que o cliente liquida os títulos e negocia o valor de correção do título a ser pago, assim como determinar a forma de pagamento de cada título.
A Operação pode ser realizada tanto no módulo de Contas a Receber como no Controle Bancário.
Configurações
Realizando Operação
Como Realizar Operação
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Títulos;
2. Em seguida selecione a opção Operação;
3. Na janela Operação clique Incluir;
4. Informe Devedor que irá liquidar o(s) título(s), Agente Cobrador e Empresa;
5. Em seguida selecione o título e clique Correção;
6. Na janela Alteração da Correção do Título altere o valor Juros;
Nota:
- É possível aumentar ou diminuir o valor de correção do título;
7. Clique OK;
8. O Pagamento Mínimo é atualizado de acordo com o valor informado no campo Juros. Clique Confirma;
9. O Número de Operação é gerado. Selecione o título e clique Confirmar;
10. Clique Incluir para incluir as formas de pagamento;
11. Clique Confirma;
Nota:
-
Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção Exige o Número do Documento, na tabela Tipos de Documentos. E quando a forma de pagamento na operação exigir o número do documento, a opção Exige o Número do Documento deve estar marcada, na tabela.
Sempre que o tipo de documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.
12. Informe a Impressora Dual e selecione a Forma de Pagamento;
13. Marque o Nº de Vias TEF (Sitef). Clique em 
;
Nota:
- O processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação PAF - Emissão Cupom Fiscal.
14. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;
15. Clique Imprimir para imprimir o recibo;
16. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;
Nota:
- Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
17. Recibo gerado.
Funções Adicionais
Desconfirma
MÓDULO CONTAS A RECEBER
A opção Desconfirma serve para alterar a forma de pagamento utilizada na operação.
1. No menu principal clique Títulos;
2. Em seguida selecione a opção Operação;
3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Desconfirma;
4. Clique Confirma;
Nota:
- É possível Alterar e Excluir o título. Ao clicar em Alterar o sistema permite incluir novos títulos e realizar correções no valor dos Juros.
5. Clique Alterar;
6. Altere as informações necessárias da forma de pagamento. Clique Confirma;
Nota:
-
Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção Exige o Número do Documento, na tabela Tipos de Documentos. E quando a forma de pagamento na operação exigir o número do documento, a opção Exige o Número do Documento deve estar marcada, na tabela.
7. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;
8. Clique Imprimir para imprimir o recibo;
9. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;
Nota:
- Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
10. Recibo gerado.
Recibo
MÓDULO CONTAS A RECEBER
É possível imprimir o Recibo também através da opção Recibo na tela de Operação.
1. No menu principal clique Títulos;
2. Em seguida selecione a opção Operação;
3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Recibo;
4. Clique Imprimir para imprimir o recibo;
5. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;
Nota:
- Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
6. Recibo gerado.
Resultado
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Títulos;
2. Em seguida selecione a opção Operação;
3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Resultado;
4. Na janela Relatório - Resultado da Operação clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir;
5. Relatório Resultado da Operação impresso.
Dados do relatório:
Devedor: nome do devedor do título
Operação: número da operação gerada e a data em que foi gerado o título
Lanc.: número do lançamento do título
Nr./Série: número e a série do título
Agente Cobrador: nome do agente cobrador
Dt.Venc: data de vencimento do título
Dias Atr.: quantidade de dias do título em atraso
Valor Original: valor original do título
Correção: valor de correção do título
Desconto: valor do desconto dado ao título
Juros: valor de juros
Multa: valor da multa
Advogado: valor do advogado
Cartório: valor do cartório
Total a Pagar: valor do título a ser pago