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Tabela de conteúdo |
Introdução
A POSFIN - Posição Econômica e Financeira - da Fiat envia informações contábeis e gerenciais para o DGR - Desempenho e Gestão da Rede, através dos dados coletados do sistema Fiatnet.
O DGR é uma ferramenta que facilita a captação, validação e gerenciamento das informações que devem ser enviadas a montadora mensalmente.
Para acessar a POSFIN, iremos ao módulo de Integração com a Fábrica.
Pré-requisitos
-
As alterações serão válidas a partir da versão 61CSP1 ou superior. Obrigatoriamente todos os clientes devem atualizar as versões citadas;
- Instalar o DealerNet Update;
- Executar o pacote de atualização do POSFIN;
- Adobe Reader;
- Browse: Internet Explorer 9 (+), Google Chrome, Firefox, Safira ou Opera.
Posição Financeira
Grupos
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Quadros são as subdivisões do DGR. Estas são definidas pela montadora. Portanto, não é permitida a inclusão, alteração ou exclusão desses quadros.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Grupos;
2. Na janela Manutenção Quadros visualize as contas do quadro.
Plano de Contas
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
O Plano de Contas é pré configurado com as contas do plano DGR por Quadro, de acordo com as especificações da montadora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Plano de Contas;
2. Na janela Manutenção Plano de Contas selecione a conta no Quadro;
3. Em seguida selecione a conta do plano para alterar as informações das colunas. Clique Confirma.
Entendendo os campos da tela:
Conta: número da conta interno DGR (montadora).
Descrição: descrição da conta DGR.
Ordem: definição do plano conforme cadastro da montadora. Define a ordem que será exibido cada conta de cada quadro.
Conta Pai: conta de destino do saldo constante nessa conta (origem). O tipo de dado desta conta de destino será Soma Filhas.
Acumula: define se o campo deve acumular.
- Não: não se aplica ao acúmulo.
- Sim: irá acumular o valor do mês corrente com o saldo do mês(es) anterior(es).
Zero: irá zerar o mês corrente e irá acumular do mês anterior (para situações de saldo inicial, pois irá replicar o saldo de anterior para os demais meses).
Tipo de Dado: tipo de configuração dos filtros para busca automática do saldo.
- Contábil: dados extraídos Direto do Balancete Patrimonial;
- Digitado: digitação livre;
- Contas a Pagar: informações do Relatório Resumo Geral de Obrigações;
- Contas a Receber: informações do Relatório Resumo Geral de Cobrança;
- Oficina: informações dos Relatórios RGO, Passagens, OS Abertas e RPVO1;
- Produto: informações dos Relatórios Movimentação de peças e Resumo de Peças;
- Veículo: informações do Relatório de Movimentação de Veículos;
- Agrupamento: informações do Relatório Resumo de Compras Sintético;
- Gerencial: dados extraídos do plano de contas gerencial;
- Fórmula: o sistema realizará os cálculos conforme fórmulas pré-determinadas;
- Soma Filhas: Totalizará o saldo das contas que possui a mesma Conta Pai associada.
Notas:
- O usuário não deve associar nenhuma conta ao tipo de dado Soma Filhas ou Fórmula.
- Os dados que serão exibidos na tela de Configuração das Contas estão associados ao tipo de dado.
Configurar Natureza de Contas
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
A Natureza de Contas é utilizada para definir se a conta DGR é do tipo Credora ou Devedora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Configurar Natureza de Contas;
2. Na janela Manutenção de Natureza das Contas defina quais são as contas credoras e devedoras. Clique OK.
Exportação
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Na Exportação é feito a configuração das contas, o processamento e a geração/envio do XML para o webservice da montadora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Exportação;
2. Na janela P.F. - Posição Financeira informe o Mês/Ano e selecione a conta, no Quadro;
3. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês/ano e o quadro informados, clique OK para inseri-lo;
4. Na janela P.F. - Posição Financeira clique no botão Empresa;
5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
6. Em seguida clique 
para associar a conta do BALANCO PATRIMONIAL selecionada com as contas da Posição Financeira. Visualize a configuração através do Tópico Configuração das Contas;
Entendendo os botões da tela:
Empresa: serve para selecionar a empresa para análise e processamento. Serão listadas as empresas que possuem o mesmo "Código Empresa" na tabela de Empresas do módulo Segurança do Sistema.
Processar: serve para executar o processo de busca das informações (contábeis e gerenciais) no banco de dados FiatNet da empresa selecionada.
Calcular: serve para calcular as contas totalizadoras (Fórmula e Soma Filhas).
Salvar: serve para salvar as informações digitadas.
Exportar: serve para gerar e enviar XML para o ambiente web do DGR. Serão exportados todas as empresas que possuem o mesmo CNPJ (raiz), matriz e filiais, independente da caixa de seleção (botão Empresa).
Imprimir: serve para imprimir o plano de contas do quadro selecionado: sem valores, com valores, com e sem valores, contas mapeadas e não mapeadas.
7. Para imprimir o plano de contas, clique Imprimir.
Configuração das Contas
Ao clicar no campo valor de cada conta, será exibido um botão , onde é realizada a configuração das contas.
A forma de como é feita a configuração depende do tipo de dado que está associado à conta.
Verifique abaixo a demonstração de como configurar cada Quadro:
- Quadro 1: Balanço Patrimonial
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser configuradas utilizando o tipo de dado Contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Será exibido todas as contas contábeis para o mapeamento.
Selecione a Conta que deseja trazer o saldo e, para este quadro, normalmente o tipo será Saldo Final.
Utilize a opção de Busca Rápida para localizar uma conta da contabilidade.
Para conciliação desse quadro utiliza-se o Balancete patrimonial.
- Quadro 2: Demonstrativo de Resultado Detalhado
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Esse Quadro deve ser configurado utilizando o Centro de Custo 
(departamento) quando preciso.
Observe que o Quadro Demonstrativo de Resultado repete a Informação sempre mudando o departamento.
Exemplo:
Logo abaixo temos:
Para conciliação desse quadro utiliza-se o Balancete Por Centro de Resultado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 3: Demonstrativo de Resultados - Ponto de Venda
Mesmo critério do Quadro 2. Porém a informação será enviada a montadora por loja.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2.
- Quadro 4: Analise Contas Patrimoniais - Contas a Receber
Esse Quadro é 100% do Tipo Contas a Receber por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando as seguintes Orientações.
1 - O Quadro e dividido por Departamento então Deve ser utilizado o botão Departamento no mapeamento.
2 - O Quadro também é dividido como Vencidos e A Vencer por isso deve ser marcado o a opção desejada.
3 - A divisão ainda pede o tempo de Vencido ou do Prazo de vencimento por isso deve ser Definido o Período.
4 - Selecione apenas os tipos de Titulos contábilizados na Origem. Titulos Avulsos são contabilizados somente quando recebidos parcial ou integral então não irão para contabilidade antes.
Visão da tela Completa:
Observações:
Se desejar pode ser também Digitado.
A POSFIN compara informações dos quadros gerenciais com os quadros contábeis. Então lembre-se de conciliar o gerencial com a contabilidade.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
O Relatório utilizado para a conciliação dessas informações é o Resumo Geral de Cobrança
- Quadro 5: Analise Contas Patrimoniais - Estoque de Veículos
Esse Quadro é 100% do Tipo Veículos. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando os critérios abaixo.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
1 - O Quadro dividido por Estoque Inicial, Compras Fabrica, Compras Outros e Vendas.
Para isso utilize o Filtro de Tipo de Cliente/ Fornecedor.
E o Tipo de Valor.
2 - O Quadro também pede o Tipo de Veículos (Passageiro, Comercial Leves, Importados)
Utilize o filtro por tipo de produto.
3 - Também é pedido o estoque (novo ou usado)
Utilize o Filtro de estoque sempre marcando de acordo com a coluna Quadro do estoque.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
- Quadro 6: Analise Contas Patrimoniais - Estoque Peças Acessórios e produtos Diversos
Esse Quadro é 100% do Tipo Produtos e é dividido em Estoque Inicial, Compras Fabrica, Compas D.O.S, Compras Outras Conc., Compras Terceiros, Custo de vendas por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando os criterios abaixo.
1 - Para Filtrar entrada, saida e Saldo inicial foi criado o Campo Tipo de valor.
2 - Também e pede separado o tipo de Produto e para isso é utilizado o filtro:
3 - Para saber a fonte de compra utilize o filtro do Tipo de Cliente\Fornecedor:
4 - Quando nescessario selecione a Natureza de operação de compra ou venda utilizando o quadro:
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
O relatório a ser utilizado para a conciliação desse quadro é o Resumo de peças.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 7: Analise Contas Patrimoniais - Composição do Saldo Ativo entre empresa do Quadro.
Esse Quadro é 100% contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 8: Analise Contas Patrimoniais - Imobilizado
Esse Quadro é 100% contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 9: Analise Contas Patrimoniais - Obrigações a Pagar
Esse Quadro é 100% do Tipo Contas a Pagar. É dividido como Vencidas e a Vencer, por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando os filtros:
1 - Como o DGR concilia a o gerencial com o Contábil temos a opção de selecionar se queremos apenas Obrigações Com NF ou Avulsas.
2 - Para definir se está ou não Vencido utilize:
3 - Existe também a subdivisão por conta gerencial que deve ser utilizada, se necessário.
O quadro exigi contas específicas separadas.
4 - Para as Contas que pedirem especificamente as obrigações de Fabrica (ex.: Contas FIASA) utilize o filtro:
5 - Se Sua empresa Utiliza Tipo de Obrigação especifica para essas Contas Pode utilizar o Filtro por tipo de Obrigação.
6 - Quando a conta pedir especificamente as compras de um departamento utilize o filtro:
Observação: Se desejar pode ser também Digitado. Ou se preferir, pode ser configurado com o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
Utilize os relatórios Posição de Obrigação por Conta Gerencial e Resumo Geral de Obrigação.
- Quadro 10: Analise Contas Patrimoniais - Mutações do Patrimonio Líquido
Esse Quadro é 100% contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 11: Informações Complementares - Estatistica F&I
Esse Quadro é 100% Veículo. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado Veículo.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
- Quadro 12: Informações Complementares - Estatistica de Pessoal
Esse Quadro é 100% Digitado. Por isso basta digitar as informações e clicar em Salvar e Calcular.
- Quadro 13: Informações Complementares - Estatistica Venda Direta
Esse Quadro é 100% Digitado. Por isso basta digitar as informações e clicar em Salvar e Calcular.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 3.
- Quadro 14: Informações Complementares - Estatística Assistência Técnica
Esse Quadro é 100% Oficina e está dividido em Mecânica, Funilária, Autocentro. Por isso siga os Filtros:
1 - O Quadro pede o numero de OS aberta , Passagem e Horas por isso utilize os Filtros conforme o quadro que estiver mapeando.
2 - O Quadro pede o grupo do Setor de Serviço, selecione o grupo que está sendo configurado:
3 - Selecione o grupo de Ordem de Serviço, tomando como referência a tabela de Tipos de Ordens de Serviços no módulo Oficina. Observação: Só são exibidos Grupos de Tipo de OS "ativo".
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Os relatórios utilzados para conciliação são: - Passagem por setor / qtd de OS por setor (por data de faturamento) - Os Aberta (Apenas com NF ) - Resumo Gerencial da Oficina (RGO) - Fechamento da Oficina (RPVO 1)
- Quadro 15: Composição das Vendas - Veículos Novos
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Para as informações de "Quantidade Vendida", configure a conta com o tipo de dado Veículo.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 16: Analise de Pós venda - Assistência Técnica Mecânica
Esse Quadro é 100% Oficina. Utilize as mesmas configurações do Quadro 14, com as seguintes mudanças:
1 - Para Filtrar valores utilize o Tipo Valor.
Para conciliação utilize o relatório RGO.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado. Se preferir, pode ser configurado com o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 17: Analise de Pós venda - Assistência Técnica Funilaria
Mesmo critério utilizado para o quadro 16.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado. Se preferir, pode ser configurado com o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 18: Analise de Pós venda - Assistencia Técnica Autocentro
Mesmo critério utilizado para o quadro 16.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado. Se preferir, pode ser configurado com o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 19: Analise de Pós venda - Vendas de Peças Por CANAL.
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Mesmo critério utilizado para o quadro 16.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 20: Analise de Pós venda - Vendas de Peças Por CANAL.
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Mesmo critério utilizado para o quadro 16.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.