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Tabela de conteúdo |
Introdução
A POSFIN - Posição Econômica e Financeira - da Fiat envia informações contábeis e gerenciais para o DGR - Desempenho e Gestão da Rede, através dos dados coletados do sistema Fiatnet.
O DGR é uma ferramenta que facilita a captação, validação e gerenciamento das informações que devem ser enviadas a montadora mensalmente.
Para acessar a POSFIN, iremos ao módulo de Integração com a Fábrica.
Pré-requisitos
-
As alterações serão válidas a partir da versão 61CSP1 ou superior. Obrigatoriamente todos os clientes devem atualizar as versões citadas;
- Instalar o DealerNet Update;
- Executar o pacote de atualização do POSFIN;
- Adobe Reader;
- Browse: Internet Explorer 9 (+), Google Chrome, Firefox, Safira ou Opera.
Posição Financeira
Grupos
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Quadros são as subdivisões do DGR. Estas são definidas pela montadora. Portanto, não é permitida a inclusão, alteração ou exclusão desses quadros.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Grupos;
2. Na janela Manutenção Quadros visualize as contas do quadro.
Plano de Contas
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
O Plano de Contas é pré configurado com as contas do plano DGR por Quadro, de acordo com as especificações da montadora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Plano de Contas;
2. Na janela Manutenção Plano de Contas selecione a conta no Quadro;
3. Em seguida selecione a conta do plano para alterar as informações das colunas. Clique Confirma.
Entendendo os campos da tela:
Conta: número da conta interno DGR (montadora).
Descrição: descrição da conta DGR.
Ordem: definição do plano conforme cadastro da montadora. Define a ordem que será exibido cada conta de cada quadro.
Conta Pai: conta de destino do saldo constante nessa conta (origem). O tipo de dado desta conta de destino será Soma Filhas.
Acumula: define se o campo deve acumular.
- Não: não se aplica ao acúmulo.
- Sim: irá acumular o valor do mês corrente com o saldo do mês(es) anterior(es).
Zero: irá zerar o mês corrente e irá acumular do mês anterior (para situações de saldo inicial, pois irá replicar o saldo de anterior para os demais meses).
Tipo de Dado: tipo de configuração dos filtros para busca automática do saldo.
- Contábil: dados extraídos Direto do Balancete Patrimonial;
- Digitado: digitação livre;
- Contas a Pagar: informações do Relatório Resumo Geral de Obrigações;
- Contas a Receber: informações do Relatório Resumo Geral de Cobrança;
- Oficina: informações dos Relatórios RGO, Passagens, OS Abertas e RPVO1;
- Produto: informações dos Relatórios Movimentação de peças e Resumo de Peças;
- Veículo: informações do Relatório de Movimentação de Veículos;
- Agrupamento: informações do Relatório Resumo de Compras Sintético;
- Gerencial: dados extraídos do plano de contas gerencial;
- Fórmula: o sistema realizará os cálculos conforme fórmulas pré-determinadas;
- Soma Filhas: Totalizará o saldo das contas que possui a mesma Conta Pai associada.
Notas:
- O usuário não deve associar nenhuma conta ao tipo de dado Soma Filhas ou Fórmula.
- Os dados que serão exibidos na tela de Configuração das Contas estão associados ao tipo de dado.
Configurar Natureza de Contas
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
A Natureza de Contas é utilizada para definir se a conta DGR é do tipo Credora ou Devedora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Configurar Natureza de Contas;
2. Na janela Manutenção de Natureza das Contas defina quais são as contas credoras e devedoras. Clique OK.
Exportação
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Na Exportação é feito a configuração das contas, o processamento e a geração/envio do XML para o webservice da montadora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Exportação;
2. Na janela P.F. - Posição Financeira informe o Mês/Ano e selecione a conta, no Quadro;
3. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês/ano e o quadro informados, clique OK para inseri-lo;
4. Na janela P.F. - Posição Financeira clique no botão Empresa;
5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
6. Em seguida clique 
para associar a conta do BALANCO PATRIMONIAL selecionada com as contas da Posição Financeira. Visualize a configuração através do Tópico Configuração das Contas;
Entendendo os botões da tela:
Empresa: serve para selecionar a empresa para análise e processamento. Serão listadas as empresas que possuem o mesmo "Código Empresa" na tabela de Empresas do módulo Segurança do Sistema.
Processar: serve para executar o processo de busca das informações (contábeis e gerenciais) no banco de dados FiatNet da empresa selecionada.
Calcular: serve para calcular as contas totalizadoras (Fórmula e Soma Filhas).
Salvar: serve para salvar as informações digitadas.
Exportar: serve para gerar e enviar XML para o ambiente web do DGR. Serão exportados todas as empresas que possuem o mesmo CNPJ (raiz), matriz e filiais, independente da caixa de seleção (botão Empresa).
Imprimir: serve para imprimir o plano de contas do quadro selecionado: sem valores, com valores, com e sem valores, contas mapeadas e não mapeadas.
7. Para imprimir o plano de contas, clique Imprimir.
Configuração das Contas
Ao clicar no campo valor de cada conta, será exibido um botão , onde é realizada a configuração das contas.
A forma de como é feita a configuração depende do tipo de dado que está associado à conta.
Verifique abaixo a demonstração de como configurar cada Quadro:
- Quadro 1: Balanço Patrimonial
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser configuradas utilizando o tipo de dado Contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Será exibido todas as contas contábeis para o mapeamento.
Selecione a Conta que deseja trazer o saldo e, para este quadro, normalmente o tipo será Saldo Final.
Utilize a opção de Busca Rápida para localizar uma conta da contabilidade.
Para conciliação desse quadro utiliza-se o Balancete patrimonial.
Quadro 2: Demonstrativo de Resultado Detalhado
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Esse Quadro deve ser configurado utilizando o Centro de Custo 
(departamento) quando preciso.
