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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação de Faturamento de Veículos permite que as Notas Fiscais de Entrada de Veículos emitidas pelo Fabricante para a Concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do veículo. Após chegada e conferência, é necessário somente registrar a data e o recebimento (Ver documentação Nota de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).
Buscando fortalecer cada vez mais a parceria com os concessionários do grupo VW, a Volkswagen do Brasil, em ação conjunta com o Banco Volkswagen e a Assobrav, está inovando no processo do Fundo de Preservação do Capital - Holdback, Alterando o modelo de contribuição com um novo formato de remuneração.
Para cada veículo VW faturado para o estoque do Concessionário, independentemente da forma de pagamento utilizada, a contribuição do valor equivalente a 1% do Preço Público sugerido do respectivo veículo terá a seguinte destinação:
- . 0,5% será depositado diretamente no Fundo de Preservação de Capital (Holdback) do Fundo Apolo Alfa
- . 0,5% será destinado para a capitalização do Fundo Apolo Alfa
A partir desta alteração do modelo de contribuição, no módulo de Integração com a Fábrica do DealerNet, ao processar o arquivo FVD ( Faturamento de Veículos) serão gerados 4 tipos de obrigação (VEÍCULO, ICMS, FUNDO APOLO e HOLD BACK).
Para consultar as obrigações criadas, deve-se ir no módulo de Contas a Pagar\Obrigação\Obrigação e informar o número do lançamento e verificar que foram criadas as obrigações de série C (Fundo Apolo) e série D (Hold Back).
Configurações
Código da Concessionária na Montadora
Ficha Razão Adiantamento a Fornecedor Direta/Internet
Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos
Importando Faturamento de Veículos
Como Importar Faturamento de Veículos - FVD
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
Nota:
- Marque Arquivo da Lista de Preço AUDI para importar arquivo da lista de preços da AUDI.
3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
4. Após selecionar o arquivo clique Importar;
Nota:
-
Ao importar os arquivos FVD ou FVW na empresa filial e o arquivo não for pertencente à determinada empresa, o sistema emite mensagem: O código da concessionária é diferente do código do arquivo. Deseja continuar assim mesmo? (S/N). Ao selecionar "Sim" a importação continua, caso contrário esta será cancelada.
5. Processando importação;
6. Clique OK. Ir para aba Veículos para processar registro do arquivo no sistema;
7. Na aba Veículos, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro FVD - Faturamento Diário de Veículos;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
8. Selecione a marca VOLKSWAGEM;
9. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos, preencha os dados de entrada, venda direta, venda internet, tipo de obrigação, conta gerencial e outros. Em seguida clique no botão Processar;
Notas:
-
Caso a equivalência não esteja configurada de forma adequada, o sistema emite a mensagem abaixo. Para dar continuidade ao processo faz-se necessário verificar as configurações do parâmetro Código do Fabricante e a Tabela Fabricante de Peças. Com isto, o sistema irá gerar a obrigação fundo Apolo (C) e Hold Back (D).
-
Os campos Tipo de Obrigação e Conta Gerencial são utilizados para as obrigações de Fundo Apolo e Hold Back. Informando o tipo de obrigação e conta gerencial para Hold Back ao final do processamento serão geradas 4 obrigações (VEÍCULO, ICMS, FUNDO APOLO e HOLD BACK).
-
O campo Importado serve para especificar o tipo de obrigação dos veículos importados. Desta forma, serão geradas automaticamente obrigações de incentivo a importados. Toda vez em que for identificado um modelo de veículo que esteja cadastrado na tabela de veículos com incentivo a importados será gerada uma obrigação extra denominada Incentivo a Importado, cujo número de série será 005.
- Utilize a opção Moeda HD para definir qual a moeda de holdback a ser utilizada no cadastro dos novos modelos de veículos.
- Utilize a opção Data Vencto. ICMS Retido para definir a data de vencimento do ICMS Retido.
- Marque o checkbox Bloquear Veículos até: para bloquear veículos até uma determinada data e hora.
Se o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos estiver configurado com Valor Sim, o sistema possibilita realizar a associação os modelos da fábrica com os modelos Molicar durante o processo de integração. Siga os procedimentos dos itens 10 ao 17. Caso a concessionária não utilize a tabela Molicar no cadastro de modelos, vá para o item 18.
10. Automaticamente o sistema pergunta se deseja associar os modelos da fábrica com os modelos MOLICAR. Clique Sim para confirmar procedimento;
11. A tela de Associação de Modelos Molicar mostra os Modelos Fábrica a serem associados aos Modelos Molicar. Clique em (
) para selecionar os modelos;
Nota:
- Caso existam modelos iguais, porém com o número de portas diferentes, estes serão listados individualmente.
12. Utilize as opções de filtro para selecionar o(s) modelo(s). Clique OK;
13. Na janela Associação de Modelos Molicar selecione o modelo Molicar a ser associado. Clique Voltar;
Nota:
- Utilize o botão Marcar para selecionar todos os modelos a serem associados ao modelo da fábrica.
14. Modelo(s) associado(s). Clique Salvar;
Nota:
-
Vale ressaltar que todos os modelos devem ser associados, caso algum modelo não seja associado, o sistema cadastra os modelos de veículos de forma seqüencial, porém os modelos ficam sem a informação do código Molicar em seu cadastro.
15. Se caso algum modelo da fábrica fique sem ser associado, o sistema mostra mensagem sinalizando. Clique Sim para dar continuidade ao procedimento. Se clicar em Não, o procedimento continua, mas sem que os modelos sejam associados;
16. Após associar os modelos da fábrica aos modelos Molicar, clique OK;
17. Se caso algum modelo da fábrica fique sem ser associado, o sistema mostra mensagem sinalizando. Clique Sim para que os modelos associados e os novos modelos com numeração seqüencial sejam cadastrados. Se clicar em Não, o procedimento é interrompido;
18. Em seguida o arquivo é processado;
19. O sistema sinaliza que novos registros foram inseridos na tabela de Tipos de Faturamento. Clique OK;
20. As informações são gravadas no banco de dados;
21. Registro FVD processado. Clique OK;
22. Registro FVD importado. Clique OK;
23.Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação;
24. Para imprimir o Relatório de Importação, clique em Imprimir;
25. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;
26. Após processar o arquivo, clique no botão Imprimir;
27. Para visualizar o arquivo processado, clique em Preview. E para imprimir, clique em Imprimir;
28. Arquivo FVD - Faturamento Diário de Veículos importado e processado.
Como Importar Faturamento de Veículos - FVW
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
Nota:
- Marque Arquivo da Lista de Preço AUDI para importar arquivo da lista de preços da AUDI.
3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
4. Após selecionar o arquivo clique Importar;
5. Processando importação;
6. Clique OK. Ir para aba Veículos para processar registro do arquivo no sistema;
7. Na aba Veículos, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro FVW - Faturamento Diário de Veículos;
(): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(): indica que o arquivo já foi processado.
8. Selecione a marca VOLKSWAGEM;
9. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos, preencha os dados de entrada, venda direta, venda internet, tipo de obrigação, conta gerencial e outros. Em seguida clique no botão Processar;
Notas:
-
Caso a equivalência não esteja configurada de forma adequada, o sistema emite a mensagem abaixo. Para dar continuidade ao processo faz-se necessário verificar as configurações do parâmetro Código do Fabricante e a Tabela Fabricante de Peças. Com isto, o sistema irá gerar a obrigação fundo Apolo (C) e Hold Back (D).
-
Os campos Tipo de Obrigação e Conta Gerencial são utilizados para as obrigações de Fundo Apolo e Hold Back. Informando o tipo de obrigação e conta gerencial para Hold Back ao final do processamento serão geradas 4 obrigações (VEÍCULO, ICMS, FUNDO APOLO e HOLD BACK).
-
O campo Importado serve para especificar o tipo de obrigação dos veículos importados. Desta forma, serão geradas automaticamente obrigações de incentivo a importados. Toda vez em que for identificado um modelo de veículo que esteja cadastrado na tabela de veículos com incentivo a importados será gerada uma obrigação extra denominada Incentivo a Importado, cujo número de série será 005.
- Utilize a opção Moeda HD para definir qual a moeda de holdback a ser utilizada no cadastro dos novos modelos de veículos.
- Utilize a opção Data Vencto. ICMS Retido para definir a data de vencimento do ICMS Retido.
- Marque o checkbox Bloquear Veículos até: para bloquear veículos até uma determinada data e hora.
Se o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos estiver configurado com Valor Sim, o sistema possibilita realizar a associação os modelos da fábrica com os modelos Molicar durante o processo de integração. Siga os procedimentos dos itens 10 ao 17. Caso a concessionária não utilize a tabela Molicar no cadastro de modelos, vá para o item 18.
10. Automaticamente o sistema pergunta se deseja associar os modelos da fábrica com os modelos MOLICAR. Clique Sim para confirmar procedimento;
11. A tela de Associação de Modelos Molicar mostra os Modelos Fábrica a serem associados aos Modelos Molicar. Clique em () para selecionar os modelos;
12. Utilize as opções de filtro para selecionar o(s) modelo(s). Clique OK;
13. Na janela Associação de Modelos Molicar selecione o modelo Molicar a ser associado. Clique Voltar;
Nota:
- Utilize o botão Marcar para selecionar todos os modelos a serem associados ao modelo da fábrica.
14. Modelo(s) associado(s). Clique Salvar;
Nota:
-
Vale ressaltar que todos os modelos devem ser associados, caso algum modelo não seja associado, o sistema cadastra os modelos de veículos de forma seqüencial, porém os modelos ficam sem a informação do código Molicar em seu cadastro.
15. Se caso algum modelo da fábrica fique sem ser associado, o sistema mostra mensagem sinalizando. Clique Sim para dar continuidade ao procedimento. Se clicar em Não, o procedimento continua, mas sem que os modelos sejam associados;
16. Após associar os modelos da fábrica aos modelos Molicar, clique OK;
17. Se caso algum modelo da fábrica fique sem ser associado, o sistema mostra mensagem sinalizando. Clique Sim para que os modelos associados e os novos modelos com numeração seqüencial sejam cadastrados. Se clicar em Não, o procedimento é interrompido;
18. Em seguida o arquivo é processado;
19. O sistema sinaliza que novos registros foram inseridos na tabela de Tipos de Faturamento. Clique OK;
20. As informações são gravadas no banco de dados;
21. Registro FVW processado. Clique OK;
22. Registro FVW importado. Clique OK;
23.Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação;
24. Para imprimir o Relatório de Importação, clique em Imprimir;
25. Importação concluída (). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;
26. Após processar o arquivo, clique no botão Imprimir;
27. Para visualizar o arquivo processado, clique em Preview. E para imprimir, clique em Imprimir;
28. Arquivo FVW - Faturamento Diário de Veículos importado e processado.
Consultando Obrigações Geradas
Como Consultar Obrigações Geradas
MÓDULO CONTAS A PAGAR
As obrigações a serem pagas são geradas automaticamente através da importação do arquivo FVD - Faturamento de Veículos, este arquivo é fornecido pela fábrica à concessionária. E essas obrigações podem ser consultadas, conforme procedimento, abaixo:
1. No menu principal clique em Obrigação e Obrigação;
2. Na janela Obrigação informe o número do Lançamento ou clique em 
;
3. Em seguida tecle TAB para preencher os campos da obrigação;
4. Visualize as informações da obrigação gerada através da importação do arquivo FVD.
