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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Emitindo Relatório 2.1 Como Emitir Relatório 2.2 Informações do Relatório

Introdução

O Relatório Resumo do Movimento serve para visualizar as movimentações das contas gerenciais, demonstrando os saldos do período.

Emitindo Relatório

Como Emitir Relatório

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Relatórios e Resumo do Movimento;

2. Na janela Relatório - Resumo do Movimento informe o Período de Movimento preenchendo a Data Inicial e Data Final;

3. Selecione: Agrupar por Empresa (informações separadas por empresa) ou Consolidado (unifica informações);

4. Marque a Data de referência: Caixa ou Movimento. Em seguida, selecione o Tipo de Conta: Caixa e/ou Banco;

5. Marque as opções Mostrar Contas Desativadas e Mostrar Contas com Movimentação Zerada para exibir as contas desativadas e/ou as contas com movimentação zerada.

Nota:

• As opções Mostrar Contas Desativadas e Mostrar Contas com Movimentação Zerada são marcadas por default. Para exibir apenas as contas ativas e/ou as contas com movimentação, desmarque estas opções.

6. Na janela Relatório - Resumo do Movimento clique Empresa;

7. Selecione em quais empresas serão extraídos os dados do relatório e clique OK;

8. Na janela Relatório - Resumo do Movimento clique Preview;

9. Visualizando o relatório. Para imprimir, clique Imprimir.

Informações do Relatório

Dados do relatório:

Conta: nome da conta e sub-conta gerencial.

Saldo anterior: valor do saldo anterior da conta do mês anterior.

Entradas:

Créditos: valor total de crédito na conta no período.

Transferências: valor total das transferências no período.

Saídas:

Débitos: valor total de débito na conta no período.

Transferências: valor total das transferências no período.

Saldo Final: saldo anterior + entradas - saídas.