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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Exportação FACTS (Financial Analysis Capabilities Through Systems), tem por objetivo enviar mensalmente, um arquivo a Fábrica com informações financeiras gerenciais e/ou contábeis da Concessionária.
Este arquivo é gerado em formato "txt".
Configurações
Como Configurar FACTS - Natureza das Contas
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
A opção Configurar Natureza das Contas tem por objetivo configurar a natureza das contas gerenciais da exportação de FACTS.
1. No menu principal, clique Arquivo, FACTS e Configurar Natureza das Contas;
2. Na janela FACTS - Natureza selecione o Grupo. Clique em TAB;
3. Selecione as contas para configurar como: CONTAS CREDORAS ou CONTAS DEVEDORAS utilizando o botão (Adicionar conta selecionada) 
para transferir uma a uma, ou todas de uma só vez 
;
Nota:
- Para remover conta selecionada, utilize o botão (Remover conta selecionada)
, e para remover todas, utilize 
.
4. Em seguida clique OK;
5. O sistema irá pedir Usuário e Senha de Gerente ou Supervisor para autorizar a configuração das contas. Clique OK.
Nota:
- Se digitar um Usuário diferente de gerente ou supervisor, o sistema não salva a alteração.
Exportando FACTS
Como Exportar FACTS
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, clique Arquivo, FACTS e Exportação FACTS;
2. Na janela FACTS - Posição Econômica e Financeira preencha o campo Mês/Ano (mm/aaaa) informando o período e selecione o Grupo financeiro;
3. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês informado, clique Sim para inseri-lo;
4. Na janela FACTS - Posição Econômica e Financeira clique no botão Empresa;
5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
6. Em seguida clique 
para associar a conta do ATIVO selecionada com as contas do FACTS;
Notas:
- Para associar cada conta, basta clicar na linha e em
.
-
A coluna Nat. informa a natureza (credora "C", devedora "D" ou " " vazio, quando não estiver configurado).
-
A coluna Acumulado mostram os valores acumulados do mês anterior.
- Toda vez em que na coluna Mês atual aparecer ? indica que a conta não possuem dados.
Ex: segue abaixo a demonstração da associação da conta do ATIVO (Caixa Geral) com as contas da contabilidade (Caixa Geral).
7. Na janela Configuração das Contas do FACTS selecione a Conta Contábil e especifique se é uma conta de: Crédito, Débito, Movimentação, Saldo anterior ou Saldo final. Em seguida clique em OK;
Nota:
- As contas que aparecem com ,00, na coluna % indica que os valores podem ser rateados.
Nota:
- Existe contas contábeis que são necessários selecionar o centro de custo da conta, para isso basta clicar no botão C. Custo.
8. Em seguida, na janela FACTS - Posição Econômica e Financeira informe os valores das contas de natureza numérica para executar a função para processar os valores acumulados (anuais e mensais). Clique no botão Processar para efetuar o processamento dos dados. E em seguida clique em Salvar;
9. Registros processados. Clique OK;
10. Clique no botão 
para selecionar o diretório do arquivo. O nome será preenchido automaticamente, de acordo com o mês e o ano escolhidos;
11. Em seguida clique no botão Exportar para gerar o arquivo do FACTS;
12. Campos foram exportados com sucesso. Clique OK;
13. O arquivo é salvo no diretório informado na exportação;
14. Para imprimir o relatório do Grupo Financeiro clique em Imprimir;
15. Na janela FACTS - Posição Econômica e Financeira selecione o Tipo de Relatório para impressão e em seguida clique no botão Preview para visualizar. E Imprimir para imprimir;
Nota:
-
No campo Tipo de Relatório ao selecionar as opções Configuração - ATIVO ou Configuração (Todos os Grupos) é possível visualizar as contas configuradas na contabilidade. Os centros de custos das contas só irão aparecem quando houver.
16. Relatório FACTS - Posição Econômica e Financeira gerado.
