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Tabela de conteúdo |
Introdução
As obrigações são documentos que são gerados provenientes da compra de produtos na condição de compra a prazo com seus fornecedores. É através das obrigações que temos os controles das contas a pagar vencidas ou a vencer, fazendo a liquidação e quitação das contas a pagar. As obrigações são documentos imprescindíveis para o perfeito controle das contas a pagar.
São gerados automaticamente ao dar entrada numa nota fiscal cuja condição de pagamento seja a prazo.
Nota:
1. Não é recomendado fazer a inclusão de obrigações manualmente.
Configurações
Altera Data Vencimento Obrigação na Venda
Dias para Verificação de Obrigação Cadastrada
Liberação de Pagamento Automático
Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação
Gerando Obrigação
Incluindo Obrigação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Toda obrigação gerada é sempre proveniente da entrada de nota fiscal, que pode ser realizada através Nota Fiscal de Entrada. Após entrada da nota, a obrigação é gerada automaticamente.
A opção de inclusão de obrigação não é recomendada fazer manualmente.
1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;
2. Clique no botão Incluir;
3. Na janela Incluir Obrigação preencha as informações necessárias;
Entendendo os campos:
Credor: pessoa titular do crédito.
Nr. Obrigação: número da obrigação.
Série: série da obrigação.
Tp. Obrigações: tipo de obrigações.
Emissão: data da emissão da obrigação.
Entrada: data em que foi dada a entrada da obrigação.
Vencimento: data do vencimento da obrigação.
Prev. Pagto: data prevista para pagamento da obrigação.
Data Autorização: dia em que foi autorizado o pagamento da obrigação.
Data Liberação: data da liberação do pagamento da obrigação.
Ag Portador: onde podem ser cobradas as obrigações recebidas pela Concessionária.
Mod. de Pagamento: forma de pagamento.
Tipo de CC: tipo de conta corrente.
Banco: nome do banco.
Agência: número da agência.
Conta: número da conta.
Nota:
-
Toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no cadastro de fornecedor/cliente. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação com Valor Sim e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando usuário e senha do gerente.
Cód.Barra
Digit.: código de barra a ser digitado.
Ótica: código de barra lido pela leitura ótica.
Tributo
Dt. Apur.: período de apuração do imposto.
Cód. Receita: código de recebimento do tributo.
Num. Ref.: número referente ao tributo.
Favorecido: nome do titular da conta favorecida.
Autent. Banco: código de autenticação do banco.
Veículo: código do veículo.
Nat. Operação: natureza de operação.
Conta Gerencial: indica qual a classificação dos títulos ou obrigações a serem geradas pela natureza de operação.
Nr. Meses: quantidade de meses.
Departamento: departamento que será vinculado essa obrigação.
Valor: valor da obrigação.
Nr. AF/AS: número da autorização de fornecimento/autorização de serviço. Ao incluir a obrigação na nota de entrada, o número da AF (Autorização de Fornecimento)/AS (Autorização de Serviço) é informado para os serviços de terceiros.
Saldo: valor do saldo da obrigação.
Incluir Recorrência: ao marcar o campo Quantidade de Meses é habilitado para gerar obrigações avulsas recorrentes. <p align="justify">Quantidade de Meses: informar a quantidade de meses das obrigações avulsas recorrentes.
Nota:
-
Desta forma, a quantidade de meses se prolongará nas obrigações avulsas geradas, variando somente a data de vencimento e pagamento previsto para os meses subsequentes, mantendo as demais informações.
4. Clique em Informações Adicionais para informar a moeda;
5. Selecione a Moeda Correção e Moeda de Juros. Clique Voltar;
6. Clique Confirma;
7. Toda vez que for confirmar a inclusão de uma nova obrigação, o sistema verifica se existem obrigações para o mesmo período da data de emissão, tipo e mesmo fornecedor. Se existir, o sistema lista todas as obrigações do fornecedor. Clique Sim e informe o Usuário e Senha do gerente para confirmar a inclusão da nova obrigação;
Nota: através do parâmetro Dias para Verificação de Obrigação Cadastrada define-se a quantidade de dias para verificação de obrigações existentes.
8. Após a confirmação, clique em Sim para imprimir a obrigação;
9. Selecione o modelo da impressão;
Nota:
- Para exibir adiantamento ao fornecedor basta marcar o checkbox correspondente.
10. Obrigação impressa.
Alterando Obrigação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Quando a obrigação é gerada através da entrada de uma nota é possível alterar apenas o Agente Portador, a Modalidade de Pagamento e a data de Previsão de Pagamento.
1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;
2. Em seguida informe o Lançamento e clique Alterar;
3. Clique em Informações Adicionais para alterar as informações adicionais;
4. Na janela Observação preencha as informações necessárias. Clique Voltar;
Nota: através desta tela é possível consultar as previsões e os pagamentos do dia.
5. Clique em Responsável pelo Pagamento para selecionar o responsável pelo pagamento;
6. Na janela Responsável pelo pagamento selecione o responsável pelo pagamento. Clique Voltar;
7. Após alterar as informações, clique Confirma.
Consultando Obrigação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Ao Consultar a obrigação são habilitados alguns botões na tela, apenas para consulta.
1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;
2. Em seguida informe o Lançamento e clique Consultar;
3. Clique em Informações Adicionais para consultar as informações adicionais;
4. Na janela Observação visualizar as observações da obrigação. Clique Voltar.
Nota: através desta tela é possível consultar as previsões e os pagamentos do dia.
Cancelando Obrigação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Só é possível cancelar a obrigação que não tenha sido gerada por nota fiscal, apenas quando gerada de forma manual. Toda obrigação fica em aberto no sistema para pagamento.
Nota:
-
Se a obrigação estiver com uma AS (Autorização de Serviço) vinculada, o sistema impede que a mesma seja cancelada e emite mensagem "Esta obrigação não pode ser cancelada pois existe uma AS vinculada" sinalizando.
1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;
2. Em seguida informe o Lançamento e clique Cancelar;
3. Informe o motivo do cancelamento e clique OK.
Nota: para descancelar a obrigação, basta clicar no botão Descancelar na tela da Obrigação.
