Contábil/Fiscal FAQ

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Edição feita às 16h28min de 6 de maio de 2011 por Anakarine.oliveira (disc | contribs)

Tabela de conteúdo

SINTEGRA

Como corrigir erro de Inscrição inválida?

  • No módulo Escrita Fiscal - Cadastro de Cliente - Inscrição Estadual ou Municipal – Corrigir a Inscrição.

Como corrigir erro de Inscrição inválida para o estado de Pernambuco?

  • O formato da inscrição foi mudado lá, é necessário atualizar o validador.

Como corrigir erro de Receita bruta de ECF diverge da soma dos analíticos?

  • Para a correção de "Receita bruta de ECF diverge da soma dos analíticos" faz-se necessário seguir os procedimentos abaixo:

Verifique no cadastro do mapa resumo (a partir da data dos registros com erro) se os valores são compatíveis com a redução Z. Caso não, o cadastro deverá ser alterado de acordo com a redução Z.

Como corrigir erro de Registro 60M sem 60A correspondente?

  • Verificar os mapas dos dias anteriores e dias posteriores, estes mapas que não tiverem movimentos devem estar zerados. Diverge dos outros registros 50 na mesma NF-e.

Por que os valores dos relatórios do validador do SINTEGRA estão duplicando?

  • Conforme foi conversado com alguns suportes de sintegra de alguns estados, o validador apresenta divergências com relação aos valores. Sendo assim se os livros fiscais estiverem corretos, podem desconsiderar o relatório do sintegra.

Por que os valores dos cupons fiscais estão faltando no relatório por CFOP do SINTEGRA?

  • Os cupons são escriturados no SINTEGRA no registro 60, por isso toda veze que houver cupom em CFOS como 5.405 ou 5.102, os mesmos caem na apuração do ICMS (Livros fiscais) nos CFOS respectivos, porém no SINTEGRA caem no registro 60. Está correto, os valores vão todos para o arquivo, em registros diferentes.

Por que está gerando a advertência: CFOP Iinválido para Operações de Dentro do Estado?

Deve-se possuir CFOS de Dentro do Estado utilizado para clientes de Fora do Estado e vice-versa.

Por que existe a advertência Conteúdo inválido - nota sem valor?

  • Com relação ao conteúdo inválido informa apenas que uma nota está sem valor pois trata-se de um Nota de Complemento de ICMS, ou podem ser notas que estão marcadas para escriturar valor zero na Natureza de Operação.


SPED FISCAL

As notas fiscais de telecomunicação estão sendo informadas como se fossem de comunicação, o que devo fazer?

  • Na janela onde gera o arquivo, clique na aba Dados Complementares e informe a Natureza de Operação utilizada para lançamento da nota fiscal de telecomunicação.


SPED PIS/COFINS

Como exportar o Sped PIS/COFINS?


Qual Código da Situação Tributária (CSTs) devo usar?

  • Deve consultar a legislação tributária PIS/COFINS, bem como fazer consultas no sentido de identificar qual CST se aplica em cada situação.
  • As Tabelas de Código da Situação Tributária estão disponíveis no site: Tabela de Códigos


Porque devo configurar a incidência de PIS/COFINS na Natureza de Operação?

  • Esta configuração serve para que os valores de PIS/COFINS sejam corretamente apurados pela Exportação, que tende a futuramente substituir a apresentação da DACON.

  • Vale ressaltar que a configuração de CSTs implica em uma correta emissão das Notas Fiscais. Ao emitir notas, as mesmas são armazenadas no banco de dados da Sefaz do seu estado e as informações de tributação das Notas Fiscais poderão ser posteriormente confrontadas com as informações apresentadas na Exportação SPED PIS/COFINS.


Porque devo configurar a incidência de PIS/COFINS no Plano de Contas Gerenciais?

  • A configuração de incidência de PIS/COFINS sobre contas gerenciais devem ser feitas para fins de apuração de valores não vinculados a documentos fiscais.


Como irei apresentar as informações de PIS/COFINS centralizadas, por Matriz, para a Receita Federal?

  • As informações de PIS/COFINS devem ser apresentadas de forma consolidada para a RFB, ou seja, por Matriz. Para solucionar a necessidade de unir as informações geradas em cada Loja (Matriz e suas filiais) desenvolvemos o Centralizador PIS/COFINS. Depois de validar os arquivos individualmente, por cada Loja, deve seguir as orientações da documentação: SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital).


Como valido o arquivo do SPED PIS/COFINS?


Para que serve o registro 0111, que preencho na tela da Exportação?

  • Este registro é utilizado para fins de rateio de créditos que possuem vinculo com mais de um tipo de REGIME (CUMULATIVO e NÃO-CUMULATIVO) ou mais de um tipo de RECEITA (tributada e não-tributada).

Como posso configurar as incidências de forma mais fácil?

  • Mapeando os tipos de operações, separando-as em classe: Compras, Vendas, Devoluções de Compras, Devoluções de Vendas, Transferências: Retornos e Remessas, Comissões.


Qual indicador de incidência devo utilizar?

  • A partir do CST a incidência de PIS/COFINS já será automaticamente configurada, pois o CST indica quais operações gerarão crédito (Creditar), quais serão tributadas (Aumentar), quais serão exclusões (Subtrair) e quais serão sem incidência de imposto (Não Incidir).


Como sei a qual regime está vinculada uma receita?

  • No ramo de concessionárias, apenas as receitas de vendas de veículos USADOS são vinculadas ao regime cumulativo.


Como posso me creditar dos valores que sejam vinculados a mais de um tipo de regime (cumulativo e não-cumulativo)?

  • Quanto aos créditos sobre as contas de energia elétrica ou quaisquer outros que sejam vinculados aos dois regimes, por serem de uso comum, estes devem sofrer a aplicação do rateio proporcional (baseado nos valores informados na tela da exportação) para calcular quanto do valor total poderá ser creditado.


O Código de Situação Tributária (CST) não está batendo com o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações. </u>Como por exemplo: Lâmpada com o CST 060 o CFOP deveria ser 5403, mas está saindo 5102.

  • Isso ocorre quando o cadastro do produto não está marcado como substituição tributária ou caso o CFO de ST esteja configurado incorretamente na natureza.
Altere os CFOS da Natureza de Operação através do botão CFO informando os respectivos CFOs corretos.
Em seguida, acesse o Sistema Utilitários e reprocesse o CFOP.

LIVRO DE APURAÇÃO DE ISS

Como gerar o livro de Apuração ISS com a numeração da Nota Eletrônica?

  • Na tela de geração do relatório, marque a opção NFS-e, esta opção está habilitada apenas para o modelo I.

Como fazer para que o cliente retenha o ISS na nota fiscal?

  • Para que o ISS seja retido pelo cliente é preciso verificar as seguintes configurações:
  1. No cadastro do cliente/Aba faturamento o checkbox “ISS RETIDO” deve está marcado.
  2. Na Natureza de Operação o checkbox NÃO RETER ISS deve está desmarcado.
  3. O parâmetro “CONSIDERA O CAMPO DE ISS RETIDO, NO CLIENTE?” deve está setado para “S”.

O valor do ISS RETIDO não está constando na coluna Valor do ISS, no livro de apuração, como proceder?

  • Quando o ISS for retido pelo cliente, o mesmo irá constar na coluna de Observação do livro.

Como configurar para que o valor da base do ISS seja o valor líquido da Nota (considerando o valor do desconto)?

  • Caso o parâmetro “CALCULA BASE DE ISS SOBRE O VALOR BRUTO (S/N)?” esteja com Valor para N-Não, então a base será o valor líquido da nota. Caso seja com Valor S-SIM, o valor da Base será o valor bruto da nota.


NOTA FISCAL DE ENTRADA

Como incluir uma Nota Fiscal de Imobilizado (CIAP)?

  • Basta seguir o fluxo abaixo:

1. Acessar o módulo Administração de Estoque/Tabelas/Estoque. Alterar o estoque para qual vai ser efetuado o lançamento da Nota Fiscal de Entrada e verificar se o mesmo está marcado como "Estoque de Imobilizado".

2. Acessar Administração de Estoque/Tabelas/Natureza de Operação, selecionar a natureza de operação a ser utilizada no lançamento da nota fiscal de entrada, clicar em alterar e verificar se a tributação Fiscal utilizada efetua o cálculo de ICMS (Se não desejar que seja gerado o crédito de ICMS no livro fiscal, marcar a opção Creditar ICMS como NÃO). Para isso, acessar Administração de Estoque/Tabelas/Códigos de Tributação e verificar se o campo Tributado está marcado como SIM.

3. Durante a inclusão da nota fiscal de entrada, verificar se está sendo registrado o valor do ICMS Operação Própria.
4. Acessar Escrita Fiscal/Cadastros/CIAP e consultar o lançamento pela nota de entrada.


Como calcular ICMS ST não retido pelo fornecedor na entrada da Nota?

  • Basta seguir o fluxo abaixo:

1. Acessar o módulo Administração de Estoque/Tabelas/Natureza de Operação/Botão CFO, marcar a opção ICMS ST não retido pelo fornecedor. Informe os percentuais de agregação e alíquota interna para calculo do imposto.

2. O sistema irá calcular o ICMS ST não retido para pagamento na escrita fiscal e agregar esse valor no custo da peças.
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