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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 2.1 Parâmetros 2.2 Tabelas 3 Realizando Lançamentos 3.1 Como Realizar Lançamentos 3.2 Como Alterar Lançamentos 3.3 Como Consultar Lançamentos 3.4 Como Cancelar Lançamentos 4 Funções Adicionais 4.1 Conciliação Bancária 4.2 Reclassificar 4.3 Emissão de Recibos 4.4 Conta de Classificação 4.5 Baixas do Lançamento

Introdução

Os Lançamentos são utilizados para controlar os caixas e bancos da empresa, tudo que é lançado no caixa e no banco, sejam pagamentos através de cartão de crédito, Depósito em Conta (DOC), Cheque, Aviso de Lançamento, Transferências, dentro outros tipos de documentos, ou seja, tudo que é creditado/debitado é feito através de Lançamentos no módulo Controle Bancário.

Configurações

Parâmetros

Bloqueia Lançamentos no Caixa se Houver Pendência Recebimento

Critica Notas Não Validadas

Impressão Automática de Recibo

Permite Alterar a Data de Caixa

Utilizar no Controle Bancário Pagamento

Verifica o Total Selecionado para Conciliar

Tabelas

Impressora Dual

Plano de Contas Gerenciais

Tipos de Créditos/Débitos

Tipos de Documentos

Realizando Lançamentos

Como Realizar Lançamentos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida clique Incluir;

Notas:

• Toda vez em que foi incluir lançamentos e o parâmetro Bloqueia Lançamentos no Caixa se Houver Pendência Recebimento estiver configurado com Valor Sim, o sistema impede os lançamentos financeiros em contas do Tipo Caixa quando houver notas pendentes de recebimento no dia anterior e mostra mensagem: Não é possível incluir lançamentos no caixa enquanto o(s) movimento(s) acima não for(em) recebido(s).

• Caso o parâmetro Critica Notas Não Validadas esteja configurado com Valor Sim, o sistema impede o recebimento do título em nota que ainda não foi validada e emite mensagem "Nota eletrônica não autorizada pela Sefaz!".

• Para gerar um lançamento contendo o tipo de crédito/débito configurado para emitir recibo, basta que o parâmetro Impressão Automática de Recibo esteja configurado com Valor Sim e o tipo de crédito/débito esteja para emitir recibo, na tabela de Tipos de Créditos/Débitos.

4. Selecione o Crédito/Débito, número do Pedido, a quantidade de Parcela(s),

5. Informe os dados do Documento preenchendo o Tipo do documento a ser lançado, o Número do documento (do lançamento), o Valor da venda, o Nº Parcelas do documento, NSU número seqüencial único (código de autorização);

Nota:

• Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção Exige o Número do Documento, na tabela Tipos de Documentos. E quando o lançamento gerar título, obrigação e adiantamento, a opção Exige o Número do Documento deve estar marcada, na tabela.

6. Preencha o Departamento que será vinculado o lançamento, a Dt Caixa, a quantidade de Dias, Dt Documento, C.Classificação, Histórico, Orig/Destino;

Nota:

• Caso o parâmetro Permite Alterar a Data de Caixa esteja configurado com Valor Não, o campo Dt Caixa é desabilitado, impedindo que a data de caixa seja alterada no lançamento de cheque.

7. Clique em OK;

Sempre que o tipo do documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.

8. Informe a Impressora Dual e selecione a Forma de Pagamento;

9. Marque o Nº de Vias TEF (Sitef). Clique em .

Nota:

• O processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação Emissão de Cupom Fiscal.

Como Alterar Lançamentos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Alterar;

4. Altere as informações necessárias do lançamento;

5. No momento de clicar em OK, o sistema possibilita imprimir o recibo, conforme tópico Emissão de Recibos.

6. Para visualizar o recibo, clique Preview. E Imprimir para imprimir;

7. Recibo impresso.

Como Consultar Lançamentos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Consultar;

4. Visualize as informações do lançamento;

5. Utilize o botão Consultar para visualizar as informações relacionadas aos Recibos, Títulos, Créditos Controlados Títulos e Créditos Controlados Lanc. Assim como os tipos de Origem do lançamento (Manual, Extrato, Cobrança, Pagamento e Outras).

Como Cancelar Lançamentos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Só será possível cancelar o lançamento, caso o recibo ainda não tenha sido impresso.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Cancelar;

4. Informe o Motivo do cancelamento do lançamento. Clique OK.

Funções Adicionais

Conciliação Bancária

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

A conciliação bancária tem por objetivo confirmar o lançamento que foi feito.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Conciliar;

4. Clique OK.

Nota:

• A Data Conciliação e a Data Caixa podem ser alteradas.

Reclassificar

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

A reclassificação é realizada após a conciliação e tem por objetivo reclassificar a nova conta em que o lançamento será feito.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Reclassificar;

4. Clique Alterar;

5. Informe a Nova conta do lançamento. Clique OK.

Emissão de Recibos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Os Recibos são emitidos toda vez que o cliente realiza algum tipo de lançamento.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Alterar;

4. Na janela Alteração de Lançamentos clique no botão Recibo;

Nota:

• Para gerar um lançamento contendo o tipo de crédito/débito configurado para emitir recibo, basta que o parâmetro Impressão Automática de Recibo esteja configurado com Valor Sim e o tipo de crédito/débito esteja para emitir recibo, na tabela de Tipos de Créditos/Débitos.

5. Selecione o recibo a ser impresso e clique ;

Nota:

• Utilize o campo Observação para inserir informações que serão visualizadas no recibo.

6. Para visualizar o recibo, clique Preview. E Imprimir para imprimir;

7. Recibo impresso.

Conta de Classificação

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

A Conta Classificação é similar à reclassificação que é realizada na janela Lançamentos, a única diferença é que na conta classificação é possível classificar as contas por departamento distribuindo o valor do lançamento pelos departamentos responsáveis.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Alterar;

4. Na janela Alteração de Lançamentos clique no botão Classif.;

5. Clique Alterar;

6. Informe o % de cada Departamento responsável pela conta classificação do lançamento. Clique OK;

7. Valor do lançamento distribuindo pelos Departamentos responsáveis.

Baixas do Lançamento

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Esta opção lista todos os títulos baixados de acordo com o lançamento selecionado. O botão Títulos do Lançamento só será habilitado se a conta gerencial controlar saldo. Através do ‘saquinho de dinheiro’ é possível identificar o lançamento com saldo (verde - ) e sem saldo (cinza - ).

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Baixas do Lançamento;

4. Visualize os títulos da liquidação. Clique OK.

Utilize a opção Relatórios\Baixas do Lançamento para visualizar os títulos baixados com o lançamento. Conforme procedimento abaixo:

1. Informe o número da Conta Gerencial e o Lançamento;

2. Clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Dados do relatório:

Tít. Lanc.: número do lançamento.

Tít. Nº.: número do título.

Ser.: série do título.

Sacado: nome do sacado (cliente).

Vl Tít.: valor do título.

Vl. Baixa: valor da baixa.