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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Planilha B.A. - Business Analysis é uma ferramenta de gestão empresarial, que possibilita a análise da situação econômico-financeira da concessionária.
Sua principal função dentro do DealerNet.ERP, é fazer a integração do Plano de Contas Principal do Sistema de Contabilidade (CNT) com o Plano Alternativo B.A.
Os relatórios devem ser gerados mensalmente com as informações contábeis, utilizando as 12 planilhas disponíveis, uma para cada mês.
Configurações
Cadastro de Grupos de Usuários
Como Considerar Estoque Imobilizado
Número de Dias para Títulos Duvidosos
Gerando Relatório B.A.
Planilha B.A. - Business Analysis
A Planilha B.A. - Business Analysis retorna os seguintes dados: OS Encerradas do tipo (Garantia, Interna, Mecânica e Funilaria), Horas Disponíveis (dias úteis, número de produtivos, horas extras, férias, doença, outras ausências, treinamento), Área Utilizada, quantidade de Produtivos, quantidade de Pessoal, dentre outras informações que alimentam as 22 sub-planilhas mensalmente, ou seja, funciona como relatório de informações contábeis/gerenciais.
1. Na janela Atualização de Consultas, clique no botão Ativar atualização automática;
2. Clique no botão Logar B.A IVECO Mês 01 para atualizar a planilha ou limpar;
3. Informe Usuário, Senha e Empresa para acessar o sistema;
4. Em seguida clique em OK;
O B.A. é composto por 12 planilhas onde cada uma delas representa um mês do ano por isso o campo Mês é fixo, ou seja, representando a planilha aberta e apenas o campo Ano é habilitado para alteração.
5. Informe o Mês/Ano;
6. Clique em OK;
7. Planilha atualizada. Clique OK.
Ex.: Planilha - Balancete
Ex.: Planilha - Informações Estatísticas
Nota: no campo Veículos em Demonstração as informações devem ser preenchidas manualmente, pois o sistema não trás a informações de forma automática.
Ex.: Planilha - Vendas Diretas
Associando o Plano de Contas ao Plano Alternativo B.A.
MÓDULO CONTABILIDADE
O processo abaixo visa associar o Plano de Contas Principal com o Plano Alternativo B.A.
É necessário cadastrar o plano de contas alternativo do "B.A. IVECO" antes de gerar a Planilha B.A. Mensagem emitida ao abrir a planilha e constatado que a associação ainda não foi feita.
Após criar o Plano de contas alternativo "B.A. IVECO" o sistema emite a mensagem solicitando a associação do Plano de Contas Principal com o Plano Alternativo B.A.
1. No menu principal clique em Tabelas e Plano de Contas;
2. Selecione a conta do Plano de Contas Principal para realizar a associação com a conta do Plano Alternativo;
3. Em seguida menu principal clique em Tabelas e Plano Alternativo;
4. Realize a associação da conta do Plano de Contas com a conta do Plano Alternativo.
Verificando Valores Contabilizados
MÓDULO CONTABILIDADE
Caso necessite verificar os valores trazidos da contabilidade da conta do B.A. é possível visualizá-los no balancete da contabilidade através do Relatório de Balancete.
1. No menu principal, clique em Relatórios e Balancete;
2. Digite o período referente ao mês que emitiu o relatório;
3. No campo Contas, marque a opção Selecionar para escolher a conta;
4. Para visualizar o Balancete Patrimonial, clique Em Tela;
5. Aparecem os valores de Créditos, Débitos, Saldo Anterior e Saldo Final da conta.