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Introdução
- Criada a rotina para geração dos tributos retidos.
Configuração
Acesse: Cadastro\Financeiro\Tipo de Título:
Em tipo de título criar um tipo para a retenção dos impostos, segue exemplo abaixo:
Após configurada a tela principal clicar no botão empresa, na tela seguinte clicar no +:
- Na tela que será exibida, defina a empresa que poderá utilizar este tipo de titulo.
- Em responsável pelo pagamento, informe a o Orgão público para qual a Fatura deverá ser gerada.
- Deve ser criada uma única regra para cada empresa e imposto.
Após isso clicar no botão Título Pagar e preencha as informações da tela abaixo, que serão utilizadas para geração do titulo da fatura.
Após gravar o tipo de título, acesse: Cadastro\Nota Fiscal\Grupo Tributo:
Em Grupo Tributo, selecione o grupo tributo referente ao imposto retido, neste caso utilizaremos o Grupo PIS/COFINS/CSLL RETIDOS DE TERCEIROS:
No grupo tributo, informe o Tipo de Titulo para geração de faturas (conforme criamos anteriormente).
Acesse: Financeiro\Contas a Pagar\Fatura de Tributos Retidos:
Na tela seguinte, devem ser informados os filtros para busca dos documentos que serão gerados nas faturas.
Deve ser informada a Empresa para qual a fatura sera gerada, O Tipo de Data, o Período os quais as notas devem ser coletados, não podendo ser maior que um mês, e os tributos que deseja gerar, caso deseje gerar todos os tributos simultaneamente, marque todos os checks.
Após isso clique em Consultar.
Serão exibidas as notas com os tributos que foram definidos na consulta.
Ao lado do valor de cada tributo, existem dois indicadores visuais:
quando o mesmo está amarelo significa, que não existe nenhuma fatura automática para este documento e tributo,
caso o mesmo esteja verde significa que já foi gerada uma fatura para este tributo e documento.
E caso o documento não possua algum dos tributos, ou não tenha sido marcado durante a consulta, o valor do imposto em questão será zerado.
Caso o indicador esteja verde para algum tributo, e o documento for marcado par geração da fatura, o mesmo não sera incluso na totalização.
Após selecionar as notas, clique no botão processar , serão exibidos os impostos encontrados nos documentos marcados, o total destes impostos e um campo para ser informado a data de vencimento para a fatura gerada. Caso não deseje gerar fatura para algum dos impostos exibidos, basta deixar a data de vencimento em branco, que o mesmo sera desconsiderado.
Ao clicar em processar caso alguma data esteja em branco o sistema ira exibir a seguinte mensagem.
Ao clicar em sim, ou ao clicar em processar, estando todas as datas preenchicas, e todas as configurações necessarias efetuadas, o sistema ira processar a geração do título para pagamento da fatua do imposto. Retornando a mensagem abaixo ao final do processo.
Ao clicar em OK, o sistema ira retornar para a tela anterior, e todos os documentos associados a fatura terão o indicador ao lado dos tributos gerados.
Para consultar ou cancelar uma fatura, iremos em Escrita fiscal, Fatura de Tributos Retidos.
Na tela exibida existem os filtos para as faturas por empresa, Tributo, Data de emissão. E Status.
Para consultar uma fatura basta clicar no icone onde sera exibida os dados da fatura conforme abaixo,
Para verificar os documentos que compoem uma fatura podemos clicar nas guias Movimento ou Nota fiscal, Na guia Notas Fiscal, Teremos o Codigo de todas as notas fiscais , onde a Retenção foi feita diretamente na nota, Já na guia movimento, teremos o numero dos movimentos, para os tributos que foram gerados diretamente no titulo a pagar.
Na aba Historico, teremos toda a movimentação feita na fatura, (criação, cancelamento, ETC...)
Para cancelar uma fatura clicamos no ícone 
: será exibida uma mensagem confirmando o cancelamento, na tela seguinte que contem o código da fatura, e o motivo do cancelamento, após informar o motivo, basta clicar em confirmar, que a Fatura e o Título associado a mesma serão cancelados.
Sendo possível gerar posteriormente fatura para estes documentos.
(algumas imagens estão reduzidas)