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Introdução
- Criada a rotina para geração dos tributos retidos.
Configuração
Acesse: Cadastro\Financeiro\Tipo de Título
Em tipo de título criar um tipo para a retenção dos impostos, segue exemplo abaixo
Após configurada a tela principal clicar no botão empresa, na tela seguinte clicar no +
Na tela que sera exibida, com campo deve ser definida a empresa que podera utilizar este tipo de titulo. Em responsavel pelo pagamento, informa o Orgão publico para qual a Fatura deve ser gerada. Deve ser criada uma única regra Para cada empresa e imposto.
Após isso clicar no Botão Título Pagar e preencha as informações da tela abaixo, que serão utilziadas para geração do titulo da fatura.
Após isso clicar no Botão Título Pagar e preencha as informações da tela abaixo, que serão utilziadas para geração do titulo da fatura.
Acesse: Após gravar o tipo de título, Ir em Cadastro>>>Nota Fiscal >>>Grupo Tributo
Em Grupo Tributo, selecione o grupo tributo referente ao inposto retido, neste caso utilizaremos o Grupo PIS/COFINS/CSLL RETIDOS DE TERCEIROS
No grupo tributo, informamos o Tipo de Titulo para geração de faturas.(conforme criamos anteriormente)
Acesse: Financeiro>>> Contas a Pagar>>>Fatura de Tributos Retidos
Na tela seguinte, devem ser informados os filtros para busca dos documentos que serão gerados nas faturas, Deve ser informada a empresa para qual a fatura sera gerada, O tipo de data, o Periodo os quais as notas devem ser coletados, não podendo ser maior que um mês, E os tributo o qual deseja gerar, caso deseje gerar todos os tributos simultaneamente, marque todos os checks. Após isso clique em consultar.
Serão exibidas as notas com os tributos que Foram definidos na consulta, ao lado do valor de cada tribruto, existem dois indicadores visuais, quando o mesmo esta amarelo 
, Siginifica, que não existe nenhuma fatura automatica para este documento e tributo, caso o mesmo esteja verde 
, siginifica que já foi gerada uma fatura para este tributo e documento. E caso o documento não possua algum dos tributos, ou o mesmo não foi marcado durante o de consulta, o valor do imposto em questão sera zerado.
Caso o indicador esteja verde para algum tributo, e o documento for marcado par geração da fatura, o mesmo não sera incluso na totalização.
Após selecionar as notas, clique no botão processar , serão exibidos os impostos encontrados nos documentos marcados, o total destes impostos e um campo para ser informado a data de vencimento para a fatura gerada. Caso não deseje gerar fatura para algum dos impostos exibidos, basta deixar a data de vencimento em branco, que o mesmo sera desconsiderado.
Ao clicar em processar caso alguma data esteja em branco o sistema ira exibir a seguinte mensagem.
Ao clicar em sim, ou ao clicar em processar, estando todas as datas preenchicas, e todas as configurações necessarias efetuadas, o sistema ira processar a geração do título para pagamento da fatua do imposto. Retornando a mensagem abaixo ao final do processo.
Ao clicar em OK, o sistema ira retornar para a tela anterior, e todos os documentos associados a fatura terão o indicador ao lado dos tributos gerados.
Para consultar ou cancelar uma fatura, iremos em Escrita fiscal, Fatura de Tributos Retidos.
Na tela exibida existem os filtos para as faturas por empresa, Tributo, Data de emissão. E Status.
Para consultar uma fatura basta clicar no icone onde sera exibida os dados da fatura conforme abaixo,
Para verificar os documentos que compoem uma fatura podemos clicar nas guias Movimento ou Nota fiscal, Na guia Notas Fiscal, Teremos o Codigo de todas as notas fiscais , onde a Retenção foi feita diretamente na nota, Já na guia movimento, teremos o numero dos movimentos, para os tributos que foram gerados diretamente no titulo a pagar.
Na aba Historico, teremos toda a movimentação feita na fatura, (criação, cancelamento, ETC...)
Para cancelar uma fatura clicamos no icone , será exibido uma mensagem confirmando o cancelamento, na tela seguinte que contem o codigo da fatura, e o motivo do cancelamento, após informar o motivo, basta clicar em confirmar,e que a fatura e o titulo associado a mesma será cancelado. Sendo possivel gerar posteriormente fatura para estes documentos.
