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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Posição de Títulos por Cliente serve para mostrar os títulos vencidos, a vencer ou todos que a empresa tem para receber.
É possível também, através do relatório, gerar o arquivo EQUIFAX, que é utilizado para quem possui integração EQUIFAX, gerando títulos em aberto e também com os títulos pagos.
Gerando Relatório Posição de Títulos por Cliente - Analítica
Como Gerar Relatório Posição de Títulos por Cliente - Analítica
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Relatórios;
2. Em seguida selecione as opções Posição de Títulos por Cliente e Analítica;
3. Na janela Relatório - Posição de Títulos por Cliente informe a Data do Relatório;
4. Preencha o campo Títulos Emitidos até informando a data, para visualizar os títulos emitidos até a data inserida;
Nota:
-
O preenchimento do campo Títulos Emitidos até não é obrigatório, mas se houver uma data válida, o relatório trará todos os títulos emitidos até a data inserida.
5. Selecione o Título, a Moeda e o tipo de Ordenação;
A opção Títulos:
- Vencidos: mostra a posição analítica dos títulos vencidos por cliente.
- A Vencer: mostra a posição analítica dos títulos a vencer por cliente.
- Todos: mostra a posição analítica de todos os títulos vencidos ou a vencer por cliente.
Notas:
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Ao selecionar a opção "Títulos - Vencidos" habilita o campo "Vencidos A mais de ___ Dias".
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Ao marcar o checkbox Mostrar Ocorrência, a data, nome do funcionário que cadastrou a ocorrência, o título da ocorrência e a descrição da ocorrência, serão visualizados de forma concatenada no relatório, através da coluna "Informações Última Ocorrência".
6. No campo "Vencidos A mais de ___ Dias" informe quantidade de dias para filtrar as informações dos títulos vencidos com atraso maior do que o valor informado;
7. Marque as opções "Imprime limite de crédito", "Mostrar Venda Internet" e "Mostrar Nota da fábrica" para visualizar os clientes que tenham limite de crédito e vendas realizadas pela internet respectivamente e também para que a Nota da fábrica seja exibida no relatório;
8. Marque a opção "Mostrar Ocorrência" para visualizar a última ocorrência dos títulos vencidos ou a vencer, no relatório. Ao marcar esta opção, o dropdown Ordenação é desabilitado;
9. Marque a opção "Mostrar Cond. Pgto." para visualizar a condição de pagamento do título, no relatório;
10. Clique no botão Empresa, selecione a(s) empresa(s) e clique em OK;
11. Clique no botão Devedor, selecione o devedor e clique em OK;
Nota:
-
Os campos Sacado, Grupo, Tipo de Cliente e Clientes com Títulos Vencidos entre Data Inicial e Data Final serve para selecionar o devedor.
12. Clique no botão Cred. Div. para selecionar múltiplos devedores simultaneamente;
13. Clique no botão Cob., selecione o(s) tipo(s) de cobrança(s) e clique em OK;
14. Clique no botão Dep., selecione o(s) departamento(s) e clique em OK;
15. Clique no botão Agente, selecione o(s) agente(s) cobrador(es) e clique em OK;
16. Clique no botão Títulos, selecione o(s) título(s) e clique em OK;
17. Clique no botão Preview para visualizar o relatório. E no botão Imprimir, para imprimir;
18. Relatório Posição de Títulos por Cliente - Analítica gerado;
Nota:
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Toda vez em que for gerar o relatório no formato Excel, o sistema gera o relatório em Excel contendo todas as observações do título, na coluna ti_comp_obs, no formato Excel. Para gerar o relatório no formato em Excel, basta visualizar o relatório (botão Preview), clicar em Imprimir, Destino - Arquivo e Tipo - Excel.
Caso possua integração EQUIFAX, siga o passo a passo, abaixo:
19. Selecione a opção Mostrar Títulos Pagos e preencha Data inicial e Data final;
20. Em seguida informe o local e nome do Arquivo. Clique no botão Equifax para gerar o arquivo EQUIFAX;
Nota:
- O arquivo EQUIFAX é gerado, com os títulos em aberto e também com os títulos pagos.
21. Arquivo gerado. Clique no botão OK;
22. Arquivo EQUIFAX gerado.
Entendendo os Campos do Relatório Posição de Títulos por Cliente - Analítica
Dados do relatório:
Título: código dos títulos
Lanc.: código do lançamento
O.S.: código da O.S.
Emp.: nome da empresa
Emissão: data de emissão do título
Vencto.: data de vencimento do título
Previsão: data de previsão de pagamento do título
Atr.: número de dias de atraso de pagamento
Agente Cobrador: descrição do nome do agente cobrador
Vendedor: nome do vendedor
Valor: valor do título
Tp: descrição do código do tipo do título
Dep.: código do departamento
Endossado: nome do cliente que o título foi endossado
Nr. Ped.: número do pedido
Chassi/Placa: chassi e placa do cliente
Observação: observações do título
Dados do relatório com a opção "Mostrar Ocorrência" marcada:
Título: código dos títulos
Lanc.: código do lançamento
O.S.: código da O.S.
Emp.: nome da empresa
Emissão: data de emissão do título
Vencto.: data de vencimento do título
Previsão: data de previsão de pagamento do título
Atr.: número de dias de atraso de pagamento
Agente Cobrador: descrição do nome do agente cobrador
Vendedor: nome do vendedor
Valor: valor do título
Tp: descrição do código do tipo do título
Dep.: código do departamento
Endossado: nome do cliente que o título foi endossado
Nr. Ped.: número do pedido
Chassi/Placa: chassi e placa do cliente
Observação: observações do título
Env.Doc: data de envio do documento
Informações Última Ocorrência: data, nome do funcionário que cadastrou a ocorrência, título da ocorrência e descrição da ocorrência
Dados do relatório com a opção "Mostrar Cond. Pgto." marcada:
Título: código dos títulos
Lanc.: código do lançamento
O.S.: código da O.S.
Emp.: nome da empresa
Emis.: data de emissão do título
Vencto.: data de vencimento do título
Previsão: data de previsão de pagamento do título
Atr.: número de dias de atraso de pagamento
Agente Cobrador: descrição do nome do agente cobrador
Vendedor: nome do vendedor
Valor: valor do título
Tp: descrição do código do tipo do título
Dep.: código do departamento
Endossado: nome do cliente que o título foi endossado
Nr. Ped.: número do pedido
Chassi/Placa: chassi e placa do cliente
Observação: observações do título
Env.Doc: data de envio do documento
Cond. de Pagto.: condição de pagamento do título