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MÓDULO CONTAS A RECEBER

A Tabela de Cartão de Crédito serve para configurar as posições dos campos necessários para baixa do título, conforme layout definido pela Administradora. Cada informação do arquivo possui uma posição específica.

Vale ressaltar que algumas informações já vêm pré-configuradas do layout do banco e não se faz necessário realizar alterações. É possível APENAS adicionar ou alterar os valores referente aos campos: "Crédito/Débito para Baixa" e/ou para "Ajustes", "Tipo de Documento", "Local fixo dos arquivos de retorno que serão baixados", entre outros de acordo com a necessidade. As demais configurações são meras demonstrações a título de entendimento. Estas regras aplicam-se para todas as bandeiras de cartões de crédito, salvo em algumas exceções.

Através desta tabela é possível realizar diversas configurações para cada layout de cartão de crédito, como:

A. Configurar o layout do REDECARD.

B. Configurar o layout do Santander (GETNET).

• A. Siga procedimento abaixo para configurar o layout do REDECARD:

1. No menu principal clique Tabelas e Cartão de Crédito;

2. Na janela Configuração de Cartão de Crédito clique Incluir;

3. Preencha a Bandeira e as informações do Banco, para cadastrar os segmentos e as posições das informações do arquivo;

4. Informe o Layout do Arquivo;

5. Selecione o Crédito/Débito de Liquidação;

6. Em seguida informe o Tipo de Documento para definir qual o tipo de documento que será baixado os títulos;

7. Preencha o campo Tipo de Venda - Crédito (Parcelada / Rotativa) / Débito;

8. Defina a Forma do Crédito no Banco;

9. Clique no botão Registro para definir as limitações de cada campo exigido para baixa;

10. Na janela Configuração de Registro de Cartão de Crédito clique em Incluir;

11. Informe as posições dos campos, conforme layout do arquivo:

Entendendo os campos:

Atualiza RV/Liquida: informa o tipo de atualização do RV - resumo de vendas

Registro: informa a posição do registro

Nome ADM: informa a posição do nome da administrativa

PV/Estab. Inicial/Final: informa a posição inicial e final do ponto de venda (código do estabelecimento)

RV / RO Inicial/Final: informa a posição inicial e final do resumo de vendas ou resumo da operação

RO ÚNICO: informa a posição inicial e final do número único do resumo da operação

Dt Venda: informa a posição inicial, final e o formato da data da venda

Vl. Bruto: informa a posição inicial e final do valor bruto

Vl. Liquid.: informa a posição inicial e final do valor liquido

Vl.Taxa: informa a posição inicial e final do valor da taxa

Tot.Parc.: informa a posição inicial e final total do parcelamento

Parc.Cred.: informa a posição inicial e final do parcelamento do crédito

NSU: informa a posição inicial e final do código de autorização do cartão

AUTORIZ.: informa a posição inicial e final da autorização

Dt Crédito: informa a posição inicial, final e formato da data de crédito

Status: informa a posição inicial e final do status

Banco: informa a posição inicial e final do banco

Agência: informa a posição inicial e final da agência

Conta: informa a posição inicial e final da conta

Ori. Ajuste: informa a posição inicial e final da orientação de ajuste

Transação: informa a posição inicial e final da transação

Ident. Prod.: informa a posição inicial e final do indicador do produto financeiro ou o código do produto

Ident. Finan.: informa a posição inicial e final da identificação da transação referente à taxa de embarque (TX) ou valor de entrada (VE)  

Vl. Bruto Ant.: informa a posição inicial e final do valor bruto de uma transação anterior

Vl. Liqu. Ant.: informa a posição inicial e final do valor liquido de uma transação anterior

Taxa Percen.: informa a posição inicial e final da taxa percentual

Qtd. CVs Ac.: informa a posição inicial e final da quantidade de vendas aceitas no resumo da operação   

Dt Vencimento: informa a posição inicial, final e formato da data de vencimento

Tp. Resum.: informa a posição inicial e final do tipo de resumo

12. Clique em Confirma;

13. Posições dos campos configuradas;

• B. Siga procedimento abaixo para configurar o layout do Santander (GETNET):

14. Na janela Configuração de Cartão de Crédito selecione a bandeira GETNET e clique Alterar;

15. O layout já vem pré-configurado, faz-se necessário apenas inserir ou alterar os valores referente aos campos: Crédito/Débito para Baixa e/ou para Ajustes, Tipo de Documento, Local fixo dos arquivos de retorno que serão baixados, dentre outras informações de acordo com a necessidade;

16. Para cadastrar os estabelecimentos por empresa, clique em Estab.;

17. Clique em Incluir para associar o código do estabelecimento com a respectiva empresa;

18. Selecione a Empresa e informe o Código do Estabelecimento. Clique em Confirma;

Nota:

• Caso não exista Estabelecimento associado à empresa, a baixa não será realizada.

19. Para cadastrar os produtos que o cartão possui, clique em Produto;

20. Clique em Incluir;

21. Informe o Código e Descrição;

22. Em seguida selecione o Tipo de Título e o Tipo. Clique Confirma;

23. Após configurar o layout do cartão de crédito Santander (GETNET), clique em OK.