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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Pagamentos do Dia demonstra a relação de pagamentos das obrigações no dia, identificando as obrigações pagas e em aberto.
As informações do relatório são agrupadas por empresa.
Como Gerar Relatório Pagamentos do Dia
Gerando Relatório Pagamentos do Dia
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Relatórios e Pagamentos do Dia;
2. Na janela Relatório - Pagamentos do Dia digite o Dia do pagamento;
3. Marque como as informações do relatório serão ordenadas: por Código do Credor ou Nome do Credor;
4. Para selecionar as empresas que irão compor o relatório clique Empresa;
5. Marque a(s) empresa(s) e clique OK;
6. Clique Preview;
7. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Pagamentos do Dia
Dados do Relatório
Empresa: nome da concessionária.
Credor: código e nome do credor.
Lanc.: número do lançamento da obrigação.
Obrig.: número da obrigação.
Observação: informações adicionais da obrigação.
Agente Portador: nome do agente portador da obrigação.
Conta: se o pagamento já foi efetuado, informa o código da Conta pagadora.
Cheque: se o pagamento já foi efetuado, informa o nº. do cheque ou borderô que liquidou a obrigação.
Valor: valor da obrigação.