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Tabela de conteúdo |
Introdução
As obrigações são documentos que são gerados provenientes da compra de produtos na condição de compra a prazo com seus fornecedores. É através das obrigações que temos os controles das contas a pagar vencidas ou a vencer, fazendo a liquidação e quitação das contas a pagar. As obrigações são documentos imprescindíveis para o perfeito controle das contas a pagar.
São gerados automaticamente ao dar entrada numa nota fiscal cuja condição de pagamento seja a prazo.
Nota:
Não é recomendado fazer a inclusão de obrigações manualmente.
Configurações
Altera Data Vencimento Obrigação na Venda
Dias para Verificação de Obrigação Cadastrada
Liberação de Pagamento Automático
Replicar Observação da Nota Fiscal para a Observação da Obrigação
Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação
Tabela Contas Gerenciais X Movimentos
Tabela Plano de Contas Gerenciais
Gerando Obrigação
Incluindo Obrigação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Toda obrigação gerada é sempre proveniente da entrada de nota fiscal, que pode ser realizada através Nota Fiscal de Entrada. Após entrada da nota, a obrigação é gerada automaticamente.
A opção de inclusão de obrigação não é recomendada fazer manualmente.
1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;
2. Clique no botão Incluir;
3. Na janela Incluir Obrigação preencha as informações necessárias;
Entendendo os campos:
Credor: pessoa titular do crédito.
Nr. Obrigação: número da obrigação.
Série: série da obrigação.
Tp. Obrigações: tipo de obrigações.
Emissão: data da emissão da obrigação.
Entrada: data em que foi dada a entrada da obrigação.
Nota:
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Caso o sistema não permita gravar a data de entrada menor que a data do dia atual, implica que a opção "Permitir lançamentos com data retroativa" está marcada, na Tabela Tipos de Obrigações.
Vencimento: data do vencimento da obrigação.
Nota:
-
Apenas para as concessionárias de bandeiras Ford e Volks, é possível alterar os dias de vencimento da obrigação de veículos depois do faturamento, de acordo com o tipo de faturamento do veículo. Para isto, basta configurar o parâmetro Altera Data Vencimento Obrigação na Venda com Valor Sim. Vale ressaltar que se os parâmetros Permite Prorrogar Data da Obrigação de Veículos Vencida, Considera Venda Sábado e Domingo como Próximo Dia Útil e Prazo de Vencimento das Obrigações em Dias Úteis estiverem configurados com "Valor Sim", estes poderão interferir na alteração do vencimento, se for "Não", a interferência não acontece. Além disso, determinar a quantidade de dias de vencimento da obrigação após o faturamento, de acordo com o tipo de faturamento do veículo da NE, na Tabela Tipos de Faturamento. Desta forma, quando o veículo for faturado o sistema altera a data de vencimento da obrigação de acordo com a quantidade de dias definida na Tabela Tipos de Faturamento, com base na data da emissão da Nota Fiscal de Saída de Veículos.
Prev. Pagto: data prevista para pagamento da obrigação.
Data Autorização: dia em que foi autorizado o pagamento da obrigação.
Data Liberação: data da liberação do pagamento da obrigação.
Ag Portador: onde podem ser cobradas as obrigações recebidas pela Concessionária.
Mod. de Pagamento: forma de pagamento.
Tipo de CC: tipo de conta corrente.
Banco: nome do banco.
Agência: número da agência.
Conta: número da conta.
Nota:
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Toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no cadastro de fornecedor/cliente. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação com Valor Sim e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando usuário e senha do gerente.
Cód.Barra
Digit.: código de barra a ser digitado.
Ótica: código de barra lido pela leitura ótica.
Tributo
Dt. Apur.: período de apuração do imposto.
Cód. Receita: código de recebimento do tributo.
Num. Ref.: número referente ao tributo.
Favorecido: nome do titular da conta favorecida.
Autent. Banco: código de autenticação do banco.
Veículo: código do veículo.
Nat. Operação: natureza de operação.
Conta Gerencial: indica qual a classificação dos títulos ou obrigações a serem geradas pela natureza de operação.
Nr. Meses: quantidade de meses.
Departamento: departamento que será vinculado essa obrigação. Para selecionar apenas os departamentos utilizados pela empresa, basta associá-los através do Cadastro de Empresas.
Nota:
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Toda vez em que for incluir obrigação, o sistema verifica se o departamento esta com alguma conta restrita. Em caso positivo, a mensagem abaixo aparece e impede procedimento. Acesse o tópico Contas Gerenciais X Movimentos para configurar as restrições.
Valor: valor da obrigação.
Nr. AF/AS: número da autorização de fornecimento/autorização de serviço. Ao incluir a obrigação na nota de entrada, o número da AF (Autorização de Fornecimento)/AS (Autorização de Serviço) é informado para os serviços de terceiros.
Saldo: valor do saldo da obrigação.
Incluir Recorrência: ao marcar o campo Quantidade de Meses é habilitado para gerar obrigações avulsas recorrentes.
Quantidade de Meses: informar a quantidade de meses das obrigações avulsas recorrentes.
Nota:
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Desta forma, a quantidade de meses se prolongará nas obrigações avulsas geradas, variando somente a data de vencimento e pagamento previsto para os meses subsequentes, mantendo as demais informações.
4. Clique em Informações Adicionais para informar a moeda;
5. Selecione a Moeda Correção e Moeda de Juros. Clique Voltar;
Nota:
-
Caso o parâmetro Replicar Observação da Nota Fiscal para a Observação da Obrigação esteja configurado com Valor Sim, o sistema irá replicar a observação da nota para a observação da obrigação.
6. Clique Confirma;
7. Toda vez que for confirmar a inclusão de uma nova obrigação, o sistema verifica se existem obrigações para o mesmo período da data de emissão, tipo e mesmo fornecedor. Se existir, o sistema lista todas as obrigações do fornecedor. Clique Sim e informe o Usuário e Senha do gerente para confirmar a inclusão da nova obrigação;
Nota:
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Através do parâmetro Dias para Verificação de Obrigação Cadastrada define-se a quantidade de dias para verificação de obrigações existentes.
8. Após a confirmação, clique em Sim para imprimir a obrigação;
9. Selecione o modelo da impressão;
Nota:
- Para exibir adiantamento ao fornecedor basta marcar o checkbox correspondente.
10. Obrigação impressa.
Alterando Obrigação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Quando a obrigação é gerada através da entrada de uma nota é possível alterar apenas o Agente Portador, a Modalidade de Pagamento e a data de Previsão de Pagamento.
Nota:
-
Toda vez em que for corrigir algum dado na obrigação, o sistema faz a varredura para localizar o código de barras correspondente à obrigação.
1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;
2. Em seguida informe o Lançamento e clique Alterar;
3. Clique em Informações Adicionais para alterar as informações adicionais;
4. Na janela Observação preencha as informações necessárias. Clique Voltar;
Nota:
- Através desta tela é possível consultar as previsões e os pagamentos do dia.
5. Clique em Responsável pelo Pagamento para selecionar o responsável pelo pagamento;
6. Na janela Responsável pelo pagamento selecione o responsável pelo pagamento. Clique Voltar;
7. Após alterar as informações, clique Confirma.
Consultando Obrigação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Ao Consultar a obrigação são habilitados alguns botões na tela, apenas para consulta.
1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;
2. Em seguida informe o Lançamento e clique Consultar;
3. Clique em Informações Adicionais para consultar as informações adicionais;
4. Na janela Observação visualizar as observações da obrigação. Clique Voltar.
Nota:
- Através desta tela é possível consultar as previsões e os pagamentos do dia.
Cancelando Obrigação
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Só é possível cancelar a obrigação que não tenha sido gerada por nota fiscal, apenas quando gerada de forma manual. Toda obrigação fica em aberto no sistema para pagamento.
Nota:
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Se a obrigação estiver com uma AS (Autorização de Serviço) vinculada, o sistema impede que a mesma seja cancelada e emite mensagem "Esta obrigação não pode ser cancelada pois existe uma AS vinculada" sinalizando.
1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;
2. Em seguida informe o Lançamento e clique Cancelar;
3. Informe o motivo do cancelamento e clique OK.
Nota:
- Para descancelar a obrigação, basta clicar no botão Descancelar na tela da Obrigação.
