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MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
A Tabela de Crédito/Débito serve para cadastrar os tipos de créditos e débitos que serão utilizados nos pagamentos em Cheque, Borderô e Eletrônico.
1. No menu principal clique Tabelas e Tipos de Crédito/Débito;
2. Na janela Créditos/Débitos clique Incluir;
Notas:
- Utilize também as opções Alterar, Consultar ou Excluir.
- :
Os tipos de crédito/débito cujo código possui "R" somente poderão ser alterados no módulo de Contas a Receber (Tabela Tipos Créditos/Débitos).
3. Preencha os campos:
- Código: código alfa numérico para identificar o tipo crédito/débito.
- Descrição: nome do tipo crédito/débito.
- Conta: código e nome da Conta Gerencial.
- Tipo Cred./Deb.: se o tipo será crédito ou débito.
- Contabiliza: indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.
Emite Cheque: habilitado somente quando o tipo for Débito. Ao marcar "Sim" o tipo de débito aparecerá na lista de opções Crédito/Débito no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.
- Contas a Receber: indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.
- Contas a Pagar: indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.
Tipo Movimento: se o tipo crédito/débito é despesa, receita e outros. Se marcar "Outros", é habilitado o campo "Gera" para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.
Mútuo: para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.
Tipo de Movimento de Mútuo: indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.
- Ativo: indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.
- Lança Caixa: se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.
Recebe NF: se marcar "Sim" habilita o campo "Número NS" e "Série" no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial "Caixa" também deve ser configurada para habilitar campos.
Recebe Pedido: se marcar "Sim" habilita o campo "Pedido" no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.
- Emite Recibo: ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.
Obrigatório ter Pagamento do Dia: ao marcar "Sim" será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.
- Devedores Diversos - Empresa de Destino: informar o devedor do tipo de crédito/débito.
- Credores Diversos - Empresa Pagadora: informar o devedor do tipo de crédito/débito.
4. Clique OK.
5. Tipo de crédito/débito cadastrado.
