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Como gerar remessa bancária para envio a Banco
Introdução
O processo de Cobrança permite o envio da remessa bancária no qual o banco conveniado pela concessionária deverá estar apto à receber o arquivo contendo boletos emitidos ou a emitir.
Ainda é possível visualizar o relatório contendo os títulos enviados ao banco.
Configuração
Arquivos de Pagamento e Cobrança - Padrão CNAB240
Remessa de Cobrança
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Comunicação Bancária, Remessa e Cobrança;
2. Informe os filtros disponibilizados para pesquisar os lançamentos. Em seguida, clique Consultar;
3. Selecione os lançamentos a serem exportados. Utilize a opção Marcar/Desmarcar Todos;
4. Clique em Gerar;
5. Arquivo gerado e disponível para download;
6. Após o download, o arquivo denominado COBRANCAXXXXXXXXXXXXXX será disponibilizado para acesso em seu navegador;
7. Layout do arquivo da exportação Cobrança;
8. Após a exportação, o sistema disponibiliza o relatório contendo os títulos enviados ao banco. Clique Imprimir para visualiza-lo;
9. Relatório de Títulos Enviados ao Banco em modo de exibição.
Observação:
- Utilize as opções
para configurar, salvar e imprimir a página visualizada.
Dados do Relatório:
Títulos: código do título.
Banco / Ag / Conta Sacado: dados de identificação bancária juntamente com o nome do cliente.
TP: tipo de título.
Valor: valor da transação.
Venc.: data de vencimento do título.
Vendedor: vendedor responsável pela comercialização dos itens pertencentes ao título.
Loja: estabelecimento em que foi realizada a transação.