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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Utilizando Tabela Tipos de Títulos 2.1 Incluindo Tipos de Títulos 2.2 Alterando Tipos de Títulos 2.3 Consultando Tipos de Títulos 2.4 Excluindo Tipos de Títulos

Introdução

A Tabela Tipos de Títulos tem por objetivo cadastrar os tipos de títulos a serem usadas nas obrigações a serem pagas, como: notas fiscais presentes nos módulos de Balcão, Estoque, Oficina e Veículos.

Utilizando Tabela Tipos de Títulos

Incluindo Tipos de Títulos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;

3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Incluir;

4. Na janela Inclusão de Tipos de Títulos informe o Código e Descrição;

Entendendo os campos:

Código: código do tipo de título.

Descrição: descrição do tipo de título.

Ativo: indica que o tipo de título está ativo.

Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut

Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa.

Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.

Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número).

Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual

Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos.

Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.

Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda.

C/D para Título Avulso: serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso.

C/D para Baixa Parcial de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.

C/D para Baixa Total de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.

Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.

Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.

Baixa Automática

Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.

A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.

Taxa: valor da taxa para cartão à vista.

A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.

Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.

Nota:

• Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.

Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título.

Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).

Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.

Importação Cartão de Crédito

Parcela: para cadastrar a taxa administrativa por parcela.

Bandeira: para cadastrar a administradora do cartão.

Arq. de baixa possui valor líq. do título.: para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.

Grupo Cheque Devolvido

Negativa o Cliente: para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo Cheque Devolvido. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.

Motivo Nega: para selecionar o motivo da negativação do tipo Cheque Devolvido.

Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.

Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.

Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.

Depart.: para selecionar o departamento.

Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.

C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.

Baixa Automática na Emissão de NF de Saída

Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.

Bx. Obrigação da proposta: para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na tabela Tipos de Obrigações; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na tabela de Serviços Adicionais; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox Bx.Obrigação da proposta, definir o Tipo de Obrig. e marcar a opção Grava Veículo no Título, nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela Condições de Pagamento para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada.

Ficha Razão.: serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.

Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.

Nota:

• Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.

Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.

SPED PIS/COFINS

Considerar Tipo de Título: ao marcar esta opção, o tipo de título será considerado no SPED PIS/COFINS.

Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no SPED PIS/COFINS (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).

5. Clique no botão Empresa para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa;

Nota:

• Caso não haja nenhum responsável cadastrado o sistema não realiza a verificação do responsável pelo pagamento do título de uma determinada empresa.

7. Informe Código do cliente ou clique em para selecionar;

8. No campo Lança Tx. de Adm. defina se gera taxa de administração (Sim) ou não gera data de administração (Não). Caso gere taxa de administração defina o percentual ou o valor da taxa, através do botão , na coluna "Taxa Adm";

9. Na coluna C/D para Título Avulso configure o crédito/débito para título avulso por empresa, assim, o tipo de título poderá ser contabilizado em uma ou mais empresas.

10. Na coluna Taxa Adm. clique em para informar as taxas de administração do cartão de crédito;

Notas:

• A taxa de administração do cartão de crédito praticada no tipo de título é cadastrada para cada empresa. Ao processar a Baixa Automática de Títulos, o sistema verifica se há informações de taxa de administração configurada para a empresa do título, caso exista a baixa será feita considerando essas configurações.

• Para definir se o valor da taxa de administração do cartão de crédito seja lançado de forma automática na inclusão do título, basta selecionar na coluna Lança Tx. de Adm. a opção "Sim" e informar a o Perc. de Adm. ou Tx. de Adm.(a vista e a prazo) para que o tipo de título calcule e inclua automaticamente a taxa de administração do cartão de crédito. Caso a opção "Não" seja selecionada o valor da taxa de administração de cartão de crédito não será lançada de forma automática na inclusão do título.

As configurações da Parcela e da Bandeira serão utilizadas na baixa automática pelo robô da integração bancária, quando o título da venda não for localizado e no arquivo não tiver o valor líquido ou a taxa administrativa. A partir da administradora, será localizado o tipo de título, a taxa administrativa para cálculo do valor líquido e consequentemente a localização do lançamento controlado. Conforme itens 7 e 8:

8. Clique no botão Parcela para cadastrar a taxa administrativa por parcela;

Nota:

• O campo Até é para indicar até X parcelas será cobrado x campo Valor por venda, que pode ser percentual ou valor fixo (campo Tipo).

9. Clique no botão Bandeira para cadastrar a administradora do cartão;

Nota:

• O campo Bandeira Cartão serve para configurar a bandeira do cartão e o Tp. Venda para informar o tipo de venda Crédito ou Débito.

10. Clique no botão Ag. Cob para associar o(s) agente(s) cobrador(es) por empresa para o tipo de título;

Nota:

• No momento de emitir a Nota Fiscal de Saída no módulo de Oficina, o sistema valida o agente cobrador a partir do tipo de título gerado para a modalidade de pagamento selecionada. Caso o agente cobrador configurado para o tipo de título não seja o mesmo selecionado na emissão da NFS de O.S. o sistema emite crítica informando que a nota não será emitida.

11. Clique em OK.

Alterando Tipos de Títulos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;

3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Alterar;

4. Na janela Alteração de Tipos de Títulos altere as informações necessárias;

Entendendo os campos:

Código: código do tipo de título.

Descrição: descrição do tipo de título.

Ativo: indica que o tipo de título está ativo.

Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut

Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa.

Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.

Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número).

Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual

Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos.

Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.

Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda.

C/D para Título Avulso: serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso.

C/D para Baixa Parcial de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.

C/D para Baixa Total de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.

Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.

Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.

Baixa Automática

Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.

A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.

Taxa: valor da taxa para cartão à vista.

A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.

Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.

Nota:

• Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.

Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título.

Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).

Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.

Importação Cartão de Crédito

Parcela: para cadastrar a taxa administrativa por parcela.

Bandeira: para cadastrar a administradora do cartão.

Arq. de baixa possui valor líq. do título.: para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.

Grupo Cheque Devolvido

Negativa o Cliente: para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo Cheque Devolvido. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.

Motivo Nega: para selecionar o motivo da negativação do tipo Cheque Devolvido.

Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.

Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.

Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.

Depart.: para selecionar o departamento.

Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.

C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.

Baixa Automática na Emissão de NF de Saída

Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.

Bx. Obrigação da proposta: para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na tabela Tipos de Obrigações; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na tabela de Serviços Adicionais; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox Bx.Obrigação da proposta, definir o Tipo de Obrig. e marcar a opção Grava Veículo no Título, nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela Condições de Pagamento para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada.

Ficha Razão.: serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.

Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.

Nota:

• Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.

Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.

SPED PIS/COFINS

Considerar Tipo de Título: ao marcar esta opção, o tipo de título será considerado no SPED PIS/COFINS.

Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no SPED PIS/COFINS (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).

5. Clique OK.

Consultando Tipos de Títulos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;

3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Consultar;

4. Na janela Consulta de Tipos de Títulos visualize as informações cadastradas;

Entendendo os campos:

Código: código do tipo de título.

Descrição: descrição do tipo de título.

Ativo: indica que o tipo de título está ativo.

Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut

Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa.

Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.

Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número).

Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual

Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos.

Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.

Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda.

C/D para Título Avulso: serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso.

C/D para Baixa Parcial de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.

C/D para Baixa Total de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.

Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.

Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.

Baixa Automática

Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.

A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.

Taxa: valor da taxa para cartão à vista.

A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.

Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.

Nota:

• Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.

Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título.

Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).

Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.

Importação Cartão de Crédito

Parcela: para cadastrar a taxa administrativa por parcela.

Bandeira: para cadastrar a administradora do cartão.

Arq. de baixa possui valor líq. do título.: para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.

Grupo Cheque Devolvido

Negativa o Cliente: para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo Cheque Devolvido. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.

Motivo Nega: para selecionar o motivo da negativação do tipo Cheque Devolvido.

Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.

Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.

Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.

Depart.: para selecionar o departamento.

Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.

C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.

Baixa Automática na Emissão de NF de Saída

Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.

Bx. Obrigação da proposta: para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na tabela Tipos de Obrigações; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na tabela de Serviços Adicionais; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox Bx.Obrigação da proposta, definir o Tipo de Obrig. e marcar a opção Grava Veículo no Título, nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela Condições de Pagamento para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada.

Ficha Razão.: serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.

Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.

Nota:

• Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.

Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.

SPED PIS/COFINS

Considerar Tipo de Título: ao marcar esta opção, o tipo de título será considerado no SPED PIS/COFINS.

Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no SPED PIS/COFINS (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).

5. Clique Voltar.

Excluindo Tipos de Títulos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;

3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Excluir;

4. Clique Sim para excluir o tipo de título.