De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Incluindo Tipos Créditos/Débitos) |
|||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
* <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> | * <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> | ||
<p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> | <p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p> |
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Permite Data Futura:''' habilitado quando a opção '''Sim''' do campo ''Pagamento'' está marcada, serve para definir se o sistema irá permitir ou não a data futura para crédito/débito. Esta configuração não se aplica para as datas futuras que não sejam de pagamento para crédito/débito manual.</p> |
<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
<p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> | ||
<p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> | <p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
<p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> | <p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> | ||
<p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | <p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada):''' para especificar se o tipo de retenção será na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> |
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p> |
<p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | <p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
<p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | <p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
* <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> | * <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> | ||
<p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> | <p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p> |
<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
<p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> | ||
<p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> | <p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
<p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> | <p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> | ||
<p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | <p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada):''' para especificar se o tipo de retenção será na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> |
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p> |
<p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | <p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
<p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | <p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
| Linha 117: | Linha 117: | ||
* <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> | * <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> | ||
<p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> | <p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p> |
<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
<p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> | ||
<p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> | <p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
<p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> | <p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> | ||
<p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | <p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | ||
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada):''' para especificar se o tipo de retenção será na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> |
| - | <p align="justify | + | <p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p> |
<p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | <p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
<p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | <p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
Edição de 15h18min de 13 de agosto de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.
A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.
Tabela Tipos Créditos/Débitos
Incluindo Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Incluir;
4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
Permite Data Futura: habilitado quando a opção Sim do campo Pagamento está marcada, serve para definir se o sistema irá permitir ou não a data futura para crédito/débito. Esta configuração não se aplica para as datas futuras que não sejam de pagamento para crédito/débito manual.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique OK.
Alterando Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Alterar;
4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique OK.
Consultando Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Consultar;
4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique Voltar.
Excluindo Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Excluir;
4. Clique em Sim.
