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Edição de 14h57min de 9 de janeiro de 2012

Introdução

O Relatório Cópia de Cheque tem por objetivo visualizar/imprimir: cheque, borderô e pagamento eletrônico com suas respectivas obrigações com informações, como: número do lançamento, data de vencimento da obrigação, número da obrigação, valor da obrigação, valor pago da obrigação, nome do fornecedor, código e nome da conta gerencial, empresa, departamento, percentual destinado a cada departamento, valor total das obrigações e a quantidade dos lançamentos.

Gerando Relatório Cópia de Cheque

Como Gerar Relatório Cópia de Cheque

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique em Relatórios e Cópia de Cheque;

2. Na janela Relatório - Cópia de Cheque selecione Cheque, Borderô ou Eletrônico;

3. Informe a Conta e preencha a Dt. Emissão;

Entendendo os Campos:

Observação da Obrigação - visualizar as observações da obrigação

Detalha Obrigações das Faturas - mostram as informações detalhadas das obrigações faturadas

Não Listar Obrigações - não listar as obrigações

Mostrar Favorecido - mostrar o favorecido da obrigação

Imprime Obs. do Documento - visualizar as observações do documento

Resumo por Conta de Classificação - listar a conta gerencial do cheque

Nota:

• Para listar a conta gerencial é necessário informar o Docum. Nº (número do cheque)

4. Selecione Ordenar obrigações por: Valor (Crescente), Valor (Decrescente) ou Vencimento;

5. Na janela Relatório - Cópia de Cheque clique no botão Preview para visualizar o relatório. E para imprimi-lo, clique em Imprimir.

Entendendo os Campos do Relatório Cópia de Cheque

Dados do relatório:

Cheque: número do cheque

Lanç.: número do lançamento

Venc.: data de vencimento da obrigação

Número: número da obrigação

Valor: valor da obrigação

Vl. Pago: valor pago da obrigação

Fornecedor: nome do fornecedor

Conta Gerencial: código e nome da conta gerencial

Empresa: Matriz/Filial

Departamento: nome do departamento

%: percentual destinado a cada departamento

Total Geral: valor total das obrigações

Quantidade de Lançamentos: quantidade dos lançamentos

Resumo Conta Gerencial: este campo mostra o resumo da conta gerencial dos últimos três meses, além da média dos gastos e o valor acumulado do mês atual.