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(→Como Gerar Relatório Cópia de Cheque) |
(→Entendendo os Campos do Relatório Cópia de Cheque) |
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| - | Dados do relatório: | + | '''Dados do relatório''': |
| - | Cheque: número do cheque | + | '''Cheque''': número do cheque |
| - | Lanç.: número do lançamento | + | |
| - | Venc.: data de vencimento da obrigação | + | '''Lanç.''': número do lançamento |
| - | Número: número da obrigação | + | |
| - | Valor: valor da obrigação | + | '''Venc.''': data de vencimento da obrigação |
| - | Vl. Pago: valor pago da obrigação | + | |
| - | Fornecedor: nome do fornecedor | + | '''Número''': número da obrigação |
| - | Conta Gerencial: código e nome da conta gerencial | + | |
| - | Empresa: Matriz/Filial | + | '''Valor''': valor da obrigação |
| - | Departamento: nome do departamento | + | |
| - | %: percentual destinado a cada departamento | + | '''Vl. Pago''': valor pago da obrigação |
| - | Total Geral: valor total das obrigações | + | |
| - | Quantidade de Lançamentos: quantidade dos lançamentos | + | '''Fornecedor''': nome do fornecedor |
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| + | '''Conta Gerencial''': código e nome da conta gerencial | ||
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| + | '''Total Geral''': valor total das obrigações | ||
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| + | '''Quantidade de Lançamentos''': quantidade dos lançamentos | ||
Edição de 13h13min de 9 de janeiro de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Cópia de Cheque tem por objetivo visualizar/imprimir: cheque, borderô e pagamento eletrônico com suas respectivas obrigações com informações, como: número do lançamento, data de vencimento da obrigação, número da obrigação, valor da obrigação, valor pago da obrigação, nome do fornecedor, código e nome da conta gerencial, empresa, departamento, percentual destinado a cada departamento, valor total das obrigações e a quantidade dos lançamentos.
Gerando Relatório Cópia de Cheque
Como Gerar Relatório Cópia de Cheque
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique em Relatórios e Cópia de Cheque;
2. Na janela Relatório - Cópia de Cheque selecione Cheque, Borderô ou Eletrônico;
3. Informe a Conta e preencha a Dt. Emissão;
Entendendo os Campos:
- Observação da Obrigação - visualizar as observações da obrigação
- Detalha Obrigações das Faturas - mostram as informações detalhadas das obrigações faturadas
- Não Listar Obrigações - não listar as obrigações
- Mostrar Favorecido - mostrar o favorecido da obrigação
- Imprime Obs. do Documento - visualizar as observações do documento
- Resumo por Conta de Classificação - listar a conta gerencial do cheque
Nota:
- Para listar a conta gerencial é necessário informar o Docum. Nº (número do cheque)
4. Selecione Ordenar obrigações por: Valor (Crescente), Valor (Decrescente) ou Vencimento;
5. Na janela Relatório - Cópia de Cheque clique no botão Preview para visualizar o relatório. E para imprimi-lo, clique em Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Cópia de Cheque
Dados do relatório:
Cheque: número do cheque
Lanç.: número do lançamento
Venc.: data de vencimento da obrigação
Número: número da obrigação
Valor: valor da obrigação
Vl. Pago: valor pago da obrigação
Fornecedor: nome do fornecedor
Conta Gerencial: código e nome da conta gerencial
Empresa: Matriz/Filial
Departamento: nome do departamento
%: percentual destinado a cada departamento
Total Geral: valor total das obrigações
Quantidade de Lançamentos: quantidade dos lançamentos