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| - | '''1.''' No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''' e '''Diário Auxiliar'''; |
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'''3.''' A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar: | '''3.''' A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar: | ||
| - | : Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura. | + | : <p align="justify">'''Página Inicial''' - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.</p> |
| - | : Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado. | + | : <p align="justify">'''Primeira Pág. (0 p/ Contínua)''' - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir '''0''' (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.</p> |
| - | : Máx. Páginas | + | : <p align="justify">'''Máx. Páginas''' - cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.</p> |
| - | '''4.''' Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório. | + | '''4.''' Digite o nome do título do relatório no campo '''Título a ser impresso no relatório'''. |
| - | '''5.''' Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas; | + | '''5.''' Marque o '''Tipo''' da obrigação: '''Com NE''' (nota fiscal de entrada), '''Avulsas''' (obrigação cadastrada manualmente) ou '''Todas'''; |
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
Edição de 13h49min de 27 de julho de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Diário Auxiliar permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.
Emitindo Relatório
Como Emitir Relatório
CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar;
2. Na janela Relatório - Diário Auxiliar digite o Período;
3. A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:
-
Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.
-
Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.
-
Máx. Páginas - cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.
4. Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório.
5. Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;
Nota:
- A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.
6. Selecione a Moeda utilizada;
7. Para selecionar o credor, clique Credor;
8. Na janela Devedores utilize os filtros de consulta: para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;
9. Aparecerá a lista de credores, clique OK;
Nota:
- para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.
10. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;
11. Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;
12. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;
13. Marque os departamentos da empresa e clique OK;
14. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;
15. Marque os tipo de obrigação que aparecerão no relatório e clique OK;
16. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;
17. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Informações do Relatório
CONTAS A PAGAR
Dados do Relatório
Firma: nome da empresa. Número da Inscr. Estadual. Número do CNPJ. Folha: numeração da página do relatório. Data: data do lançamento da obrigação. Nr. Obrig: número da obrigação. Lanc.: número do lançamento da obrigação. Vencto: data de vencimento da obrigação. Atr.: quantidade de dias úteis em atraso do pagamento. Credor: nome do credor. Histórico: descrição do último movimento realizado na obrigação. Tp: código do tipo da obrigação. Item de Despesa: descrição da conta gerencial. Saldo Inicial: valor total do crédito ou débito do período. Débito:valor do débito da obrigação (liquidada). Crédito: valor do crédito da obrigação (a pagar). Outros:valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo. Saldo: saldo inicial + crédito - débito. Resumo por Tipo de Movimento Movimento: descrição do tipo de movimento. Valor: total por tipo de movimento.