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Edição de 13h41min de 27 de julho de 2011

Introdução

O Relatório Diário Auxiliar permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.

Emitindo Relatório

Como Emitir Relatório

CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar;

2. Na janela Relatório - Diário Auxiliar digite o Período;

3. A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:

Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.

Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.

Máx. Páginas: cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.

4. Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório.

5. Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;

Nota:

• A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.

6. Selecione a Moeda utilizada;

7. Para selecionar o credor, clique Credor;

8. Na janela Devedores utilize os filtros de consulta: para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;

9. Aparecerá a lista de credores, clique OK;

Nota:

• para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.

10. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;

11. Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;

12. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;

13. Marque os departamentos da empresa e clique OK;

14. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;

15. Marque os tipo de obrigação que aparecerão no relatório e clique OK;

16. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;

17. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.

Informações do Relatório

CONTAS A PAGAR

Dados do Relatório

Firma: nome da empresa. Número da Inscr. Estadual. Número do CNPJ. Folha: numeração da página do relatório. Data: data do lançamento da obrigação. Nr. Obrig: número da obrigação. Lanc.: número do lançamento da obrigação. Vencto: data de vencimento da obrigação. Atr.: quantidade de dias úteis em atraso do pagamento. Credor: nome do credor. Histórico: descrição do último movimento realizado na obrigação. Tp: código do tipo da obrigação. Item de Despesa: descrição da conta gerencial. Saldo Inicial: valor total do crédito ou débito do período. Débito:valor do débito da obrigação (liquidada). Crédito: valor do crédito da obrigação (a pagar). Outros:valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo. Saldo: saldo inicial + crédito - débito. Resumo por Tipo de Movimento Movimento: descrição do tipo de movimento. Valor: total por tipo de movimento.