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	== Como Emitir Relatório ==		== Como Emitir Relatório ==
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		+	CONTAS A PAGAR
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		+	1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar;
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		+	2. Na janela Relatório - Diário Auxiliar digite o Período;
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		+	3. A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:
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		+	Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.
		+	Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.
		+	Máx. Páginas: cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.
		+	4. Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório.
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		+	5. Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;
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		+	Nota: A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.
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		+	6. Selecione a Moeda utilizada;
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		+	7. Para selecionar o credor, clique Credor;
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		+	8. Na janela Devedores utilize os filtros de consulta:  para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;
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		+	9. Aparecerá a lista de credores, clique OK;
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		+	Nota: para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.
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		+	10. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;
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		+	11. Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;
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		+	12. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;
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		+	13. Marque os departamentos da empresa e clique OK;
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		+	14. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;
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		+	15. Marque os tipo de obrigação que aparecerão no relatório e clique OK;
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		+	16. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;
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		+	17. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
	== Informações do Relatório ==		== Informações do Relatório ==

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Edição de 11h54min de 27 de julho de 2011

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Emitindo Relatório 2.1 Como Emitir Relatório 2.2 Informações do Relatório

Introdução

O Relatório Diário Auxiliar permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.

Emitindo Relatório

Como Emitir Relatório

CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar;

2. Na janela Relatório - Diário Auxiliar digite o Período;

3. A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:

Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura. Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado. Máx. Páginas: cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento. 4. Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório.

5. Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;

Nota: A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.

6. Selecione a Moeda utilizada;

7. Para selecionar o credor, clique Credor;

8. Na janela Devedores utilize os filtros de consulta: para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;

9. Aparecerá a lista de credores, clique OK;

Nota: para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.

10. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;

11. Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;

12. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;

13. Marque os departamentos da empresa e clique OK;

14. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;

15. Marque os tipo de obrigação que aparecerão no relatório e clique OK;

16. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;

17. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.

Informações do Relatório