De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Como realizar o recebimento no caixa com geração de obrigaçã parcelada?) |
|||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
== Como liberar a conta de banco ou caixa nova para o usuário? == | == Como liberar a conta de banco ou caixa nova para o usuário? == | ||
| - | * <p align="justify">Acesse o módulo de segurança do sistema, cadastros, grupos de usuários – | + | * <p align="justify">Acesse o módulo de segurança do sistema, cadastros, grupos de usuários – selecione o grupo a ser liberado do cliente e o botão amarelo – contas gerenciais – apenas selecione a conta jogando da esquerda para direita.</p> |
| + | |||
| + | == Posso liquidar uma obrigação sem pagá-la? == | ||
| + | |||
| + | * <p align="justify">Se tiver credito ao fornecedor – sim, faça o encontro de contas. Se não, deverá passar pelo pagamento do dia e em seguida, deverá ser emitido cheque, borderô ou cheque eletrônico para pagá-la.</p> | ||
Edição de 10h07min de 19 de abril de 2011
Como funciona o limite de crédito?
-
O princípio básico para o limite de crédito é que a condição de pagamento movimentada esteja marcada para verificação do limite sempre – se houver mudanças poderá provocar problemas no sistema. Há dois tipos de limites – o geral e o diário. Se utilizar o geral o sistema irá verificar o limite e baixá-lo de acordo com a movimentação, aumentando o limite quando os títulos forem liquidados. Se utilizar o limite diário, ao cadastrar esta função o sistema ignora totalmente o limite geral fazendo uso apenas do limite diário, como o próprio nome diz só vale para o dia.
Porque a obrigação não aparece na tela de encontro de contas?
-
As obrigações não aparecem para encontro de contas se estiverem programadas no pagamento do dia, sempre verifique tal situação – basta acessar – contas a pagar – obrigação – Obrigação – clicar em consultar – informações adicionais – e botão pagamento do dia, na visualização identifique a data e vá a pagamento do dia e exclua esse pagamento do dia registrado, a partir deste momento o sistema irá mostrar a obrigação dentro da tela de encontro de contas a movimentar.
Como funciona o relatório extrato de credores ou deveres diversos consolidado?
-
Muitas vezes há o problema de erros ao tentar emitir o relatório – mensagem “RELATÓRIO NÃO POSSUI NENHUM DADO” – observar que deverá ser escolhido para devedores ou para credores uma das opções – se não escolher alguma opção a mensagem vai aparecer mesmo.
-
Observe sempre as opções marcadas para êxito do relatório.
Como realizar o recebimento no caixa com geração de obrigaçã parcelada?
- Verifique o procedimento na Nota Técnica.
Como liberar a conta de banco ou caixa nova para o usuário?
-
Acesse o módulo de segurança do sistema, cadastros, grupos de usuários – selecione o grupo a ser liberado do cliente e o botão amarelo – contas gerenciais – apenas selecione a conta jogando da esquerda para direita.
Posso liquidar uma obrigação sem pagá-la?
-
Se tiver credito ao fornecedor – sim, faça o encontro de contas. Se não, deverá passar pelo pagamento do dia e em seguida, deverá ser emitido cheque, borderô ou cheque eletrônico para pagá-la.