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Edição atual tal como 10h19min de 23 de janeiro de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Pagamentos do Período demonstra a relação de pagamentos das obrigações no período, identificando as obrigações pagas e em aberto.
As informações do relatório são agrupadas por empresa.
Gerando Relatório Pagamentos do Período
Como Gerar Relatório Pagamentos do Período
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Relatórios, Pagamentos e Pagamentos do Período;
2. Na janela Relatório - Pagamento do Período no campo Pagamento do Período informe Data Início e Data Fim;
3. Marque como as informações do relatório serão ordenadas: por Código do Credor ou Nome do Credor;
Nota:
-
Utilize a opção "Mostrar somente os pagamentos baixados no dia" para visualizar no relatório os pagamentos que já foram baixados/confirmados no dia.
4. Para selecionar as empresas que irão compor o relatório clique Empresa;
5. Marque a(s) empresa(s) e clique OK;
6. Clique Preview;
7. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Pagamentos do Período
Dados do relatório:
Empresa: nome da concessionária.
Credor: código e nome do credor.
Lanc.: número do lançamento da obrigação.
Obrig.: número da obrigação.
Observação: informações adicionais da obrigação.
Agente Portador: nome do agente portador da obrigação.
Conta: se o pagamento já foi efetuado, informa o código da Conta pagadora.
Cheque: se o pagamento já foi efetuado, informa o nº. do cheque ou borderô que liquidou a obrigação.
Valor: valor da obrigação.