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(→Como Emitir Relatório) |
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== Informações do Relatório == | == Informações do Relatório == | ||
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| - | Dados do Relatório | + | ''Dados do Relatório'': |
| + | '''Firma''': nome da empresa. | ||
| - | + | Número da '''Inscr. Estadual'''. | |
| - | Número da Inscr. Estadual. | + | |
| - | Número do CNPJ. | + | Número do '''CNPJ'''. |
| - | Folha: numeração da página do relatório. | + | |
| - | Data: data do lançamento da obrigação. | + | '''Folha''': numeração da página do relatório. |
| - | Nr. Obrig: número da obrigação. | + | |
| - | Lanc.: número do lançamento da obrigação. | + | '''Data''': data do lançamento da obrigação. |
| - | Vencto: data de vencimento da obrigação. | + | |
| - | Atr.: quantidade de dias úteis em atraso do pagamento. | + | '''Nr. Obrig''': número da obrigação. |
| - | Credor: nome do credor. | + | |
| - | Histórico: descrição do último movimento realizado na obrigação. | + | '''Lanc.''': número do lançamento da obrigação. |
| - | Tp: código do tipo da obrigação. | + | |
| - | Item de Despesa: descrição da conta gerencial. | + | '''Vencto''': data de vencimento da obrigação. |
| - | Saldo Inicial: valor total do crédito ou débito do período. | + | |
| - | Débito:valor do débito da obrigação (liquidada). | + | '''Atr.''': quantidade de dias úteis em atraso do pagamento. |
| - | Crédito: valor do crédito da obrigação (a pagar). | + | |
| - | Outros:valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo. | + | '''Credor''': nome do credor. |
| - | Saldo: saldo inicial + crédito - débito. | + | |
| - | Resumo por Tipo de Movimento | + | '''Histórico''': descrição do último movimento realizado na obrigação. |
| - | Movimento: descrição do tipo de movimento. | + | |
| - | Valor: total por tipo de movimento. | + | '''Tp''': código do tipo da obrigação. |
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| + | '''Item de Despesa''': descrição da conta gerencial. | ||
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| + | '''Saldo Inicial''': valor total do crédito ou débito do período. | ||
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| + | '''Débito''': valor do débito da obrigação (liquidada). | ||
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| + | '''Crédito''': valor do crédito da obrigação (a pagar). | ||
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| + | '''Outros''': valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo. | ||
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| + | '''Saldo''': saldo inicial '''+''' crédito - débito. | ||
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| + | ''Resumo por Tipo de Movimento'' | ||
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| + | '''Movimento''': descrição do tipo de movimento. | ||
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| + | '''Valor''': total por tipo de movimento. | ||
Edição de 13h58min de 27 de julho de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Diário Auxiliar permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.
Emitindo Relatório
Como Emitir Relatório
CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar;
2. Na janela Relatório - Diário Auxiliar digite o Período;
3. A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:
-
Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.
-
Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.
-
Máx. Páginas - cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.
4. Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório.
5. Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;
Nota:
-
A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.
6. Selecione a Moeda utilizada;
7. Para selecionar o credor, clique Credor;
8. Na janela Devedores utilize os filtros de consulta: para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;
9. Aparecerá a lista de credores, clique OK;
Nota:
- para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.
10. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;
11. Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;
12. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;
13. Marque os departamentos da empresa e clique OK;
14. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;
15. Marque os tipo de obrigação que aparecerão no relatório e clique OK;
16. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;
17. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Informações do Relatório
Dados do Relatório:
Firma: nome da empresa.
Número da Inscr. Estadual.
Número do CNPJ.
Folha: numeração da página do relatório.
Data: data do lançamento da obrigação.
Nr. Obrig: número da obrigação.
Lanc.: número do lançamento da obrigação.
Vencto: data de vencimento da obrigação.
Atr.: quantidade de dias úteis em atraso do pagamento.
Credor: nome do credor.
Histórico: descrição do último movimento realizado na obrigação.
Tp: código do tipo da obrigação.
Item de Despesa: descrição da conta gerencial.
Saldo Inicial: valor total do crédito ou débito do período.
Débito: valor do débito da obrigação (liquidada).
Crédito: valor do crédito da obrigação (a pagar).
Outros: valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo.
Saldo: saldo inicial + crédito - débito.
Resumo por Tipo de Movimento
Movimento: descrição do tipo de movimento.
Valor: total por tipo de movimento.