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Edição atual tal como 10h44min de 31 de janeiro de 2014

Introdução

Por meio do Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento é possível analisar todos os pedidos de veículos que possuem pagamento em aberto num determinado período.

O relatório gerado em modelo Analítico informa dados do pedido, cliente, veículo, entrega e nota fiscal, totalizando por veículo, os valores a receber.

Gerando Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Pedidos Pendentes de Recebimento;

2. Informe a Data de Vencimento e em seguida, selecione os filtros disponibilizados, customizando o relatório de acordo com as necessidades da concessionária;

Entendendo os campos:

• Veículos: a opção Todos mostra os pedidos faturados e pendentes no período; Faturados mostra os pedidos faturados no período; e Pedidos mostra os pedidos pendentes.

• Entrega: a opção Todos mostra os veículos entregues e não entregues no período; Entregues mostra os veículos entregues no período; e Não Entregues mostra os veículos não entregues no período.

• Agrupamento: selecione a maneira como as informações serão agrupadas no relatório: Estoque ou Forma de Pagamento;

• Gerar Mala Direta: possibilita a geração da mala direta - arquivo em formato excel (.xls), contendo todas as informações dos pedidos pendentes de recebimento. Para isto, basta selecionar os filtros, clicar em Gerar e em seguida, salvar o arquivo.

• Mostrar Última Ocorrência: esta opção permite visualizar a ultima ocorrência informada no título.

• Considera Veículos Futuros: se selecionada, o sistema irá considerar os pedidos dos veículos futuros.

3. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;

4. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;

Observação:

: transfere todos os itens para coluna Selecionados;

: transfere apenas o item selecionado da coluna Disponíveis para a coluna Selecionados;

: transfere apenas o item selecionado para a coluna Disponíveis;

: transfere todos os itens para a coluna Disponíveis;

5. Clique em Estoque para selecionar o(s) tipo(s) de estoque(s) a serem visualizados;

6. Clique em Vendedor para selecionar o(s) vendedor(es). Se necessário, utilize as opções Tipo de Venda e/ou Vendedor para auxiliar na pesquisa;

7. Clique em Forma de Pagamento para selecionar a forma de pagamento do pedido. Em seguida, clique no botão Confirmar;

8. Clique em Gerar;

9. Relatório pedidos pendentes de recebimento em modo de impressão.

Dados do relatório:

Data: data que o pedido foi gerado.

Pedido: número do pedido.

Vendedor: nome do vendedor responsável pela geração do pedido.

Cliente: código e descrição do cliente que deu origem ao pedido.

Modelo: modelo do veículo pendente de recebimento.

Veículo: código do veículo.

NF: número da nota fiscal de saída.

Emissão: data em que a nota fiscal de saída foi gerada.

Forma de Pagamento: condição de pagamento do pedido, de acordo com o filtro selecionado.

Título: número do título originado pelo pedido no módulo contas a receber.

Saldo: valor do pedido.

Placa: placa do veículo.

Data Ent.: data de entrega do veículo ao cliente.

Vencto.: data de vencimento do título.

Ultima Ocorrência do Título: observação informada no título.