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Edição atual tal como 09h45min de 4 de setembro de 2014

Introdução

O Relatório Extrato de Conta lista informações sobre valores debitados, creditados, lançamentos e movimentações realizados para determinada conta num período selecionado.

Os tipos de relatório podem ser:

1) Sintético: totaliza por tipo de movimento (abrangendo entradas e saldos por quantidade do documento e valor);

2) Analítico: por data e departamento totalizando as entradas e saldos por quantidade do documento e valor;

3) Analítico/Data: por data e departamento, valor a creditar ou debitar totalizando as entradas e saldo por quantidade do documento e valor crédito/débito.

Gerando Relatório Extrato de Conta

Como Gerar Relatório Extrato de Conta

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Relatórios e Extrato de Conta;

2. Na janela Relatório - Extrato de Conta selecione Tipo de relatório: Sintético, Analítico ou Analítico/Data;

3. Em seguida informe Conta Gerencial ou clique para consultar (F3);

4. Selecione Tipo de Movimento: Conciliados, Não Conciliados ou Todos;

Nota:

• Ao marcar a opção Conciliados o checkbox Visualizar Empresa e a Data/Func da Conc. é habilitado. Quando marcado, visualiza as informações da empresa, data e nome do funcionário da conciliação no relatório.

5. Selecione Data de referência: Caixa, Movimento ou Conciliação;

Nota:

• A opção Conciliação só será habilitada quando o Tipo de Movimento for Conciliados.

6. No campo Data de Conciliação informe Data Inicial e Data Final. E no campo Referência informe Data Ref.: (data de referência);

7. No campo Agrupamento do relatório Analítico / Data marque Departamento para agrupar o relatório por departamento ou Valor do Cheque para agrupar o relatório pelo valor do cheque;

8. Na janela Relatório - Extrato de Conta clique Empresa para selecionar a(s) empresa(s);

9. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Desmarcar para desmarcar todas as opções selecionadas.

10. Na janela Relatório - Extrato de Conta clique Docum. para selecionar os tipo(s) de documentos(s);

11. Selecione o(s) tipo(s) de documento(s). Clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Desmarcar para desmarcar todas as opções selecionadas.

12. Na janela Relatório - Extrato de Conta clique Preview para visualizar o relatório e Imprimir para imprimir;

Nota:

• Ao clicar na opção Config. é possível selecionar impressora para o relatório.

13. Relatório Extrato de Conta é gerado.

Entendendo os Campos do Relatório Extrato de Conta

Dados do relatório:

Data: data de conciliação.

Dep: nome do departamento.

Documento: tipo de documento.

NSU: número sequencial único (código de autorização).

Tipo do Movimento: tipo de movimentação ocorrida na conta.

Lanc.: número do lançamento.

Histórico: histórico do lançamento.

Parc: quantidade de parcelas.

Dias: diferença da quantidade de dias da data de caixa e data de movimentação.

Conta de Classific: nome da conta de classificação.

Crédito: valor creditado na conta.

Débito: valor debitado na conta.

Tot. Docum: valor total do documento, ou seja, diferença entre valor creditado e valor debitado.

Saldo: valor do saldo da conta.

Dt/Func Conciliação: data e nome do funcionário da conciliação.

Empresa: nome da empresa de conciliação.

Total Geral: total geral do extrato.