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(→Entendendo os Campos do Relatório Cópia de Cheque) |
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| - | MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO'''</p> |
| - | 1. No menu principal clique | + | '''1.''' No menu principal clique em '''Relatórios''' e '''Cópia de Cheque'''; |
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| - | + | '''2.''' Na janela ''Relatório - Cópia de Cheque'' selecione '''Cheque''', '''Borderô''' ou '''Eletrônico'''; | |
| - | 3. | + | '''3.''' Informe a '''Conta''' e preencha a '''Dt. Emissão'''; |
| - | + | ''<u>Entendendo os Campos</u>:'' | |
| - | + | : '''Observação da Obrigação:''' mostra as observações da obrigação. | |
| + | : '''Detalha Obrigações das Faturas:''' mostram as informações detalhadas das obrigações faturadas. | ||
| + | : '''Não Listar Obrigações:''' não listar as obrigações. | ||
| + | : '''Mostrar Favorecido:''' mostra o favorecido da obrigação. | ||
| + | : '''Imprime Obs. do Documento:''' mostra as observações do documento. | ||
| + | : '''Resumo por Conta de Classificação:''' listar a conta gerencial do cheque. | ||
| + | : <p align="justify">'''Exibir Resumo da Conta Gerencial:''' ao marcar esta opção, será possível visualizar o resumo da conta gerencial dos últimos três meses, além da Média dos gastos e o Valor acumulado do mês atual.</p> | ||
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| + | '''Nota:''' | ||
| + | * Para listar a conta gerencial é necessário informar o ''Docum. Nº'' (número do cheque). | ||
| - | + | '''4.''' Selecione ''Ordenar obrigações por'': '''Valor (Crescente)''', '''Valor (Decrescente)''' ou '''Vencimento'''; | |
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| + | '''5.''' Na janela ''Relatório - Cópia de Cheque'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E para imprimi-lo, clique em '''Imprimir'''. | ||
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| - | + | [[Arquivo:Relcopiacheque3.jpg]] | |
| - | Dados do relatório: | + | ''Dados do relatório:'' |
| - | Cheque: número do cheque | + | '''Cheque:''' número do cheque. |
| - | Lanç.: número do lançamento | + | |
| - | Venc.: data de vencimento da obrigação | + | '''Lanç.:''' número do lançamento. |
| - | Número: número da obrigação | + | |
| - | Valor: valor da obrigação | + | '''Venc.:''' data de vencimento da obrigação. |
| - | Vl. Pago: valor pago da obrigação | + | |
| - | Fornecedor: nome do fornecedor | + | '''Número:''' número da obrigação. |
| - | Conta Gerencial: código e nome da conta gerencial | + | |
| - | Empresa: | + | '''Valor:''' valor da obrigação. |
| - | Departamento: nome do departamento | + | |
| - | %: percentual destinado a cada departamento | + | '''Vl. Pago:''' valor pago da obrigação. |
| - | Total Geral: valor total das obrigações | + | |
| - | Quantidade de Lançamentos: quantidade dos lançamentos | + | '''Fornecedor:''' nome do fornecedor. |
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| + | '''Conta Gerencial:''' código e nome da conta gerencial. | ||
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| + | '''Empresa:''' nome da empresa. | ||
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| + | '''Departamento:''' nome do departamento. | ||
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| + | '''%:''' percentual destinado a cada departamento. | ||
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| + | '''Total Geral:''' valor total das obrigações. | ||
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| + | '''Quantidade de Lançamentos:''' quantidade dos lançamentos. | ||
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| + | <p align="justify">'''Resumo Conta Gerencial:''' resumo da conta gerencial dos últimos três meses, além da ''Média dos gastos'' e o ''Valor acumulado do mês atual''.</p> | ||
Edição atual tal como 16h02min de 13 de abril de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Cópia de Cheque tem por objetivo visualizar/imprimir: cheque, borderô e pagamento eletrônico com suas respectivas obrigações com informações, como: número do lançamento, data de vencimento da obrigação, número da obrigação, valor da obrigação, valor pago da obrigação, nome do fornecedor, código e nome da conta gerencial, empresa, departamento, percentual destinado a cada departamento, valor total das obrigações e a quantidade dos lançamentos.
Gerando Relatório Cópia de Cheque
Como Gerar Relatório Cópia de Cheque
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique em Relatórios e Cópia de Cheque;
2. Na janela Relatório - Cópia de Cheque selecione Cheque, Borderô ou Eletrônico;
3. Informe a Conta e preencha a Dt. Emissão;
Entendendo os Campos:
- Observação da Obrigação: mostra as observações da obrigação.
- Detalha Obrigações das Faturas: mostram as informações detalhadas das obrigações faturadas.
- Não Listar Obrigações: não listar as obrigações.
- Mostrar Favorecido: mostra o favorecido da obrigação.
- Imprime Obs. do Documento: mostra as observações do documento.
- Resumo por Conta de Classificação: listar a conta gerencial do cheque.
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Exibir Resumo da Conta Gerencial: ao marcar esta opção, será possível visualizar o resumo da conta gerencial dos últimos três meses, além da Média dos gastos e o Valor acumulado do mês atual.
Nota:
- Para listar a conta gerencial é necessário informar o Docum. Nº (número do cheque).
4. Selecione Ordenar obrigações por: Valor (Crescente), Valor (Decrescente) ou Vencimento;
5. Na janela Relatório - Cópia de Cheque clique no botão Preview para visualizar o relatório. E para imprimi-lo, clique em Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Cópia de Cheque
Dados do relatório:
Cheque: número do cheque.
Lanç.: número do lançamento.
Venc.: data de vencimento da obrigação.
Número: número da obrigação.
Valor: valor da obrigação.
Vl. Pago: valor pago da obrigação.
Fornecedor: nome do fornecedor.
Conta Gerencial: código e nome da conta gerencial.
Empresa: nome da empresa.
Departamento: nome do departamento.
%: percentual destinado a cada departamento.
Total Geral: valor total das obrigações.
Quantidade de Lançamentos: quantidade dos lançamentos.
Resumo Conta Gerencial: resumo da conta gerencial dos últimos três meses, além da Média dos gastos e o Valor acumulado do mês atual.