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Edição atual tal como 15h58min de 15 de julho de 2014

Introdução

Os Lançamentos são utilizados para controlar os caixas e bancos da empresa, tudo que é lançado no caixa e no banco, sejam pagamentos através de cartão de crédito, Depósito em Conta (DOC), Cheque, Aviso de Lançamento, Transferências, dentro outros tipos de documentos, ou seja, tudo que é creditado/debitado é feito através de Lançamentos no módulo Controle Bancário.

Configurações

Parâmetros

Agrupar Recibo para Mesmo Cliente/Dia/Empresa

Bloqueia Lançamentos no Caixa se Houver Pendência Recebimento

Critica Notas Não Validadas

Dias Bloqueia Lançamentos no Caixa se Houver Pendência Recebimento

Impressão Automática de Recibo

Permite Alterar a Data de Caixa

Permite Receber Caixa Veículo Matriz X Filial

Restringe Conta Gerencial por Grupo de Usuários

Utilizar no Controle Bancário Pagamento

Verifica o Total Selecionado para Conciliar

Tabelas

Contas Gerenciais X Movimentos

Impressora Dual

Impressora Fiscal

Plano de Contas Gerenciais

Tipos de Créditos/Débitos

Tipos de Documentos

Tipos de Grupos de Financeira

Realizando Lançamentos

Como Realizar Lançamentos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida clique Incluir;

Notas:

• Toda vez em que for incluir um lançamento e selecionar o tipo de documento, o sistema verifica a referência do tipo de documento, considerando o crédito/débito e mostra de forma automática, no campo Valor a soma dos lançamentos. Desta forma, o valor recebido ou pago é trazido de forma automática durante a inclusão do lançamento, de acordo com o tipo do documento selecionado.

• Toda vez em que for incluir um lançamento com tipo de documento Sitef, o sistema permite o uso do modelo de impressora não fiscal da Bematech no processamento de documentos Sitef.

• Toda vez em que foi incluir lançamentos e o parâmetro Bloqueia Lançamentos no Caixa se Houver Pendência Recebimento estiver configurado com Valor Sim, o sistema impede os lançamentos financeiros em contas do Tipo Caixa quando houver notas pendentes de recebimento no dia anterior e mostra mensagem "Não é possível incluir lançamentos no caixa enquanto o(s) movimento(s) acima não for(em) recebido(s)".

• Toda vez em que foi incluir lançamentos e o parâmetro Dias Bloqueia Lançamentos no Caixa se Houver Pendência Recebimento estiver configurado com a quantidade máxima de dias para existir notas pendentes de recebimento, o sistema impede que os lançamentos financeiros, em contas do Tipo Caixa, sejam feitos enquanto houver notas pendentes de recebimento no(s) dia(s) anterior(es) e mostra mensagem "Atenção: O(s) movimento(s) acima não foram recebido(s)". E caso tente incluir algum lançamento, a mensagem abaixo aparece:

• Caso o parâmetro Critica Notas Não Validadas esteja configurado com Valor Sim, o sistema impede o recebimento do título em nota que ainda não foi validada e emite mensagem "Nota eletrônica não autorizada pela Sefaz!".

• Para gerar um lançamento contendo o tipo de crédito/débito configurado para emitir recibo, basta que o parâmetro Impressão Automática de Recibo esteja configurado com Valor Sim e o tipo de crédito/débito esteja para emitir recibo, na tabela de Tipos de Créditos/Débitos.

• É possível selecionar mais de uma parcela para um mesmo pedido. Assim, a soma dos valores das parcelas são incluídas somente em um lançamento. Para isto, basta marcar a opção Recebe Pedido, na tabela de Tipos de Créditos/Débitos.

• Caso o parâmetro Permite Receber Caixa Veículo Matriz X Filial esteja configurado com Valor Sim, o sistema verifica se o CNPJ da empresa do caixa do veículo é igual ao do lançamento e realiza o recebimento de pedido entre matriz e filial.

4. Selecione o Crédito/Débito, número do Pedido, a quantidade de Parcela(s),

5. Informe os dados do Documento preenchendo o Tipo do documento a ser lançado, o Número do documento (do lançamento), o Valor da venda, o Nº Parcelas do documento, NSU número sequencial único (código de autorização);

Notas:

• Toda vez em que for efetuar um lançamento de despesa em conta gerencial (Caixa ou Banco) que controla fundo fixo, o sistema verifica o valor limite para a conta. Caso o valor seja maior que o limite informado é necessário informar o usuário e senha do gerente e o motivo.

• Toda vez em que houver devolução de cheque, o sistema possibilita informar o número do pedido e a parcela correspondente do cheque. Para isto, basta selecionar o tipo de documento CHEQUE DEVOLVIDO, informar o Número e Valor do cheque e clicar em TAB para que a tela Cheque Origem seja aberta para preenchimento do número do pedido e a parcela correspondente do cheque.

• Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção Exige o Número do Documento, na tabela Tipos de Documentos. E quando o lançamento gerar título, obrigação e adiantamento, a opção Exige o Número do Documento deve estar marcada, na tabela.

• Toda vez em que for incluir um tipo de documento em que a Conta Classificação esteja Fixa, o sistema bloqueia automaticamente o campo da Conta Classificação no lançamento, impedindo que os dados da conta de classificação sejam alterados. Para isto, marcar a opção Conta Classificação Fixa, na tabela Tipos de Documentos.

6. Preencha o Departamento que será vinculado o lançamento, a Dt Caixa, a quantidade de Dias, Dt Documento, C.Classif., Histórico, Orig/Destino;

Notas:

• Para selecionar apenas os departamentos utilizados pela empresa, basta associá-los através do Cadastro de Empresas.

• Toda vez em que for incluir lançamentos na tesouraria ou banco, o sistema verifica se o departamento esta com alguma conta restrita. Em caso positivo, a mensagem abaixo aparece e impede procedimento. Acesse o tópico Contas Gerenciais X Movimentos para configurar as restrições.

• Toda vez em que for informar a Conta de Classificação e se o parâmetro Restringe Conta Gerencial por Grupo de Usuários estiver configurado com Valor Sim, o sistema emite a mensagem "Usuário não tem permissão para fazer lançamentos nesta conta!" sinalizando que o usuário não possui permissão para realizar lançamento na conta.

• Ao configurar o parâmetro Permite Receber Caixa Veículo Matriz X Filial com Valor S - Sim, o sistema verifica se o CNPJ da empresa do caixa do veículo é igual ao do lançamento.

7. Clique em OK;

Nota:

• Sempre que o tipo do documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.

• Ao realizar um lançamento onde o título cujo pedido não pertença ao mesmo grupo de financeiras, o sistema emite mensagem: Pedido inexistente ou pertencente a outro grupo de financeira.

8. Informe a Impressora Dual e selecione a Forma de Pagamento;

9. Marque o Nº de Vias TEF (Sitef). Clique em .

Nota:

• O processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação Emissão de Cupom Fiscal.

Como Alterar Lançamentos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Alterar;

4. Altere as informações necessárias do lançamento;

Notas:

• Caso o parâmetro Permite Alterar a Data de Caixa esteja configurado com Valor Sim, o campo Dt Caixa é habilitado, possibilitando a alteração da data de caixa no lançamento de cheque.

• Toda vez em que os lançamentos forem originados de cartão POS, o sistema possibilita alterar as informações dos campos Número e/ou NSU de cartão de crédito. Basta selecionar um lançamento e clicar no botão Alterar Número de Cartão de Crédito. Vale ressaltar que somente poderão ser alterados os lançamentos de cartão originados de POS, que não estão cancelados, que possuem o grupo do tipo de título de cartão crédito/débito e que a forma de pagamento não seja TEF.

5. No momento de clicar em OK, o sistema possibilita imprimir o recibo, conforme tópico Emissão de Recibos.

6. Para visualizar o recibo, clique Preview. E Imprimir para imprimir;

7. Recibo impresso.

Como Consultar Lançamentos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Notas:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

• Toda vez em que uma conta caixa estiver vinculada ao ECF e for acessar a conta através de outra máquina que não seja a do caixa com o ECF conectado, o sistema habilita apenas os botões de Consulta e Conciliar. Para isto, basta que o parâmetro Ativa Sistema PAF - ECF esteja com Valor Sim e a conta vinculada com o ECF na Tabela de Impressora Fiscal - Conta Gerencial.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Consultar;

4. Visualize as informações do lançamento;

5. Utilize o botão Consultar para visualizar as informações relacionadas aos Recibos, Títulos, Créditos Controlados Títulos e Créditos Controlados Lanc. Assim como os tipos de Origem do lançamento (Manual, Extrato, Cobrança, Pagamento e Outras).

Como Cancelar Lançamentos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Só será possível cancelar o lançamento, caso o recibo ainda não tenha sido impresso.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Cancelar;

4. Informe o Motivo do cancelamento do lançamento. Clique OK.

Funções Adicionais

Conciliação Bancária

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

A conciliação bancária tem por objetivo confirmar o lançamento que foi feito.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Notas:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

• Toda vez em que uma conta caixa estiver vinculada ao ECF e for acessar a conta através de outra máquina que não seja a do caixa com o ECF conectado, o sistema habilita apenas os botões de Consulta e Conciliar. Para isto, basta que o parâmetro Ativa Sistema PAF - ECF esteja com Valor Sim e a conta vinculada com o ECF na Tabela de Impressora Fiscal - Conta Gerencial.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Conciliar;

4. Clique OK.

Nota:

• A Data Conciliação e a Data Caixa podem ser alteradas.

Fechamento do Caixa

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

O fechamento do caixa serve para totalizar as entradas de todos os lançamentos do tipo de documento de referência que ainda não foram conciliados. No momento de realizar o fechamento, o sistema concilia os lançamentos que fizeram parte da transferência. Vale ressaltar que apenas usuário do tipo "Supervisor" ou que possua acesso a esta opção poderá desconciliar.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Fechar;

4. Clique em Sim para realizar fechamento do caixa.

Reclassificar

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

A reclassificação é realizada após a conciliação e tem por objetivo reclassificar a nova conta em que o lançamento será feito.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Reclassificar;

4. Clique Alterar;

5. Informe a Nova conta do lançamento. Clique OK.

Emissão de Recibos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Os Recibos são emitidos toda vez que o cliente realiza algum tipo de lançamento.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Alterar;

4. Na janela Alteração de Lançamentos clique no botão Recibo;

Nota:

• Para gerar um lançamento contendo o tipo de crédito/débito configurado para emitir recibo, basta que o parâmetro Impressão Automática de Recibo esteja configurado com Valor Sim e o tipo de crédito/débito esteja para emitir recibo, na tabela de Tipos de Créditos/Débitos.

5. Selecione o recibo a ser impresso e clique ;

Notas:

• Utilize o campo Observação para inserir informações que serão visualizadas no recibo.

• Caso o parâmetro Agrupar Recibo para Mesmo Cliente/Dia/Empresa esteja configurado com Valor Não, os recibos para o mesmo cliente, dia e empresa não serão agrupados, com isto, não serão unificados. Os recibos podem ser emitidos também através da opção Movimento\Emitir Recibo.

6. Para visualizar o recibo, clique Preview. E Imprimir para imprimir;

7. Recibo impresso.

Conta de Classificação

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

A Conta Classificação é similar à reclassificação que é realizada na janela Lançamentos, a única diferença é que na conta classificação é possível classificar as contas por departamento distribuindo o valor do lançamento pelos departamentos responsáveis.

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

Nota:

• É possível utilizar os campos Doc, Contendo e Valor Entre, assim como as opções Agrupar por Nº de Documento, Todos, Conciliados e Desconciliados como opções de filtro.

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Alterar;

4. Na janela Alteração de Lançamentos clique no botão Classif.;

5. Clique Alterar;

6. Informe o % de cada Departamento responsável pela conta classificação do lançamento. Clique OK;

7. Valor do lançamento distribuindo pelos Departamentos responsáveis.

Baixas do Lançamento

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Esta opção lista todos os títulos baixados de acordo com o lançamento selecionado. O botão Títulos do Lançamento só será habilitado se a conta gerencial controlar saldo. Através do ‘saquinho de dinheiro’ é possível identificar o lançamento com saldo (verde - ) e sem saldo (cinza - ).

1. No menu principal clique Movimento e Lançamentos;

2. Na janela Lançamentos preencha as opções de filtro, como: Conta, Data Inicial e Final. Clique TAB;

3. Em seguida selecione o lançamento e clique Baixas do Lançamento;

4. Visualize os títulos da liquidação. Clique OK.

Utilize a opção Relatórios\Baixas do Lançamento para visualizar os títulos baixados com o lançamento. Conforme procedimento abaixo:

1. Informe o número da Conta Gerencial e o Lançamento;

2. Clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Dados do relatório:

Tít. Lanc.: número do lançamento.

Tít. Nº.: número do título.

Ser.: série do título.

Sacado: nome do sacado (cliente).

Vl Tít.: valor do título.

Vl. Baixa: valor da baixa.