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'''Departamento:''' nome do departamento. | '''Departamento:''' nome do departamento. | ||
'''Conta Gerencial:''' descrição da conta gerencial. | '''Conta Gerencial:''' descrição da conta gerencial. | ||
Edição atual tal como 15h56min de 9 de julho de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial serve para listar a movimentação do período agrupando por departamento e conta gerencial.
Gerando Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial
Como Gerar Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial;
2. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) nos campos Notas Fiscais com Data de Entrada entre e Período da Movimentação informe as datas Inicial e Final;
3. Preencha os campos Página Inicial, Primeira Pág., Máx. Páginas, Título a ser impresso no relatório;
4. No campo Tipo marque Com NE, Avulsas ou Todas;
5. Selecione a Moeda;
6. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Conta Ger.;
7. Selecione a(s) conta(s) gerencial(is). Clique no botão OK;
8. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Credor;
9. Utilize o campo Credor (botão F3 - 
), Tipo de Credor ou informe o período de Credores com Obrigações Vencidas entre para pesquisar o credor. Clique no botão OK;
10. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Empresa;
11. Selecione a(s) empresa(s). Clique no botão OK;
12. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Dep.;
13. Selecione o(s) departamento(s). Clique no botão OK;
14. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Obrigação;
15. Selecione a(s) obrigacão(ões). Clique no botão OK;
16. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Preview para visualizar o relatório. E para imprimir, clique no botão Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial
Dados do relatório:
Empresa: nome da(s) empresa(s).
Folha: número da folha.
Data: data de entrada da obrigação.
Nr. Obrig.: número e série da obrigação.
Lanc.: número do lançamento da obrigação.
Vencto.: data de vencimento da obrigação.
Atr.: quantidade de dias em atraso para pagamento da obrigação (diferença entre a data de vencimento e a data de previsão de pagamento).
Credor: nome do credor da obrigação.
Histórico: descrição da natureza de operação.
Tp: tipo de obrigação.
Débito: valor de débito da obrigação.
Crédito: valor de crédito (saldo) da obrigação.
Outros: valor que não altera saldo.
Saldo: valor do saldo (valor do crédito - valor do débito). Esta coluna mostra o somatório de todos os créditos - o somatório de todos os débitos, de acordo com o período definido nos filtros.
Departamento: nome do departamento.
Conta Gerencial: descrição da conta gerencial.