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| + | <p align="justify">'''2.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' nos campos ''Notas Fiscais com Data de Entrada entre'' e ''Período da Movimentação'' informe as datas '''Inicial''' e '''Final''';</p> | ||
| + | '''3.''' Preencha os campos '''Página Inicial''', '''Primeira Pág.''', '''Máx. Páginas''', '''Título''' a ser impresso no relatório; | ||
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| + | <p align="justify">'''10.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Empresa''';</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''12.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Dep.''';</p> | ||
| + | '''13.''' Selecione o(s) departamento(s). Clique no botão '''OK'''; | ||
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| + | <p align="justify">'''14.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Obrigação''';</p> | ||
| + | '''15.''' Selecione a(s) obrigacão(ões). Clique no botão '''OK'''; | ||
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| + | <p align="justify">'''16.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E para imprimir, clique no botão '''Imprimir'''.</p> | ||
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| - | Folha: número da folha | + | '''Folha:''' número da folha. |
| - | Data: data de | + | '''Data:''' data de entrada da obrigação. |
| - | Nr. Obrig.: número da obrigação | + | '''Nr. Obrig.:''' número e série da obrigação. |
| - | Lanc.: lançamento | + | '''Lanc.:''' número do lançamento da obrigação. |
| - | Vencto.: vencimento | + | '''Vencto.:''' data de vencimento da obrigação. |
| - | Atr.: | + | '''Atr.:''' quantidade de dias em atraso para pagamento da obrigação (diferença entre a data de ''vencimento'' e a data de ''previsão de pagamento''). |
| - | Credor: credor | + | '''Credor:''' nome do credor da obrigação. |
| - | Histórico: | + | '''Histórico:''' descrição da natureza de operação. |
| - | Tp: tipo de obrigação | + | '''Tp:''' tipo de obrigação. |
| - | Débito: valor de | + | '''Débito:''' valor de débito da obrigação. |
| - | Crédito: valor de crédito | + | '''Crédito:''' valor de crédito (saldo) da obrigação. |
| - | Outros: valor que não altera saldo | + | '''Outros:''' valor que não altera saldo. |
| - | Saldo: saldo | + | <p align="justify">'''Saldo:''' valor do saldo (valor do crédito '''-''' valor do débito). Esta coluna mostra o somatório de todos os créditos '''-''' o somatório de todos os débitos, de acordo com o período definido nos filtros.</p> |
| - | Departamento: nome do departamento | + | '''Departamento:''' nome do departamento. |
| - | Conta Gerencial: conta gerencial | + | '''Conta Gerencial:''' descrição da conta gerencial. |
Edição atual tal como 15h56min de 9 de julho de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial serve para listar a movimentação do período agrupando por departamento e conta gerencial.
Gerando Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial
Como Gerar Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial;
2. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) nos campos Notas Fiscais com Data de Entrada entre e Período da Movimentação informe as datas Inicial e Final;
3. Preencha os campos Página Inicial, Primeira Pág., Máx. Páginas, Título a ser impresso no relatório;
4. No campo Tipo marque Com NE, Avulsas ou Todas;
5. Selecione a Moeda;
6. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Conta Ger.;
7. Selecione a(s) conta(s) gerencial(is). Clique no botão OK;
8. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Credor;
9. Utilize o campo Credor (botão F3 - 
), Tipo de Credor ou informe o período de Credores com Obrigações Vencidas entre para pesquisar o credor. Clique no botão OK;
10. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Empresa;
11. Selecione a(s) empresa(s). Clique no botão OK;
12. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Dep.;
13. Selecione o(s) departamento(s). Clique no botão OK;
14. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Obrigação;
15. Selecione a(s) obrigacão(ões). Clique no botão OK;
16. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Preview para visualizar o relatório. E para imprimir, clique no botão Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial
Dados do relatório:
Empresa: nome da(s) empresa(s).
Folha: número da folha.
Data: data de entrada da obrigação.
Nr. Obrig.: número e série da obrigação.
Lanc.: número do lançamento da obrigação.
Vencto.: data de vencimento da obrigação.
Atr.: quantidade de dias em atraso para pagamento da obrigação (diferença entre a data de vencimento e a data de previsão de pagamento).
Credor: nome do credor da obrigação.
Histórico: descrição da natureza de operação.
Tp: tipo de obrigação.
Débito: valor de débito da obrigação.
Crédito: valor de crédito (saldo) da obrigação.
Outros: valor que não altera saldo.
Saldo: valor do saldo (valor do crédito - valor do débito). Esta coluna mostra o somatório de todos os créditos - o somatório de todos os débitos, de acordo com o período definido nos filtros.
Departamento: nome do departamento.
Conta Gerencial: descrição da conta gerencial.