Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial

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O Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial serve para listar a movimentação do período agrupando por departamento e conta gerencial.
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= Gerando Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial =
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== Como Gerar Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial ==
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<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p>
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'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''' e '''Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial''';
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<p align="justify">'''2.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' nos campos ''Notas Fiscais com Data de Entrada entre'' e ''Período da Movimentação'' informe as datas '''Inicial''' e '''Final''';</p>
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'''3.''' Preencha os campos '''Página Inicial''', '''Primeira Pág.''', '''Máx. Páginas''', '''Título''' a ser impresso no relatório;
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'''4.''' No campo ''Tipo'' marque '''Com NE''', '''Avulsas''' ou '''Todas''';
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'''5.''' Selecione a '''Moeda''';
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'''7.''' Selecione a(s) conta(s) gerencial(is). Clique no botão '''OK''';
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'''8.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Credor''';
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<p align="justify">'''9.''' Utilize o campo '''Credor''' (botão F3 - [[Arquivo:Reldiarioauxdepcg8.jpg]]), '''Tipo de Credor''' ou informe o período de '''Credores com Obrigações Vencidas entre''' para pesquisar o credor. Clique no botão '''OK''';</p>
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<p align="justify">'''10.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Empresa''';</p>
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'''11.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique no botão '''OK''';
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<p align="justify">'''12.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Dep.''';</p>
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'''13.''' Selecione o(s) departamento(s). Clique no botão '''OK''';
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<p align="justify">'''14.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Obrigação''';</p>
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'''15.''' Selecione a(s) obrigacão(ões). Clique no botão '''OK''';
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<p align="justify">'''16.''' Na janela ''Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial)'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E para imprimir, clique no botão '''Imprimir'''.</p>
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== Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial ==
== Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial ==
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''Dados do relatório:''
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'''Empresa:''' nome da(s) empresa(s).
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'''Folha:''' número da folha.
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'''Data:''' data de entrada da obrigação.
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'''Nr. Obrig.:''' número e série da obrigação.
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'''Lanc.:''' número do lançamento da obrigação.
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'''Vencto.:''' data de vencimento da obrigação.
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'''Atr.:''' quantidade de dias em atraso para pagamento da obrigação (diferença entre a data de ''vencimento'' e a data de ''previsão de pagamento'').
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'''Credor:''' nome do credor da obrigação.
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'''Histórico:''' descrição da natureza de operação.
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'''Tp:''' tipo de obrigação.
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'''Débito:''' valor de débito da obrigação.
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'''Crédito:''' valor de crédito (saldo) da obrigação.
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'''Outros:''' valor que não altera saldo.
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<p align="justify">'''Saldo:''' valor do saldo (valor do crédito '''-''' valor do débito). Esta coluna mostra o somatório de todos os créditos '''-''' o somatório de todos os débitos, de acordo com o período definido nos filtros.</p>
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'''Departamento:''' nome do departamento.
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'''Conta Gerencial:''' descrição da conta gerencial.

Edição atual tal como 15h56min de 9 de julho de 2013

Tabela de conteúdo

Introdução

O Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial serve para listar a movimentação do período agrupando por departamento e conta gerencial.

Gerando Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial

Como Gerar Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial;

Arquivo:Reldiarioauxdepcg1.jpg

2. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) nos campos Notas Fiscais com Data de Entrada entre e Período da Movimentação informe as datas Inicial e Final;

3. Preencha os campos Página Inicial, Primeira Pág., Máx. Páginas, Título a ser impresso no relatório;

4. No campo Tipo marque Com NE, Avulsas ou Todas;

5. Selecione a Moeda;

Arquivo:Reldiarioauxdepcg2.jpg

6. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Conta Ger.;

7. Selecione a(s) conta(s) gerencial(is). Clique no botão OK;

Arquivo:Reldiarioauxdepcg9.jpg

8. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Credor;

9. Utilize o campo Credor (botão F3 - Arquivo:Reldiarioauxdepcg8.jpg), Tipo de Credor ou informe o período de Credores com Obrigações Vencidas entre para pesquisar o credor. Clique no botão OK;

Arquivo:Reldiarioauxdepcg3.jpg

10. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Empresa;

11. Selecione a(s) empresa(s). Clique no botão OK;

Arquivo:Reldiarioauxdepcg4.jpg

12. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Dep.;

13. Selecione o(s) departamento(s). Clique no botão OK;

Arquivo:Reldiarioauxdepcg5.jpg

14. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Obrigação;

15. Selecione a(s) obrigacão(ões). Clique no botão OK;

Arquivo:Reldiarioauxdepcg6.jpg

16. Na janela Diário Auxiliar (Departamento X Conta Gerencial) clique no botão Preview para visualizar o relatório. E para imprimir, clique no botão Imprimir.

Arquivo:Reldiarioauxdepcg7.jpg

Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar Departamento X Conta Gerencial

Arquivo:Reldiarioauxdepcg7.jpg

Dados do relatório:

Empresa: nome da(s) empresa(s).

Folha: número da folha.

Data: data de entrada da obrigação.

Nr. Obrig.: número e série da obrigação.

Lanc.: número do lançamento da obrigação.

Vencto.: data de vencimento da obrigação.

Atr.: quantidade de dias em atraso para pagamento da obrigação (diferença entre a data de vencimento e a data de previsão de pagamento).

Credor: nome do credor da obrigação.

Histórico: descrição da natureza de operação.

Tp: tipo de obrigação.

Débito: valor de débito da obrigação.

Crédito: valor de crédito (saldo) da obrigação.

Outros: valor que não altera saldo.

Saldo: valor do saldo (valor do crédito - valor do débito). Esta coluna mostra o somatório de todos os créditos - o somatório de todos os débitos, de acordo com o período definido nos filtros.

Departamento: nome do departamento.

Conta Gerencial: descrição da conta gerencial.

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