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<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.</p> | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.</p> | ||
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| - | <p align="justify">'''Recebe NF (Sim/Não):''' se marcar "Sim" habilita o campo "Número NS" e "Série" no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial "Caixa" também deve ser configurada para habilitar campos.</p> | + | <p align="justify">'''Recebe NF (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Número NS"'' e ''"Série"'' no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial ''"Caixa"'' também deve ser configurada para habilitar campos.</p> |
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<p align="justify">'''Emite Recibo (Sim/Não):''' ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.</p> | <p align="justify">'''Emite Recibo (Sim/Não):''' ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.</p> | ||
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<p align="justify">'''Devedores Diversos - Empresa de Destino:''' informar o devedor do tipo de crédito/débito.</p> | <p align="justify">'''Devedores Diversos - Empresa de Destino:''' informar o devedor do tipo de crédito/débito.</p> | ||
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| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Recebe Pedido (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Pedido"'' no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.</p> |
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| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para informar a conta gerencial.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Tipo Cred./Deb.:''' indica se o tipo será crédito ou débito.</p> |
| - | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.</p> | |
| - | + | <p align="justify">'''Emite Cheque (Sim/Não):''' habilitado somente quando o tipo for ''Débito''. Ao marcar ''"Sim"'' o tipo de débito aparecerá na lista de opções ''Crédito/Débito'' no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.</p> | |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Contas a Receber (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.</p> |
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| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Tipo Movimento:''' se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar ''"Outros"'', é habilitado o campo ''"Gera"'' para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Mútuo (Sim/Não):''' para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Tipo de Movimento de Mútuo:''' indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Lança Caixa (Sim/Não):''' se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Recebe NF (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Número NS"'' e ''"Série"'' no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial ''"Caixa"'' também deve ser configurada para habilitar campos.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Recebe Pedido (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Pedido"'' no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Emite Recibo (Sim/Não):''' ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não):''' ao marcar ''"Sim"'' será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Devedores Diversos - Empresa de Destino:''' informar o devedor do tipo de crédito/débito.</p> |
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''Credores Diversos - Empresa Pagadora:''' informar o devedor do tipo de crédito/débito.</p> |
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<p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p> | <p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p> | ||
<p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | <p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
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'''5.''' Clique '''Voltar'''; | '''5.''' Clique '''Voltar'''; | ||
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| - | '''6.''' Na janela '' | + | '''6.''' Na janela ''Créditos/Débitos'' selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão '''Empresa'''; |
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Edição atual tal como 08h47min de 25 de junho de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.
A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco.
Tabela Tipos de Créditos/Débitos
Incluindo Tipos de Créditos/Débitos
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Créditos/Débitos;
3. Na janela Créditos/Débitos clique no botão Incluir;
4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição;
Informe as opções:
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Tipo Cred./Deb.: indica se o tipo será crédito ou débito.
Contabiliza (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.
Emite Cheque (Sim/Não): habilitado somente quando o tipo for Débito. Ao marcar "Sim" o tipo de débito aparecerá na lista de opções Crédito/Débito no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.
Contas a Receber (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.
Contas a Pagar (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.
Tipo Movimento: se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar "Outros", é habilitado o campo "Gera" para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.
Mútuo (Sim/Não): para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.
Tipo de Movimento de Mútuo: indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.
Ativo (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.
Lança Caixa (Sim/Não): se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.
Recebe NF (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Número NS" e "Série" no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial "Caixa" também deve ser configurada para habilitar campos.
Recebe Pedido (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Pedido" no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.
Emite Recibo (Sim/Não): ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.
Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não): ao marcar "Sim" será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.
Devedores Diversos - Empresa de Destino: informar o devedor do tipo de crédito/débito.
Credores Diversos - Empresa Pagadora: informar o devedor do tipo de crédito/débito.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
5. Clique OK.
Alterando Tipos de Créditos/Débitos
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Créditos/Débitos;
3. Na janela Créditos/Débitos clique no botão Alterar;
4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados;
Informe as opções:
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Tipo Cred./Deb.: indica se o tipo será crédito ou débito.
Contabiliza (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.
Emite Cheque (Sim/Não): habilitado somente quando o tipo for Débito. Ao marcar "Sim" o tipo de débito aparecerá na lista de opções Crédito/Débito no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.
Contas a Receber (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.
Contas a Pagar (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.
Tipo Movimento: se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar "Outros", é habilitado o campo "Gera" para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.
Mútuo (Sim/Não): para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.
Tipo de Movimento de Mútuo: indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.
Ativo (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.
Lança Caixa (Sim/Não): se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.
Recebe NF (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Número NS" e "Série" no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial "Caixa" também deve ser configurada para habilitar campos.
Recebe Pedido (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Pedido" no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.
Emite Recibo (Sim/Não): ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.
Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não): ao marcar "Sim" será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.
Devedores Diversos - Empresa de Destino: informar o devedor do tipo de crédito/débito.
Credores Diversos - Empresa Pagadora: informar o devedor do tipo de crédito/débito.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
5. Clique OK;
6. Na janela Créditos/Débitos selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito. Clique OK.
Consultando Tipos de Créditos/Débitos
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Créditos/Débitos;
3. Na janela Créditos/Débitos clique no botão Consultar;
4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados;
Informe as opções:
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Tipo Cred./Deb.: indica se o tipo será crédito ou débito.
Contabiliza (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.
Emite Cheque (Sim/Não): habilitado somente quando o tipo for Débito. Ao marcar "Sim" o tipo de débito aparecerá na lista de opções Crédito/Débito no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.
Contas a Receber (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.
Contas a Pagar (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.
Tipo Movimento: se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar "Outros", é habilitado o campo "Gera" para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.
Mútuo (Sim/Não): para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.
Tipo de Movimento de Mútuo: indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.
Ativo (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.
Lança Caixa (Sim/Não): se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.
Recebe NF (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Número NS" e "Série" no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial "Caixa" também deve ser configurada para habilitar campos.
Recebe Pedido (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Pedido" no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.
Emite Recibo (Sim/Não): ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.
Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não): ao marcar "Sim" será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.
Devedores Diversos - Empresa de Destino: informar o devedor do tipo de crédito/débito.
Credores Diversos - Empresa Pagadora: informar o devedor do tipo de crédito/débito.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
5. Clique Voltar;
6. Na janela Créditos/Débitos selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito. Clique OK.
Excluindo Tipos de Créditos/Débitos
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Créditos/Débitos;
3. Na janela Créditos/Débitos clique no botão Excluir;
4. Clique em Sim.
