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	<p align="justify">A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.</p>		<p align="justify">A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.</p>
-	<p align="justify">A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.</p>	+	<p align="justify">A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco.</p>
	= Tabela Tipos de Créditos/Débitos =		= Tabela Tipos de Créditos/Débitos =
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-	<p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p>	+	<p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para informar a conta gerencial.</p>
-	<p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p>	+	<p align="justify">'''Tipo Cred./Deb.:''' indica se o tipo será crédito ou débito.</p>
-	'''''<u>Nota</u>''''':	+	<p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.</p>
-	* <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p>	+	<p align="justify">'''Emite Cheque (Sim/Não):''' habilitado somente quando o tipo for ''Débito''. Ao marcar ''"Sim"'' o tipo de débito aparecerá na lista de opções ''Crédito/Débito'' no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.</p>
-	<p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p>	+	<p align="justify">'''Contas a Receber (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.</p>
-	<p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p>	+	<p align="justify">'''Contas a Pagar (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.</p>
-	<p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção ''"Agrupar"'' for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.</p>	+	<p align="justify">'''Tipo Movimento:''' se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar ''"Outros"'', é habilitado o campo ''"Gera"'' para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.</p>
-	<p align="justify">'''Permite Data Futura (Sim/Não):''' para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na [[Obrigação]] ou não. Se a opção ''"Sim"'' estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção ''"Não"'' estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens ''"Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje"'' e ''"Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje"'' sinalizando.</p>	+	<p align="justify">'''Mútuo (Sim/Não):''' para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.</p>
-	<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p>	+	<p align="justify">'''Tipo de Movimento de Mútuo:''' indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.</p>
-	<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p>	+	<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.</p>
-	<p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p>	+	<p align="justify">'''Lança Caixa (Sim/Não):''' se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.</p>
-	<p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Recebe NF (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Número NS"'' e ''"Série"'' no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial ''"Caixa"'' também deve ser configurada para habilitar campos.</p>
-	<p align="justify">'''Ag. Port.:''' para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Recebe Pedido (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Pedido"'' no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.</p>
-	<p align="justify">'''Depart.:''' para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Emite Recibo (Sim/Não):''' ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.</p>
-	<p align="justify">'''Nat. Op.:''' para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não):''' ao marcar ''"Sim"'' será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.</p>
-	<p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Devedores Diversos - Empresa de Destino:''' informar o devedor do tipo de crédito/débito.</p>
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	<p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p>		<p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p>
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-	<p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p>
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-	<p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p>	+	<p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para informar a conta gerencial.</p>
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-	* <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p>	+	<p align="justify">'''Emite Cheque (Sim/Não):''' habilitado somente quando o tipo for ''Débito''. Ao marcar ''"Sim"'' o tipo de débito aparecerá na lista de opções ''Crédito/Débito'' no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.</p>
-	<p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p>	+	<p align="justify">'''Contas a Receber (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.</p>
-	<p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p>	+	<p align="justify">'''Contas a Pagar (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.</p>
-	<p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção ''"Agrupar"'' for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.</p>	+	<p align="justify">'''Tipo Movimento:''' se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar ''"Outros"'', é habilitado o campo ''"Gera"'' para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.</p>
-	<p align="justify">'''Permite Data Futura (Sim/Não):''' para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na [[Obrigação]] ou não. Se a opção ''"Sim"'' estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção ''"Não"'' estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens ''"Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje"'' e ''"Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje"'' sinalizando.</p>	+	<p align="justify">'''Mútuo (Sim/Não):''' para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.</p>
-	<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p>	+	<p align="justify">'''Tipo de Movimento de Mútuo:''' indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.</p>
-	<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p>	+	<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.</p>
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-	<p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Recebe NF (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Número NS"'' e ''"Série"'' no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial ''"Caixa"'' também deve ser configurada para habilitar campos.</p>
-	<p align="justify">'''Ag. Port.:''' para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Recebe Pedido (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Pedido"'' no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.</p>
-	<p align="justify">'''Depart.:''' para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Emite Recibo (Sim/Não):''' ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.</p>
-	<p align="justify">'''Nat. Op.:''' para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não):''' ao marcar ''"Sim"'' será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.</p>
-	<p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Devedores Diversos - Empresa de Destino:''' informar o devedor do tipo de crédito/débito.</p>
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-	'''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Consultar''';	+	'''3.''' Na janela ''Créditos/Débitos'' clique no botão '''Consultar''';
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-	* <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p>	+	<p align="justify">'''Emite Cheque (Sim/Não):''' habilitado somente quando o tipo for ''Débito''. Ao marcar ''"Sim"'' o tipo de débito aparecerá na lista de opções ''Crédito/Débito'' no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.</p>
-	<p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p>	+	<p align="justify">'''Contas a Receber (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.</p>
-	<p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p>	+	<p align="justify">'''Contas a Pagar (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.</p>
-	<p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção ''"Agrupar"'' for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.</p>	+	<p align="justify">'''Tipo Movimento:''' se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar ''"Outros"'', é habilitado o campo ''"Gera"'' para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.</p>
-	<p align="justify">'''Permite Data Futura (Sim/Não):''' para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na [[Obrigação]] ou não. Se a opção ''"Sim"'' estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção ''"Não"'' estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens ''"Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje"'' e ''"Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje"'' sinalizando.</p>	+	<p align="justify">'''Mútuo (Sim/Não):''' para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.</p>
-	<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p>	+	<p align="justify">'''Tipo de Movimento de Mútuo:''' indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.</p>
-	<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p>	+	<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.</p>
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-	<p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Recebe NF (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Número NS"'' e ''"Série"'' no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial ''"Caixa"'' também deve ser configurada para habilitar campos.</p>
-	<p align="justify">'''Ag. Port.:''' para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Recebe Pedido (Sim/Não):''' se marcar ''"Sim"'' habilita o campo ''"Pedido"'' no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.</p>
-	<p align="justify">'''Depart.:''' para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Emite Recibo (Sim/Não):''' ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.</p>
-	<p align="justify">'''Nat. Op.:''' para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p>	+	<p align="justify">'''Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não):''' ao marcar ''"Sim"'' será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.</p>
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Edição atual tal como 08h47min de 25 de junho de 2013

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Tabela Tipos de Créditos/Débitos 2.1 Incluindo Tipos de Créditos/Débitos 2.2 Alterando Tipos de Créditos/Débitos 2.3 Consultando Tipos de Créditos/Débitos 2.4 Excluindo Tipos de Créditos/Débitos

Introdução

A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.

A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco.

Tabela Tipos de Créditos/Débitos

Incluindo Tipos de Créditos/Débitos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Créditos/Débitos;

3. Na janela Créditos/Débitos clique no botão Incluir;

4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição;

Informe as opções:

Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.

Tipo Cred./Deb.: indica se o tipo será crédito ou débito.

Contabiliza (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.

Emite Cheque (Sim/Não): habilitado somente quando o tipo for Débito. Ao marcar "Sim" o tipo de débito aparecerá na lista de opções Crédito/Débito no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.

Contas a Receber (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.

Contas a Pagar (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.

Tipo Movimento: se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar "Outros", é habilitado o campo "Gera" para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.

Mútuo (Sim/Não): para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.

Tipo de Movimento de Mútuo: indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.

Ativo (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.

Lança Caixa (Sim/Não): se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.

Recebe NF (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Número NS" e "Série" no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial "Caixa" também deve ser configurada para habilitar campos.

Recebe Pedido (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Pedido" no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.

Emite Recibo (Sim/Não): ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.

Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não): ao marcar "Sim" será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.

Devedores Diversos - Empresa de Destino: informar o devedor do tipo de crédito/débito.

Credores Diversos - Empresa Pagadora: informar o devedor do tipo de crédito/débito.

SPED PIS/COFINS

Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.

5. Clique OK.

Alterando Tipos de Créditos/Débitos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Créditos/Débitos;

3. Na janela Créditos/Débitos clique no botão Alterar;

4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados;

Informe as opções:

Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.

Tipo Cred./Deb.: indica se o tipo será crédito ou débito.

Contabiliza (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.

Emite Cheque (Sim/Não): habilitado somente quando o tipo for Débito. Ao marcar "Sim" o tipo de débito aparecerá na lista de opções Crédito/Débito no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.

Contas a Receber (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.

Contas a Pagar (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.

Tipo Movimento: se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar "Outros", é habilitado o campo "Gera" para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.

Mútuo (Sim/Não): para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.

Tipo de Movimento de Mútuo: indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.

Ativo (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.

Lança Caixa (Sim/Não): se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.

Recebe NF (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Número NS" e "Série" no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial "Caixa" também deve ser configurada para habilitar campos.

Recebe Pedido (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Pedido" no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.

Emite Recibo (Sim/Não): ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.

Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não): ao marcar "Sim" será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.

Devedores Diversos - Empresa de Destino: informar o devedor do tipo de crédito/débito.

Credores Diversos - Empresa Pagadora: informar o devedor do tipo de crédito/débito.

SPED PIS/COFINS

Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.

5. Clique OK;

6. Na janela Créditos/Débitos selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão Empresa;

7. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito. Clique OK.

Consultando Tipos de Créditos/Débitos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Créditos/Débitos;

3. Na janela Créditos/Débitos clique no botão Consultar;

4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados;

Informe as opções:

Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.

Tipo Cred./Deb.: indica se o tipo será crédito ou débito.

Contabiliza (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito será ou não contabilizado pelo Integrador Contábil.

Emite Cheque (Sim/Não): habilitado somente quando o tipo for Débito. Ao marcar "Sim" o tipo de débito aparecerá na lista de opções Crédito/Débito no momento de preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.

Contas a Receber (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Receber.

Contas a Pagar (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito é utilizado no Contas a Pagar.

Tipo Movimento: se o tipo crédito/débito é receita, despesa e outros. Se marcar "Outros", é habilitado o campo "Gera" para selecionar o tipo de lançamento que será gerado.

Mútuo (Sim/Não): para empresas com estrutura Matriz e Filial. Serve para utilizar tipo crédito/débito em operações entre as empresas.

Tipo de Movimento de Mútuo: indica qual tipo de movimento será realizado entre as empresas, se Empréstimo ou Pagamento.

Ativo (Sim/Não): indica se o tipo crédito/débito está ativo ou não.

Lança Caixa (Sim/Não): se o tipo crédito/débito irá lançar valor no Caixa.

Recebe NF (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Número NS" e "Série" no Lançamento da Conta Caixa. Serve para lançar o número da nota fiscal. Vale ressaltar que a Conta Gerencial "Caixa" também deve ser configurada para habilitar campos.

Recebe Pedido (Sim/Não): se marcar "Sim" habilita o campo "Pedido" no Lançamento. Serve para lançar o número do pedido do veículo. Geralmente utilizado no tipo crédito/débito de Adiantamento.

Emite Recibo (Sim/Não): ao selecionar o tipo crédito/débito o sistema perguntará se emite ou não o recibo.

Obrigatório ter Pagamento do Dia (Sim/Não): ao marcar "Sim" será obrigatório selecionar as obrigações do pagamento do dia ao preparar cheque, borderô ou pagamento eletrônico.

Devedores Diversos - Empresa de Destino: informar o devedor do tipo de crédito/débito.

Credores Diversos - Empresa Pagadora: informar o devedor do tipo de crédito/débito.

SPED PIS/COFINS

Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.

5. Clique Voltar;

6. Na janela Créditos/Débitos selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão Empresa;

7. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito. Clique OK.

Excluindo Tipos de Créditos/Débitos

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Créditos/Débitos;

3. Na janela Créditos/Débitos clique no botão Excluir;

4. Clique em Sim.