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(→Consultando Tipos Créditos/Débitos) |
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| - | + | = Introdução = | |
| - | A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros. | + | <p align="justify">A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.</p> |
| - | A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos. | + | <p align="justify">A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.</p> |
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== Incluindo Tipos Créditos/Débitos == | == Incluindo Tipos Créditos/Débitos == | ||
| - | MÓDULO CONTAS A PAGAR | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p> |
| - | 1. No menu principal clique Tabelas; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas'''; |
| - | 2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos; | + | '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | ||
| - | 3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Incluir; | + | '''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Incluir'''; |
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| - | 4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição; | + | '''4.''' Na janela ''Inclusão de Tipos Créditos/Débitos'' informe o '''Código''' e '''Descrição'''; |
| - | Informe as opções: | + | <u>'''''Informe as opções</u>''''': |
| - | Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos. | + | <p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p> |
| - | Conta Gerencial: para informar a conta gerencial. | + | <p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p> |
| - | Nota: | + | '''''<u>Nota</u>''''': |
| - | Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor. | + | * <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> |
| - | Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não. | + | <p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> |
| - | Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
| - | Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado. | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção ''"Agrupar"'' for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.</p> |
| - | Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não. | + | <p align="justify">'''Permite Data Futura (Sim/Não):''' para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na [[Obrigação]] ou não. Se a opção ''"Sim"'' estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção ''"Não"'' estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens ''"Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje"'' e ''"Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje"'' sinalizando.</p> |
| - | Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> |
| - | Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
| - | Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> |
| - | Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> |
| - | Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Ag. Port.:''' para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p> |
| - | C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Depart.:''' para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p> |
| - | Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Nat. Op.:''' para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p> |
| - | Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> |
| - | + | <p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | |
| - | 5. Clique OK. | + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada):''' para especificar se o tipo de retenção será na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> |
| + | <p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
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== Alterando Tipos Créditos/Débitos == | == Alterando Tipos Créditos/Débitos == | ||
| - | MÓDULO CONTAS A PAGAR | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p> |
| - | 1. No menu principal clique Tabelas; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas'''; |
| - | 2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos; | + | '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | ||
| - | 3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Alterar; | + | '''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Alterar'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos4.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos4.jpg]] | ||
| - | 4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados; | + | '''4.''' Na janela ''Alteração de Tipos Créditos/Débitos'' altere os dados; |
| - | Informe as opções: | + | <u>'''''Informe as opções</u>''''': |
| - | Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos. | + | <p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p> |
| - | Conta Gerencial: para informar a conta gerencial. | + | <p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p> |
| - | Nota: | + | '''''<u>Nota</u>''''': |
| - | Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor. | + | * <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> |
| - | Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não. | + | <p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> |
| - | Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
| - | Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado. | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção ''"Agrupar"'' for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.</p> |
| - | Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não. | + | <p align="justify">'''Permite Data Futura (Sim/Não):''' para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na [[Obrigação]] ou não. Se a opção ''"Sim"'' estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção ''"Não"'' estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens ''"Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje"'' e ''"Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje"'' sinalizando.</p> |
| - | Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> |
| - | Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
| - | Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> |
| - | Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> |
| - | Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Ag. Port.:''' para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p> |
| - | C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Depart.:''' para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p> |
| - | Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Nat. Op.:''' para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p> |
| - | Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> |
| - | + | <p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | |
| - | 5. Clique OK | + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada):''' para especificar se o tipo de retenção será na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> |
| + | <p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
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== Consultando Tipos Créditos/Débitos == | == Consultando Tipos Créditos/Débitos == | ||
| - | MÓDULO CONTAS A PAGAR | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p> |
| - | 1. No menu principal clique Tabelas; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas'''; |
| - | 2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos; | + | '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | ||
| - | 3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Consultar; | + | '''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Consultar'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos6.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos6.jpg]] | ||
| - | 4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados; | + | '''4.''' Na janela ''Consulta de Tipos Créditos/Débitos'' visualize os dados; |
| - | Informe as opções: | + | <u>'''''Informe as opções</u>''''': |
| - | Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos. | + | <p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p> |
| - | Conta Gerencial: para informar a conta gerencial. | + | <p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p> |
| - | Nota: | + | '''''<u>Nota</u>''''': |
| - | Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor. | + | * <p align="justify">Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> |
| - | Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não. | + | <p align="justify">'''Tipos:''' Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> |
| - | Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
| - | Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado. | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção ''"Agrupar"'' for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.</p> |
| - | Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não. | + | <p align="justify">'''Permite Data Futura (Sim/Não):''' para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na [[Obrigação]] ou não. Se a opção ''"Sim"'' estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção ''"Não"'' estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens ''"Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje"'' e ''"Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje"'' sinalizando.</p> |
| - | Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum):''' a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> |
| - | Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não):''' para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
| - | Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção:''' é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o ''Tipo de Retenção'' é na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> |
| - | Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Tp. Obrig.:''' para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> |
| - | Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Ag. Port.:''' para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p> |
| - | C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Depart.:''' para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p> |
| - | Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Nat. Op.:''' para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p> |
| - | Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''C. Ger.:''' para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> |
| + | <p align="justify">'''Credor:''' para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada):''' para especificar se o tipo de retenção será na data do ''Pagamento'' ou na ''Entrada''.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''''SPED PIS/COFINS'''''</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Considerar Crédito/Débito:''' ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Conta Gerencial:''' para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
| - | 5. Clique Voltar | + | '''5.''' Clique '''Voltar'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos7.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos7.jpg]] | ||
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| + | '''6.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão '''Empresa'''; | ||
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| + | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos11.jpg]] | ||
| + | |||
| + | '''7.''' Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito. Clique '''OK'''. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos10.jpg]] | ||
== Excluindo Tipos Créditos/Débitos == | == Excluindo Tipos Créditos/Débitos == | ||
| - | MÓDULO CONTAS A PAGAR | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p> |
| - | + | ||
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| - | 2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas'''; |
| + | |||
| + | '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos'''; | ||
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | ||
| - | + | '''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Excluir'''; | |
| - | 3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Excluir; | + | |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos8.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos8.jpg]] | ||
| - | 4. Clique em Sim. | + | '''4.''' Clique em '''Sim'''. |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos9.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos9.jpg]] | ||
Edição atual tal como 11h40min de 20 de maio de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.
A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.
Tabela Tipos Créditos/Débitos
Incluindo Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Incluir;
4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção "Agrupar" for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.
Permite Data Futura (Sim/Não): para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na Obrigação ou não. Se a opção "Sim" estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção "Não" estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens "Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje" e "Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje" sinalizando.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique OK.
Alterando Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Alterar;
4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção "Agrupar" for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.
Permite Data Futura (Sim/Não): para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na Obrigação ou não. Se a opção "Sim" estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção "Não" estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens "Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje" e "Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje" sinalizando.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique OK;
6. Na janela Tipos Créditos/Débitos selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito. Clique OK.
Consultando Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Consultar;
4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota:
-
Durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. Se a opção "Agrupar" for marcada, o sistema agrupa os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separar, basta desmarcar a opção.
Permite Data Futura (Sim/Não): para definir se o crédito/débito será lançado com data futura na Obrigação ou não. Se a opção "Sim" estiver marcada, o sistema permite que o crédito/débito seja lançado com data futura na Obrigação. E se a opção "Não" estiver marcada, e tentar lançar crédito/débito na Obrigação com data futura, o sistema impede e emite as mensagens "Data do Movimento Maior Que a Data de Hoje" e "Data do Caixa Maior Que a Data de Hoje" sinalizando.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
SPED PIS/COFINS
Considerar Crédito/Débito: ao marcar esta opção, o tipo de crédito/débito será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial a ser considerada no PIS/COFINS. Ou seja, esta conta será utilizada para fins de exportação da receita avulsa para o SPED PIS/COFINS.
5. Clique Voltar;
6. Na janela Tipos Créditos/Débitos selecione o tipo de crédito/débito e clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de crédito/débito. Clique OK.
Excluindo Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Excluir;
4. Clique em Sim.
