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Edição de 10h24min de 26 de novembro de 2012

Introdução

O Processo de Importação ocorre toda vez em que uma negociação é iniciada, porém o produto ainda não está disponível.

Isso significa que as notas de despesas geradas precisam ser lançadas no sistema, e por sua vez, estas devem ser associadas ao processo na tela de rodapé da nota - Nota Fiscal de Entrada. O sistema irá verificar no processo se existe ou não despesa com o tipo de obrigação, e em caso positivo, a obrigação vinculada à despesa (cadastrada no processo de importação) será cancelada, gerando uma nova obrigação vinculada à despesa do processo, atualizando assim, os valores da despesa, de acordo com os valores da nota.

O processo de importação consiste em três etapas:

1. Informar as despesas → 2. Cadastrar e associar as despesas → 3. Análise gerencial

● Informar as despesas: utilize a tabela de Despesas com Importação para informar as despesas com importação a agregar valor total na nota fiscal. Para cada despesa lançada deverá existir uma obrigação diferente.

● Cadastrar e associar as despesas: utilize a tela de Processo de Importação para cadastrar e associar as despesas a serem transformadas em obrigação. Para cada processo cadastrado, será lançada uma obrigação avulsa, de acordo com cada despesa. O sistema verifica a existência de despesas para o fornecedor, e em caso positivo, a obrigação vinculada à despesa cadastrada no processo de importação será cancelada e em seguida, será gerada uma nova obrigação, vinculada a despesa do processo, atualizando assim, os valores da despesa, de acordo com os valores da nota.

● Análise gerencial: utilize o relatório Processo de Importação para visualizar os dados referentes às despesas cadastradas, de acordo com o período determinado.

Configurações

Tabela Tipos Créditos/Débitos

Crédito/Débito Substitui Previsão Importação

Despesas com Importação

Processo de Importação

Como Cadastrar Processo de Importação

MÓDULO CONTAS A PAGAR

Utilize esta opção para realizar os lançamentos da provisão de todas as obrigações estimadas, inclusive o fornecedor com a taxa cambial do dia. Ou seja, é através do processo de importação que as despesas são associadas.

1. No menu principal, clique Obrigação e Processo de Importação;

2. Na janela Processo de Importação clique Incluir;

3. Na janela Cadastro de Processo/Despesas com Importação, preencha as informações do Processo de Importação informado o número do Processo e o nome do importador no campo Descrição;

Entendendo os campos da tela:

Processo: informe o número do processo convencionado na ordem numérica + ano. Ex.: 0332012.

Descrição: informe o nome do importador, produto importado (máquinas, peças, implementos, etc.) e a data de embarque (XX/XX/XXXX).

Data de Encerramento e Data de Cancelamento: o botão de alterar ao lado destes campos permitem encerrar ou cancelar o processo, apenas os usuários autorizados podem realizar esta operação.

4. Em seguida inclua as obrigações informadas na ficha de importação, na ordem e valores apresentados. Clique em Incluir para selecionar a Despesa com Importação, o Departamento, informar o Valor, a data de Vencimento e definir o Fornecedor (o fornecedor tem que está cadastrado previamente). Clique OK;

5. Após concluir a inclusão de todas as obrigações, clique Sim para confirmar a operação;

6. Obrigação(ões) gerada(s). Clique OK;

Processo de Importação cadastrado.

7. Para consultar a obrigação gerada através da despesa, clique no menu principal, Obrigação e Obrigação;

8. Informe o número do lançamento da obrigação, gerada automaticamente e tecle TAB.

Para cada despesa associada será gerada uma obrigação a pagar. As despesas são cadastradas através do processo de importação.

Relatório Processo de Importação

Como Relatório Processo de Importação

MODULO CONTAS A PAGAR

Utilize esta opção para gerar o relatório do extrato do processo de importação. Esta tela possibilita consultar o relatório pelo período de cadastro do processo ou pelo número do processo de importação, além de visualizar os processos cancelados.

1. No menu principal clique Relatórios e Processo de Importação;

2. Na janela Relatório - Processo de Importação informe o Nº Processo de Importação ou a Data Início e a Data Fim;

3. Relatório Processo de Importação gerado.

Dados do relatório:

Nº Proc. Imp.: número do processo de importação, cadastrado na janela de Processo de Importação.

Valor: valor da despesa lançada.

Funcionário: nome do funcionário responsável por lançar a obrigação.

Data Proc. Imp.: data do processamento da importação.

Data Canc.: data de cancelamento do processo de importação.

Descrição: descrição do processo de importação, informado na janela de Processo de Importação.

Despesa: descrição da despesa informada na tabela Despesas com Importação.

Lanc. Obrig.: número do lançamento da obrigação gerada através da despesa cadastrada.

Emissão: data de emissão de obrigação.

Vencimento: data de vencimento da obrigação.

Fornecedor: nome do fornecedor da obrigação.

Vl. Despesa: valor da despesa da obrigação.

Saldo Pagar: valor do saldo a pagar da obrigação.

Funcionalidades Adicionais

Como Realizar Correção/Alteração dos Lançados

MÓDULO CONTAS A PAGAR

Após ter conferido todos os valores confrontados, o extrato do processo de importação com a ficha da importação. Se houver erros é possível fazer a correção/alteração dos lançados na mesma tela lançamento, conforme procedimento abaixo:

Nota importante:

• Só é possível corrigir os lançamentos se os mesmos ainda não foram exportados para a contabilidade ou inclusos no pagamento do dia, portanto é recomendável realizar a conferência imediata promovendo de pronto os acertos.

1. No menu principal, clique Obrigação e Processo de Importação;

2. Na janela Processo de Importação selecione o processo e clique Alterar;

3. Corrija as informações do lançamento, em seguida clique em OK para confirmar as alterações. Após isto, emita um novo extrato do processo de importação.